Veris Residential, Inc. (VRE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Veris Residential ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Veris Residential ، إجمالي إيرادات 193.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار السكنية | 172.6 | 89.3% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 15.2 | 7.9% |
| دخل آخر | 5.6 | 2.8% |
يوضح أداء الإيرادات على أساس سنوي الاتجاهات التالية:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 185.7 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 193.4 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 4.2%
مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| العقارات السكنية الحضرية | 68.5% |
| العقارات السكنية في الضواحي | 24.3% |
| خصائص متعددة الاستخدامات | 7.2% |
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات أ 5.6% زيادة في إيرادات الإيجار السكنية و 3.1% تحسين إيرادات رسوم إدارة الممتلكات مقارنة بالسنة المالية السابقة.
غوص عميق في ربحية Veris Residential ، Inc. (VRE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للاستثمار العقاري السكني عن رؤى حرجة في الكفاءة التشغيلية والربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.2% | 35.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- دخل التشغيل: 128.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 76.2 مليون دولار
- ربح: 543.6 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.5% |
| تكلفة الإيرادات | 341.2 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 34.6%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 8.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Veris Residential ، Inc. (VRE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Veris Residential ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،025.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 187.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1،212.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62:1
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف مودي: BA3
- تصنيف S&P العالمي: ب ب-
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 655.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 44.2 مليون سهم |
استراتيجية التمويل
تشمل أنشطة التمويل الحديثة:
- إعادة تمويل الديون: 350 مليون دولار في الملاحظات العليا غير المضمونة
- إصدار الأسهم: 75.6 مليون دولار من خلال الطرح العام
تقييم سيولة Veris Residential ، Inc. (VRE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة في Veris Residential عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (65.2 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (22.1 مليون دولار)
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الموضع المالي للشركة:
| المؤشر المالي | نسبة مئوية |
|---|---|
| دورة تحويل النقد | 42 يومًا |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
تشمل نقاط قوة السيولة المحتملة التدفق النقدي التشغيلي المتسق ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها.
هل Veris Residential ، Inc. (VRE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لهذا الاستثمار العقاري عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.36 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.87 |
| سعر السهم الحالي | $6.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $4.51 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.41 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب أسعار السهم: 23.5%
- عائد الأرباح: 12.8%
- نسبة الدفع: 87.4%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Veris Residential ، Inc. (VRE)
عوامل الخطر لـ Veris Residential ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | انخفاض قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | واسطة |
| مخاطر الركود الاقتصادي | انخفاض معدلات الإشغال | عالي |
المخاطر المالية
- نسبة رفع الديون 4.2x
- إجمالي ديون 982 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة من 2.1x
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة الممتلكات في المتوسط 3.2 مليون دولار سنويا
- نفقات الامتثال التنظيمية المحتملة
- متطلبات ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة |
|---|---|
| الاضطرابات المتعلقة بالوباء | تخفيض دخل الإيجار المحتمل |
| التحولات الديموغرافية الحضرية | تأثير قيمة المحفظة المحتملة |
| مخاطر تغير المناخ | إمكانات تلف الممتلكات |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع محفظة الممتلكات
- الحفاظ 75 مليون دولار في الأصول السائلة
- تنفيذ برامج تحسين التكلفة
آفاق النمو المستقبلية لـ Veris Residential ، Inc. (VRE)
فرص النمو
توضح Veris Residential ، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال عدة أبعاد رئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| العقارات السكنية الحضرية | 3.2% النمو السنوي | المناطق الحضرية في نيو جيرسي |
| الإسكان المستدام | 5.7% توسع السوق | تقنيات البناء الخضراء |
| التطورات متعددة الاستخدامات | 4.1% زيادة متوقعة | المجتمعات الموجهة نحو العبور |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- هدف 125 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية
- تنفيذ ترقيات كفاءة الطاقة عبر المحفظة
- توسيع البنية التحتية الرقمية في العقارات السكنية
- يطور 3-5 مشاريع جديدة للتطوير متعدد الاستخدامات
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 215.6 مليون دولار | 3.8% |
| 2025 | 224.3 مليون دولار | 4.0% |
المزايا التنافسية
- تقنيات البناء المستدامة الملكية
- محفظة العقارات الحضرية القوية
- أنظمة إدارة الممتلكات الرقمية المتقدمة
- التركيز الجغرافي الاستراتيجي في الأسواق عالية الطلب
Veris Residential, Inc. (VRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.