Veris Residential, Inc. (VRE) Bundle
UNIFERENDENTE VERIS RESIENCIAL, INC. (VRE) fluxos de receita
Análise de receita
A Veris Residential, Inc. relatou receita total de US $ 193,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de aluguel residencial | 172.6 | 89.3% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | 15.2 | 7.9% |
| Outra renda | 5.6 | 2.8% |
O desempenho da receita ano a ano mostra as seguintes tendências:
- 2022 Receita total: US $ 185,7 milhões
- 2023 Receita total: US $ 193,4 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 4.2%
Principais contribuições do segmento de receita para 2023:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Propriedades residenciais urbanas | 68.5% |
| Propriedades residenciais suburbanas | 24.3% |
| Propriedades de uso misto | 7.2% |
Mudanças significativas de receita incluem um 5.6% aumento da renda de aluguel residencial e um 3.1% Melhoria nas receitas das taxas de gerenciamento de propriedades em comparação com o ano fiscal anterior.
Um mergulho profundo na Veris Residential, Inc. (VRE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para o Trust Residencial Real Estate Investment Revelp Revelship Insights críticos sobre a eficiência e a lucratividade operacionais.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.2% | 35.8% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 7.5% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:
- Receita operacional: US $ 128,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 76,2 milhões
- Receita: US $ 543,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.5% |
| Custo da receita | US $ 341,2 milhões |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 34.6%
- Margem líquida média da indústria: 8.2%
Dívida vs. patrimônio: como a Veris Residential, Inc. (VRE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Veris Residential, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.025,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 187,6 milhões |
| Dívida total | US $ 1.212,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62:1
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Classificação de Moody: Ba3
- Classificação global da S&P: Bb-
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 655,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 44,2 milhões de ações |
Estratégia de financiamento
As atividades de financiamento recentes incluem:
- Refinanciamento da dívida: US $ 350 milhões em notas não seguras sênior
- Emissão de ações: US $ 75,6 milhões através da oferta pública
Avaliando a Veris Residential, Inc. (VRE) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Veris Residential revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 87,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 65,2 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 22,1 milhões)
Os principais indicadores de liquidez demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
| Indicador financeiro | Percentagem |
|---|---|
| Ciclo de conversão em dinheiro | 42 dias |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
Os pontos fortes potenciais da liquidez incluem fluxo de caixa operacional consistente e níveis de dívida gerenciável.
A Veris Residential, Inc. (VRE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esse fundo de investimento imobiliário revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.36 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.87 |
| Preço atual das ações | $6.85 |
| 52 semanas baixo | $4.51 |
| 52 semanas de altura | $9.41 |
Métricas de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações: 23.5%
- Rendimento de dividendos: 12.8%
- Taxa de pagamento: 87.4%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Riscos -chave enfrentados pela Veris Residential, Inc. (VRE)
Fatores de risco para a Veris Residential, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Declínio potencial de valor da propriedade | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Aumento dos custos de empréstimos | Médio |
| Riscos de recessão econômica | Taxas de ocupação reduzidas | Alto |
Riscos financeiros
- Índice de alavancagem de dívida de 4.2x
- Dívida total de US $ 982 milhões
- Taxa de cobertura de juros de 2.1x
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Custos de manutenção de propriedades Média US $ 3,2 milhões anualmente
- Possíveis despesas de conformidade regulatória
- Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Interrupções relacionadas à pandemia | Redução potencial de renda de aluguel |
| Mudanças demográficas urbanas | Impacto de valor potencial do portfólio |
| Riscos de mudanças climáticas | Potencial de danos à propriedade |
Estratégias de mitigação
- Diversificação do portfólio de propriedades
- Manutenção US $ 75 milhões em ativos líquidos
- Implementando programas de otimização de custos
Perspectivas de crescimento futuro para a Veris Residential, Inc. (VRE)
Oportunidades de crescimento
A Veris Residential, Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias dimensões -chave:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Propriedades residenciais urbanas | 3.2% crescimento anual | Áreas metropolitanas de Nova Jersey |
| Moradia sustentável | 5.7% expansão do mercado | Tecnologias de construção verde |
| Desenvolvimentos de uso misto | 4.1% aumento projetado | Comunidades orientadas para o trânsito |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Alvo US $ 125 milhões em aquisições estratégicas de propriedades
- Implementar atualizações de eficiência energética em todo o portfólio
- Expanda a infraestrutura digital em propriedades residenciais
- Desenvolver 3-5 Novos projetos de desenvolvimento de uso misto
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,6 milhões | 3.8% |
| 2025 | US $ 224,3 milhões | 4.0% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de construção sustentáveis proprietárias
- Portfólio imobiliário urbano forte
- Sistemas avançados de gerenciamento de propriedades digitais
- Concentração geográfica estratégica em mercados de alta demanda
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