Veris Residential, Inc. (VRE) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Veris Residential, Inc. (VRE)
Analyse des revenus
Veris Residential, Inc. a déclaré des revenus totaux de 193,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenu locatif résidentiel | 172.6 | 89.3% |
| Frais de gestion immobilière | 15.2 | 7.9% |
| Autres revenus | 5.6 | 2.8% |
Les performances des revenus d'une année à l'autre montrent les tendances suivantes:
- 2022 Revenus totaux: 185,7 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 193,4 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 4.2%
Contributions clés du segment des revenus pour 2023:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Propriétés résidentielles urbaines | 68.5% |
| Propriétés résidentielles de banlieue | 24.3% |
| Propriétés à usage mixte | 7.2% |
Les changements de revenus importants comprennent un 5.6% augmentation des revenus de location résidentiels et un 3.1% Amélioration des revenus des frais de gestion immobilière par rapport à l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Veris Residential, Inc. (VRE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour le Residential Real Estate Investment Trust révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.2% | 35.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:
- Résultat d'exploitation: 128,4 millions de dollars
- Revenu net: 76,2 millions de dollars
- Revenu: 543,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.5% |
| Coût des revenus | 341,2 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 34.6%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 8.2%
Dette vs Équité: comment Veris Residential, Inc. (VRE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Veris Residential, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 025,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 187,6 millions de dollars |
| Dette totale | 1 212,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62:1
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Moody's Note: Ba3
- Évaluation mondiale S&P: Bb-
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 655,4 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 44,2 millions d'actions |
Stratégie de financement
Les activités de financement récentes comprennent:
- Refinancement de la dette: 350 millions de dollars Dans des notes non sécurisées seniors
- Émission de fonds propres: 75,6 millions de dollars par l'offre publique
Évaluation des liquidités de Veris Residential, Inc. (VRE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La position de liquidité de Veris Residential révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (65,2 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (22,1 millions de dollars)
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent le positionnement financier de l'entreprise:
| Indicateur financier | Pourcentage |
|---|---|
| Cycle de conversion en espèces | 42 jours |
| Ratio dette / actions | 1.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
Les forces potentielles de liquidité comprennent des flux de trésorerie d'exploitation cohérents et des niveaux de dette gérables.
Veris Residential, Inc. (VRE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette fiducie de placement immobilier révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.36 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.87 |
| Cours actuel | $6.85 |
| 52 semaines de bas | $4.51 |
| 52 semaines de haut | $9.41 |
Métriques de performance des stocks
- Volatilité des cours des actions: 23.5%
- Rendement des dividendes: 12.8%
- Ratio de paiement: 87.4%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Risques clés face à Veris Residential, Inc. (VRE)
Facteurs de risque pour Veris Residential, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Dispose potentielle de la valeur de la propriété | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Moyen |
| Risques de récession économique | Taux d'occupation réduits | Haut |
Risques financiers
- Ratio de levier de dettes de 4.2x
- La dette totale de 982 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt de 2.1x
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Coûts de maintenance des biens 3,2 millions de dollars annuellement
- Frais de conformité réglementaire potentiels
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Perturbations liées à la pandémie | Réduction potentielle des revenus de location |
| Chart démographique urbain | Impact potentiel de valeur de portefeuille |
| Risques de changement climatique | Potentiel de dommages matériels |
Stratégies d'atténuation
- Diversification du portefeuille de propriétés
- Entretien 75 millions de dollars dans les actifs liquides
- Mise en œuvre des programmes d'optimisation des coûts
Perspectives de croissance futures pour Veris Residential, Inc. (VRE)
Opportunités de croissance
Veris Residential, Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions clés:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Propriétés résidentielles urbaines | 3.2% croissance annuelle | Zones métropolitaines du New Jersey |
| Logement durable | 5.7% extension du marché | Technologies de construction verte |
| Développements à usage mixte | 4.1% augmentation projetée | Communautés orientées vers le transport |
Initiatives de croissance stratégique
- Cible 125 millions de dollars dans les acquisitions de propriétés stratégiques
- Mettre en œuvre des mises à niveau de l'efficacité énergétique à travers le portefeuille
- Développer l'infrastructure numérique dans les propriétés résidentielles
- Développer 3-5 Nouveaux projets de développement à usage mixte
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 millions de dollars | 3.8% |
| 2025 | 224,3 millions de dollars | 4.0% |
Avantages compétitifs
- Technologies de construction durable propriétaire
- Portfolio immobilier urbain fort
- Systèmes de gestion de propriété numérique avancés
- Concentration géographique stratégique sur les marchés à haute demande
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