Columbia Sportswear Company (COLM) Bundle
Une brève histoire de Columbia Sportswear Company
Columbia Sportswear Company, fondée en 1938 à Portland, en Oregon, s'est imposée comme un innovateur de premier plan dans les produits de style de vie en plein air et actifs, y compris les vêtements, les chaussures, les accessoires et l'équipement. En 2024, la société opère sous diverses marques, notamment Columbia, Mountain Hardwear, Sorel et Prana, et vend ses produits dans plus de 100 pays.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Columbia Sportswear a déclaré une baisse des ventes nettes de 5% à 931,8 millions de dollars depuis 985,7 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. La baisse est principalement attribuée à des ordres de gros inférieurs et à la faible demande des consommateurs aux États-Unis, influencée par un temps inhabituellement chaud.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 931,8 millions de dollars | 985,7 millions de dollars | -5% |
| Marge brute | 50.2% | 48.7% | +1.5% |
| Revenu opérationnel | 112,5 millions de dollars | 134,6 millions de dollars | -16.4% |
| Revenu net | 90,2 millions de dollars | 103,5 millions de dollars | -13% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.56 | $1.70 | -8.2% |
Faits saillants financiers de l'année
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Columbia Sportswear a déclaré des ventes nettes de 2,27 milliards de dollars, une diminution de 6% depuis 2,43 milliards de dollars dans la même période de 2023. La marge brute pour cette période a été 49.8%, par rapport à 49.2% l'année précédente.
| Métriques financières du début de l'année | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,27 milliards de dollars | 2,43 milliards de dollars | -6% |
| Bénéfice brut | 1,13 milliard de dollars | 1,19 milliard de dollars | -5% |
| Revenu opérationnel | 133,4 millions de dollars | 197,2 millions de dollars | -32.4% |
| Revenu net | 120,7 millions de dollars | 158,1 millions de dollars | -23.6% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Columbia Sportswear a signalé un actif total de 2,76 milliards de dollars, avec des passifs totaux s'élevant à 973,3 millions de dollars. La Société a maintenu une forte position de liquidité auprès des espèces et des équivalents en espèces totalisant 306,7 millions de dollars, à partir de 213,3 millions de dollars en 2023.
| Métriques du bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 2,76 milliards de dollars | 2,80 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 973,3 millions de dollars | 903,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,79 milliard de dollars | 1,90 milliard de dollars |
Perspectives futures
Les perspectives financières de Columbia Sportswear pour l'année complète 2024 anticipent les ventes nettes entre 3,31 milliards de dollars et 3,38 milliards de dollars, reflétant un déclin de 5% à 3% par rapport à 2023. Le bénéfice d'exploitation devrait aller de 257 millions de dollars à 284 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action projeté entre $3.70 et $4.05.
| 2024 Perspectives financières | Gamme projetée |
|---|---|
| Ventes nettes | 3,31 $ - 3,38 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 257 $ - 284 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $3.70 - $4.05 |
A qui possède Columbia Sportswear Company (COLM)
Structure de propriété
En 2024, Columbia Sportswear Company (COLM) est cotée en bourse à la Bourse du NASDAQ. La propriété de la Société est divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de la société. Les plus grands actionnaires comprennent généralement des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Columbia Sportswear Company à partir des dernières données disponibles en 2024:
| Actionnaire | Plateau de propriété (%) | Partage | Type d'investisseur |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 3,078,000 | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 2,856,000 | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 5.2% | 1,500,000 | Investisseur institutionnel |
| Tim Boyle (PDG) | 4.1% | 1,200,000 | Initié |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.7% | 1,080,000 | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | 66.7% | 19,000,000 | Divers |
Propriété exécutive
Les dirigeants de la société, y compris le PDG et les membres du conseil d'administration, ont généralement un intérêt direct dans la performance de l'entreprise. Leur propriété se reflète souvent dans les options d'achat d'actions et les actionnations directes. Tim Boyle, en tant que PDG, détient une part importante des actions de la société, alignant ses intérêts sur ceux des actionnaires.
Performance de stock récent
En octobre 2024, le cours des actions de Columbia Sportswear a montré des fluctuations influencées par les conditions du marché et les performances de l'entreprise. L'action a clôturé à environ 79,15 $, reflétant une performance annuelle qui comprend un programme de rachat d'actions où la société a racheté environ 2,9 millions d'actions pour 230,9 millions de dollars.
Capitalisation boursière
Columbia Sportswear Company a une capitalisation boursière estimée à environ 4,5 milliards de dollars fin septembre 2024. Ce chiffre est dérivé de son cours actuel multiplié par le nombre total d'actions en circulation.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Columbia Sportswear a déclaré des ventes nettes de 2,27 milliards de dollars, une diminution de 2,43 milliards de dollars au cours de la même période l'année précédente. La société a maintenu une marge brute d'environ 49,8%.
Retour des actionnaires
Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,30 $ par action, payable le 4 décembre 2024, aux actionnaires du record du 20 novembre 2024.
