Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) Bundle
Verständnis von Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 197,2 Millionen US -Dollar.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erdgasfahrzeuge | 142.5 | 72.3% |
| Wasserstofftechnologien | 34.6 | 17.6% |
| Andere Technologien | 20.1 | 10.1% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 168.3 | -5.2% |
| 2022 | 185.7 | 10.3% |
| 2023 | 197.2 | 6.2% |
Regionale Einnahmenumschläge für 2023:
- Nordamerika: 89,4 Millionen US -Dollar (45,3% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 62,1 Millionen US -Dollar (31,5% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 35,7 Millionen US -Dollar (18,1% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 10 Millionen Dollar (5,1% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Umsatztreiber im Jahr 2023:
- Erweiterung von Erdgasfahrzeugmärkten
- Erhöhte Einführung der Wasserstofftechnologie
- Strategische Partnerschaften in Schlüsselregionen
Ein tiefes Eintauchen in Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 24.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.5% | -5.2% |
| Nettogewinnmarge | -12.6% | -7.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2.4% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebsverluste nahmen von ab 18,3 Millionen US -Dollar Zu 11,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen zeigte eine Verringerung der negativen Leistung
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 224,6 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 169,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 65,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| Kurzfristige Schulden | 18,7 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| Gesamtverschuldung | 61,9 Millionen US -Dollar | -6.8% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 124,5 Millionen US -Dollar | +4.3% |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.50, was signifikant niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,85.
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 66.7% | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Fremdfinanzierung | 33.3% | 61,9 Millionen US -Dollar |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden haben den durchschnittlichen Zinssatz auf 5.4%, nach 6,2% im vorherigen Geschäftsjahr.
Bewertung der Liquidität von Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt die folgenden wichtigen Liquiditätsmetriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungsmuster:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,5 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
| Indikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtstromvermögen | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 71,2 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schuldenverpflichtungen und Liquiditätsbeschränkungen sind gekennzeichnet durch:
- Kurzfristige Schulden: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Ist Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die derzeitige Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.06 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.83 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.13 |
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.70 - $1.85
- Marktkapitalisierung: 154,48 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Wichtige Risiken gegenüber Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)
Risikofaktoren für Westport Fuel Systems Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Schwankender Markt für alternative Kraftstoff | 15,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Kapitalstruktur | Schuldenverpflichtungen | 22,7 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
| Währungsaussetzung | Internationale Marktschwankungen | ±7.3% Potenzielle Wechselkursauswirkungen |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 32% Erhöhte Herausforderungen der Beschaffung von Komponenten
- Risiken der Technologieanpassung: Potenzial 4,6 Millionen US -Dollar F & E -Investitionen erforderlich
- Fertigungskomplexität: 19% potenzielle Produktionseffizienz
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Wettbewerb der alternativen Kraftstofftechnologie
- Regulatorische Umweltunsicherheit
- Potenzielle Marktanteilerosion: 5-8% potenzieller Rückgang
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologieentwicklung | Verbesserter F & E -Fokus | 6,3 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung |
| Marktdiversifizierung | Erweiterte geografische Präsenz | 3 Neue internationale Märkte ins Visier genommen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Saubere Transporttechnologien | 12.5% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Alternative Kraftstoffsysteme | 9.7% CAGR | 38,2 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion in den nordamerikanischen Hochleistungsfahrzeugmarkt
- Verbesserte F & E-Investitionen in Null-Emission-Technologien
- Strategische Partnerschaften mit globalen Automobilherstellern
Technologische Innovationsinvestitionen
Aktuelle F & E -Investition: 12,7 Millionen US -Dollar Jährlich konzentrieren Sie sich auf:
- Fortgeschrittene Erdgasantriebssysteme
- Wasserstoffbrennstoffzellentechnologien
- Antriebslösungen für Elektrofahrzeuge
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 187,3 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 203,4 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| 2026 | 224,9 Millionen US -Dollar | 10.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Clean Energy Technology Portfolio
- Globale Produktionspräsenz in 5 Länder
- Ingenieurkompetenz in alternativen Kraftstoffsystemen
Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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