Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Westport Fuel Systems (WPRT)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 197.2 مليون دولار.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مركبات الغاز الطبيعي | 142.5 | 72.3% |
| تقنيات الهيدروجين | 34.6 | 17.6% |
| تقنيات أخرى | 20.1 | 10.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 168.3 | -5.2% |
| 2022 | 185.7 | 10.3% |
| 2023 | 197.2 | 6.2% |
انهيار الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 89.4 مليون دولار (45.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 62.1 مليون دولار (31.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 35.7 مليون دولار (18.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 10 ملايين دولار (5.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023:
- توسيع أسواق مركبات الغاز الطبيعي
- زيادة اعتماد تكنولوجيا الهيدروجين
- الشراكات الاستراتيجية في المناطق الرئيسية
غوص عميق في ربحية Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.5% | -5.2% |
| صافي هامش الربح | -12.6% | -7.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.4% سنة سنة
- انخفضت خسائر التشغيل من 18.3 مليون دولار ل 11.7 مليون دولار
- أظهر صافي الدخل انخفاضًا في الأداء السلبي
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 224.6 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 169.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 65.2 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الحفاظ على الأداء المالي التنافسي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار | -12.5% |
| ديون قصيرة الأجل | 18.7 مليون دولار | +3.2% |
| إجمالي الديون | 61.9 مليون دولار | -6.8% |
| حقوق المساهمين | 124.5 مليون دولار | +4.3% |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.50، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة 0.85.
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
انهيار التمويل يكشف عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 66.7% | 124.5 مليون دولار |
| تمويل الديون | 33.3% | 61.9 مليون دولار |
خفضت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة من متوسط سعر الفائدة إلى 5.4%انخفاضا من 6.2 ٪ في السنة المالية السابقة.
تقييم سيولة Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن مقاييس السيولة الرئيسية التالية اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | 14.6 مليون دولار |
يبرز بيان التدفق النقدي أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
تظهر مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول الحالية | 87.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات الحالية | 71.2 مليون دولار |
تتميز التزامات الديون قصيرة الأجل وقيود السيولة بـ:
- ديون قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها في Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية في المشهد الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.06 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.83 |
| سعر السهم الحالي | $1.13 |
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.70 - $1.85
- القيمة السوقية: 154.48 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)
عوامل الخطر لشركة Westport Fuel Systems Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلب سوق الوقود البديل | 15.2 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| هيكل رأس المال | التزامات الديون | 22.7 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
| التعرض للعملة | تقلبات السوق الدولية | ±7.3% تأثير سعر الصرف المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 32% زيادة تحديات شراء المكونات
- مخاطر التكيف التكنولوجية: الإمكانات 4.6 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المطلوب
- تعقيد التصنيع: 19% عدم كفاءة الإنتاج المحتمل
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة تقنية الوقود البديلة المكثفة
- عدم اليقين البيئة التنظيمية
- تآكل حصة السوق المحتملة: 5-8% انخفاض محتمل
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| تطوير التكنولوجيا | محسّن للبحث والتركيز | 6.3 مليون دولار التخصيص السنوي |
| تنويع السوق | التوسيع الجغرافي الموسع | 3 أسواق دولية جديدة مستهدفة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Westport Fuel Systems Inc. (WPRT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| تقنيات النقل النظيفة | 12.5% CAGR | 45.6 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| أنظمة الوقود البديلة | 9.7% CAGR | 38.2 مليون دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع في سوق المركبات في أمريكا الشمالية
- تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير في تقنيات الانبعاثات الصفرية
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات تصنيع السيارات العالمية
استثمارات الابتكار التكنولوجي
استثمار البحث والتطوير الحالي: 12.7 مليون دولار سنويا ، التركيز على:
- أنظمة دفع الغاز الطبيعي المتقدمة
- تقنيات خلايا وقود الهيدروجين
- حلول توليد القوة الكهربائية للمركبات الكهربائية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.3 مليون دولار | 6.2% |
| 2025 | 203.4 مليون دولار | 8.6% |
| 2026 | 224.9 مليون دولار | 10.3% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الطاقة النظيفة الملكية
- وجود التصنيع العالمي في 5 بلدان
- الخبرة الهندسية في أنظمة الوقود البديلة
Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.