Veris Residential, Inc. (VRE) Bundle
Verständnis von Veris Residential, Inc. (VRE) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Veris Residential, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 193,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahmequelle.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mieteinkommen in Wohngebieten | 172.6 | 89.3% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 15.2 | 7.9% |
| Anderes Einkommen | 5.6 | 2.8% |
Die Umsatzleistung von Jahr zu Jahr zeigt die folgenden Trends:
- 2022 Gesamtumsatz: 185,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 193,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 4.2%
Beiträge für wichtige Umsatzsegments für 2023:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Städtische Wohnimmobilien | 68.5% |
| Vorort -Wohnimmobilien | 24.3% |
| Mischnutzungseigenschaften | 7.2% |
Wesentliche Umsatzänderungen umfassen a 5.6% Erhöhung des Mieteinkommens in Wohngebieten und a 3.1% Verbesserung der Einnahmen aus dem Immobilienverwaltungsgebühr im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Veris Residential, Inc. (VRE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für den Residential Real Estate Investment Trust zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.2% | 35.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
- Betriebseinkommen: 128,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 76,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 543,6 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.5% |
| Umsatzkosten | 341,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 34.6%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 8.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Veris Residential, Inc. (VRE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Veris Residential, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.025,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1.212,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62:1
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- S & P Global Rating: BB-
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 655,4 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 44,2 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:
- Raffinanzierung der Schulden: 350 Millionen Dollar In älteren ungesicherten Notizen
- Equity Emission: 75,6 Millionen US -Dollar durch öffentliches Angebot
Bewertung der Liquidität von Veris Residential, Inc. (VRE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Veris Residential enthüllt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (65,2 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (22,1 Millionen US -Dollar)
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Finanzindikator | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Conversion Cycle | 42 Tage |
| Verschuldungsquote | 1.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Zu den potenziellen Liquiditätsstärken gehören ein konsequenter operierender Cashflow und die überschaubaren Schulden.
Ist Veris Residential, Inc. (VRE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für diesen Immobilieninvestitionstrust zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.36 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.85 |
| 52 Wochen niedrig | $4.51 |
| 52 Wochen hoch | $9.41 |
Aktienleistung Metriken
- Aktienkursvolatilität: 23.5%
- Dividendenrendite: 12.8%
- Auszahlungsquote: 87.4%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Wichtige Risiken für Veris Residential, Inc. (VRE)
Risikofaktoren für Veris Residential, Inc.
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und die operative Stabilität beeinflussen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzieller Rückgang des Immobilienwerts | Hoch |
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten | Medium |
| Wirtschaftsrezessionsrisiken | Reduzierte Belegungsraten | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote von Schuldenverträgen von 4.2x
- Gesamtverschuldung von 982 Millionen Dollar
- Zinsabdeckungsquote von 2.1x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Immobilienkosten im Durchschnitt 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
- Technologieinfrastruktur -Upgrade -Anforderungen
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Pandemische Störungen | Potenzielle Reduzierung des Mieteinkommens |
| Die demografischen Veränderungen der Stadt | Potenzielle Auswirkung des Portfolioswerts |
| Klimawandelrisiken | Sachschadenpotential |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Immobilienportfolios
- Aufrechterhaltung 75 Millionen Dollar in liquiden Vermögenswerten
- Implementierung von Kostenoptimierungsprogrammen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Veris Residential, Inc. (VRE)
Wachstumschancen
Veris Residential, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren wichtigen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionsfokus |
|---|---|---|
| Städtische Wohnimmobilien | 3.2% jährliches Wachstum | Metropolen in New Jersey |
| Nachhaltiger Wohnraum | 5.7% Markterweiterung | Grüne Bautechnologien |
| Entwicklungen mit gemischter Nutzung | 4.1% projizierter Anstieg | Transitorientierte Gemeinschaften |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Ziel 125 Millionen Dollar in strategischen Eigentumsakquisitionen
- Implementieren Sie Energieeffizienz -Upgrades im gesamten Portfolio
- Erweitern Sie die digitale Infrastruktur in Wohnimmobilien
- Entwickeln 3-5 Neue Mischnutzungsentwicklungsprojekte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2025 | 224,3 Millionen US -Dollar | 4.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre nachhaltige Bautechnologien
- Starkes städtisches Immobilienportfolio
- Erweiterte digitale Immobilienmanagementsysteme
- Strategische geografische Konzentration in hochdarstellenden Märkten
Veris Residential, Inc. (VRE) DCF Excel Template
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