Énoncé de mission Columbia Sportswear Company (COLM)
Mission Overview
Columbia Sportswear Company relie les gens actifs à leurs passions et est un innovateur mondial multi-marques dans les produits extérieurs, actifs et de style de vie, y compris les vêtements, les chaussures, les accessoires et l'équipement. Fondée en 1938 à Portland, en Oregon, les marques de la société sont vendues dans plus de 100 pays.
Accélérer la stratégie de croissance
La stratégie de croissance accélérée est conçue pour élever la marque Columbia, ciblant les consommateurs plus jeunes et plus actifs. Cet effort pluriannuel se concentre sur plusieurs changements centrés sur le consommateur entre les stratégies de marque, de produit et de marché.
Faits saillants financiers (TO 2024)
Au troisième trimestre de 2024, Columbia Sportswear a déclaré une baisse nette des ventes de 5% à 931,8 millions de dollars, contre 985,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. année.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 931,8 millions de dollars | 985,7 millions de dollars | -5% |
| Revenu opérationnel | 112,5 millions de dollars | 134,6 millions de dollars | -16.5% |
| Marge brute | 50.2% | 48.7% | +1.5% |
| Bénéfice dilué par action | $1.56 | $1.70 | -8.2% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 373,9 millions de dollars | 214,8 millions de dollars | +74% |
Année complète 2024 Perspectives financières
Columbia Sportswear prévoit que les ventes nettes se situent entre 3,31 milliards de dollars et 3,38 milliards de dollars pour l'année complète 2024, reflétant une baisse de 5% à 3% par rapport à 2023. Le résultat d'exploitation prévu devrait se situer entre 257 millions et 284 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 Outlook | 2023 réel | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3,31 $ - 3,38 milliards de dollars | 3,49 milliards de dollars | -5% à -3% |
| Revenu opérationnel | 257 $ - 284 millions de dollars | 310 millions de dollars (environ) | -17% à -8% |
| Bénéfice dilué par action | $3.70 - $4.05 | 3,65 $ (environ) | + 1,4% à + 11% |
Position du marché et mise en œuvre de la stratégie
L'entreprise continue de se concentrer sur l'amélioration des expériences des consommateurs, l'investissement dans des capacités numériques et la promotion d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. La stratégie Accelerate vise à stimuler l'engagement de la marque grâce à une augmentation des investissements de la création de la demande et à amplifier l'excellence du marché grâce à la distribution mondiale omnicanal dirigée et dirigée.
Développements récents
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Columbia Sportswear a racheté 2 916 970 actions ordinaires pour un total de 230,9 millions de dollars. Le conseil d'administration a autorisé une augmentation de 600 millions de dollars à l'autorisation de rachat des actions de la société le 24 octobre 2024.
| Partager des données de rachat | Total des actions rachetées | Coût total | Prix moyen par action |
|---|---|---|---|
| Neuf premiers mois 2024 | 2,916,970 | 230,9 millions de dollars | $79.15 |
| Autorisation restante | - | 114,5 millions de dollars | - |
| Nouvelle autorisation | - | 600 millions de dollars | - |
Comment fonctionne Columbia Sportswear Company (COLM)
Entreprise Overview
Columbia Sportswear Company (NASDAQ: COLM) est un leader mondial sur le marché des produits en plein air, actif et de style de vie, spécialisé dans les vêtements, les chaussures, les accessoires et l'équipement. La société exploite ses marques, notamment Columbia, Mountain Hardwear, Sorel et Prana, dans plus de 100 pays.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Columbia Sportswear a déclaré une baisse des ventes nettes de 5% à 931,8 millions de dollars, contre 985,7 millions de dollars au même trimestre de 2023. .
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 931,8 millions de dollars | 985,7 millions de dollars | -5% |
| Revenu opérationnel | 112,5 millions de dollars | 134,6 millions de dollars | -16% |
| Revenu net | 90,2 millions de dollars | 103,5 millions de dollars | -13% |
| EPS dilué | $1.56 | $1.70 | -8% |
Marge brute et dépenses SG & A
La société a connu une expansion de marge brute de 150 points de base à 50,2% des ventes nettes, contre 48,7% au troisième trimestre 2023. Cette amélioration a été principalement motivée par les coûts de fret entrants plus bas et une mix de vente favorable entre les canaux et les régions.
En revanche, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont atteint 361,2 millions de dollars, ce qui représente 38,8% des ventes nettes, contre 351,6 millions de dollars ou 35,7% des ventes nettes l'année précédente.
Résultats financiers de l'année
Pour les neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes ont également diminué de 6% pour atteindre 2,27 milliards de dollars, contre 2,43 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La marge brute a été signalée à 49,8%, soit une augmentation de 49,2% en glissement annuel.
