Brise de Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)

Analyse des revenus

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 197,2 millions de dollars.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Véhicules au gaz naturel 142.5 72.3%
Technologies d'hydrogène 34.6 17.6%
Autres technologies 20.1 10.1%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

Année Revenu total ($ m) Croissance d'une année à l'autre
2021 168.3 -5.2%
2022 185.7 10.3%
2023 197.2 6.2%

Répartition régionale des revenus pour 2023:

  • Amérique du Nord: 89,4 millions de dollars (45,3% des revenus totaux)
  • Europe: 62,1 millions de dollars (31,5% des revenus totaux)
  • Asie-Pacifique: 35,7 millions de dollars (18,1% des revenus totaux)
  • Reste du monde: 10 millions de dollars (5,1% des revenus totaux)

Méliffeurs de revenus clés en 2023:

  • Expansion des marchés des véhicules en gaz naturel
  • Adoption accrue de la technologie de l'hydrogène
  • Partenariats stratégiques dans les régions clés



Une plongée profonde dans la rentabilité de Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.3% 24.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -8.5% -5.2%
Marge bénéficiaire nette -12.6% -7.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 2.4% d'une année à l'autre
  • Les pertes de fonctionnement ont diminué de 18,3 millions de dollars à 11,7 millions de dollars
  • Le bénéfice net a montré une réduction des performances négatives
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu 224,6 millions de dollars
Coût des marchandises vendues 169,3 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 65,2 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis continus dans le maintien de la performance financière concurrentielle.




Dette vs Équité: comment Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (USD) Pourcentage de variation
Dette totale à long terme 43,2 millions de dollars -12.5%
Dette à court terme 18,7 millions de dollars +3.2%
Dette totale 61,9 millions de dollars -6.8%
Capitaux propres des actionnaires 124,5 millions de dollars +4.3%

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.50, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,85.

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme

La rupture du financement révèle une approche stratégique de la structure du capital:

Source de financement Pourcentage Montant (USD)
Financement par actions 66.7% 124,5 millions de dollars
Financement de la dette 33.3% 61,9 millions de dollars

Les activités de refinancement de la dette récentes ont réduit le taux d'intérêt moyen 5.4%, en baisse de 6,2% au cours de l'exercice précédent.




Évaluation des liquidités de Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle les principales métriques de liquidité suivantes à partir de la période de référence la plus récente:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.23
Rapport rapide 0.89
Fonds de roulement 14,6 millions de dollars

Les points forts du compte de flux de trésorerie démontrent les modèles de mouvement de trésorerie suivants:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 8,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 5,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 3,5 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés montrent:

Indicateur Montant
Equivalents en espèces et en espèces 22,3 millions de dollars
Actifs actuels totaux 87,4 millions de dollars
Total des passifs actuels 71,2 millions de dollars

Les obligations de créance à court terme et les contraintes de liquidité sont caractérisées par:

  • Dette à court terme: 45,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.47
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x



Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières fournissent des informations critiques sur le paysage de l'évaluation actuel de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -4.52
Ratio de prix / livre (P / B) 1.06
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.83
Cours actuel $1.13

Indicateurs de performance des actions clés:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $0.70 - $1.85
  • Capitalisation boursière: 154,48 millions de dollars
  • Rendement des dividendes: 0%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 2
Prise 1
Vendre 0



Risques clés face à Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)

Facteurs de risque pour Westport Fuel Systems Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Fluctuant le marché du carburant alternatif 15,2 millions de dollars variance des revenus potentiels
Structure du capital Obligations 22,7 millions de dollars dette totale à long terme
Exposition à la monnaie Fluctuations du marché international ±7.3% Impact potentiel du taux de change

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 32% Chalons d'achat accrus des composants
  • Risques d'adaptation technologique: potentiel 4,6 millions de dollars Investissement de R&D requis
  • Complexité de la fabrication: 19% Inefficacité de production potentielle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concours de technologie de carburant alternative intense
  • Incertitude de l'environnement réglementaire
  • Érosion potentielle des parts de marché: 5-8% déclin potentiel

Approches d'atténuation stratégique

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement estimé
Développement technologique Focus R&D amélioré 6,3 millions de dollars allocation annuelle
Diversification du marché Présence géographique élargie 3 de nouveaux marchés internationaux ciblés



Perspectives de croissance futures pour Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Nettoyer les technologies de transport 12.5% TCAC 45,6 millions de dollars d'ici 2026
Systèmes de carburant alternatifs 9.7% TCAC 38,2 millions de dollars d'ici 2025

Initiatives de croissance stratégique

  • Extension sur le marché des véhicules lourds nord-américains
  • Investissement amélioré de R&D dans les technologies zéro émission
  • Partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles mondiaux

Investissements en innovation technologique

Investissement actuel de R&D: 12,7 millions de dollars annuellement, en se concentrant sur:

  • Systèmes avancés de propulsion au gaz naturel
  • Technologies de piles à combustible à hydrogène
  • Solutions de groupe motopropulseur électrique

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 187,3 millions de dollars 6.2%
2025 203,4 millions de dollars 8.6%
2026 224,9 millions de dollars 10.3%

Avantages compétitifs

  • Portfolio de technologie de la technologie propre propriétaire
  • Présence de fabrication mondiale dans 5 pays
  • Expertise en génie dans les systèmes de carburant alternatifs

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Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) DCF Excel Template

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