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 271,99 millions de dollars | 2 427,21 millions de dollars | -6% |
| Revenu opérationnel | 133,4 millions de dollars | 197,2 millions de dollars | -32% |
| Revenu net | 120,7 millions de dollars | 158,1 millions de dollars | -24% |
| EPS dilué | $2.04 | $2.56 | -20% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Columbia Sportswear reflétait une forte position de liquidité avec des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 373,9 millions de dollars, contre 214,8 millions de dollars l'année précédente.
| Élément de bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 306,68 millions de dollars | 213,28 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 67,24 millions de dollars | 1,47 million de dollars |
| Comptes débiteurs | 581,74 millions de dollars | 686,82 millions de dollars |
| Inventaires | 798,15 millions de dollars | 885,16 millions de dollars |
| Actif total | 2,76 milliards de dollars | 2,80 milliards de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Columbia Sportswear a déclaré que des espèces nettes utilisées dans des activités d'exploitation de 76,6 millions de dollars, contrastant avec 22,2 millions de dollars de trésorerie prévues par les activités d'exploitation en 2023. Les dépenses en capital pour cette période étaient de 41,7 millions de dollars.
| Flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | (76,6 millions de dollars) | 22,2 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 41,7 millions de dollars | 41,4 millions de dollars |
| Rachats de partage | 230,9 millions de dollars | 144,6 millions de dollars |
Perspectives futures
Columbia Sportswear a fourni une perspective financière de 2024 en l'année en année, prévoyant des ventes nettes entre 3,31 milliards de dollars et 3,38 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 5% à 3% par rapport à 2023. Le résultat d'exploitation devrait se situer entre 257 et 284 millions de dollars .
| Outlook Item | 2024 prévisions |
|---|---|
| Ventes nettes | 3,31 $ à 3,38 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 257 $ à 284 millions de dollars |
| EPS dilué | 3,70 $ à 4,05 $ |
Initiatives stratégiques
L'entreprise met en œuvre la stratégie de croissance accélérée, visant à élever la marque Columbia et à attirer des consommateurs plus jeunes grâce à des offres de produits innovantes et à une amélioration des expériences des consommateurs.
Comment Columbia Sportswear Company (COLM) gagne de l'argent
Sources de revenus
Columbia Sportswear Company génère des revenus principalement grâce à la vente de vêtements en plein air, de chaussures, d'accessoires et d'équipements. Les revenus de la société proviennent de divers canaux, notamment la distribution de gros et les ventes de consumants directes (DTC).
| Canal de revenus | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| De gros | 605,2 millions de dollars | 664,3 millions de dollars | (9)% |
| Direct à consommateur | 326,6 millions de dollars | 321,4 millions de dollars | 2% |
| Total | 931,8 millions de dollars | 985,7 millions de dollars | (5)% |
Dépression géographique
La distribution géographique des ventes nettes de Columbia montre des variations importantes entre différentes régions, ce qui a un impact sur les performances globales des revenus.
| Région | Ventes nettes (2024 YTD) | Ventes nettes (2023 YTD) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 1 385,9 millions de dollars | 1 552,0 millions de dollars | (11)% |
| L'Amérique latine et l'Asie-Pacifique | 373,2 millions de dollars | 345,1 millions de dollars | 8% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 350,2 millions de dollars | 338,5 millions de dollars | 3% |
| Canada | 162,7 millions de dollars | 191,6 millions de dollars | (15)% |
| Total | 2 272,0 millions de dollars | 2 427,2 millions de dollars | (6)% |
Catégories de produits
Les offres de produits de Columbia sont classées en vêtements, chaussures et accessoires, chacun contribuant différemment aux chiffres globaux des ventes.
| Catégorie de produits | Ventes nettes (2024 YTD) | Ventes nettes (2023 YTD) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Vêtements, accessoires et équipements | 1 818,4 millions de dollars | 1 853,2 millions de dollars | (2)% |
| Chaussure | 453,6 millions de dollars | 574,0 millions de dollars | (21)% |
| Total | 2 272,0 millions de dollars | 2 427,2 millions de dollars | (6)% |
Indicateurs de performance financière
Les indicateurs de performance financière de Columbia reflètent sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Marge brute | 49.8% | 49.2% |
| Dépenses SG et A | 1 013,3 millions de dollars | 1 011,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 133,4 millions de dollars | 197,2 millions de dollars |
| Revenu net | 120,7 millions de dollars | 158,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.04 | $2.56 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie de Columbia des activités d'exploitation et des dépenses en capital sont essentiels pour maintenir la croissance et les capacités opérationnelles.
| Métriques de trésorerie | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | (76,6 millions de dollars) | 22,2 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 41,7 millions de dollars | 41,4 millions de dollars |
Renvoie et dividendes des actionnaires
Columbia maintient une stratégie pour les rendements des actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes.
| Métriques des actionnaires | 2024 |
|---|---|
| Actions rachetées | 2 916 970 actions |
| Montant total racheté | 230,9 millions de dollars |
| Dividende trimestriel par action | $0.30 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Columbia Sportswear Company (COLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Columbia Sportswear Company (COLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Columbia Sportswear Company (COLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.