Columbia Sportswear Company (COLM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Columbia Sportswear Company (COLM)
Analyse des revenus
La société a signalé 3,78 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 4.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Vêtements de plein air | 2,15 milliards de dollars | 56.9% |
| Chaussure | 912 millions de dollars | 24.1% |
| Accessoires | 415 millions de dollars | 11% |
| Autres revenus | 298 millions de dollars | 7.9% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 2,64 milliards de dollars (69.8%)
- Marchés internationaux: 1,14 milliard de dollars (30.2%)
Tendances de croissance des revenus de 2021 à 2023:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 3,05 milliards de dollars | N / A |
| 2022 | 3,62 milliards de dollars | 18.7% |
| 2023 | 3,78 milliards de dollars | 4.5% |
Contribution du canal du commerce électronique: 892 millions de dollars, représentant 23.6% du total des revenus en 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Columbia Sportswear Company (COLM)
Métriques de rentabilité
L'analyse de la performance financière grâce à des mesures de rentabilité clés révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 49.3% | 47.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.2% | 9.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.7% | 7.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 1,28 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation pour l'exercice 2023: 258,7 millions de dollars
- Revenu net pour l'exercice 2023: 201,5 millions de dollars
L'analyse comparative de l'industrie montre la performance de l'entreprise par rapport aux moyennes du secteur des vêtements de plein air:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 47.8% | 45.2% |
| Marge opérationnelle | 9.6% | 8.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues en 2023: 1,33 milliard de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 829,3 millions de dollars
- Ratio de roulement des stocks: 2.7x
Dette vs Équité: comment Columbia Sportswear Company (COLM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 0 million de dollars |
| Dette totale à court terme | 0 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 047,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Note de crédit actuelle: stable
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
- Force position de capitaux propres de 1 047,4 millions de dollars
La Société maintient une approche financière conservatrice avec une dette externe zéro et des capitaux propres substantiels des actionnaires.
Évaluation des liquidités de Columbia Sportswear Company (COLM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.37 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 324,6 millions de dollars pour l'exercice, représentant un 5.7% augmenter par rapport à la période de référence précédente.
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($ m) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $276.3 |
| Investir des flux de trésorerie | -$89.4 |
| Financement des flux de trésorerie | -$142.7 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 189,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Indicateurs de liquidité clés
Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 1.8
Cycle de conversion en espèces: 45 jours
Columbia Sportswear Company (COLM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.2 |
Métriques de performance du cours des actions:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $68.23 - $94.55
- Prix actuel de l'action: $82.47
- Changement de prix de 12 mois: -12.3%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à la Columbia Sportswear Company (COLM)
Facteurs de risque: analyse complète
Depuis le rapport annuel de 2023, la Société a identifié plusieurs facteurs de risque critiques affectant sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale | Retards de fabrication | 45,2 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts | 7.3% réduction potentielle de la marge |
| Fluctuations de change | Impact international des revenus | 22,7 millions de dollars exposition |
Risques opérationnels
- Défis de gestion des stocks
- Complexité du réseau de distribution de détail
- Évolutivité de la plate-forme de commerce électronique
Indicateurs de risque financier
Les principales mesures de risque financier du rapport annuel 2023 comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Fonds de roulement: 276,5 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Élément de risque | Pression compétitive | Impact de la part de marché |
|---|---|---|
| Innovation de produit | Marques émergentes de vêtements en plein air | 2.4% Réduction potentielle de la part de marché |
| Marketing numérique | Augmentation de la concurrence en ligne | 18,6 millions de dollars Défi des revenus potentiels |
Risques réglementaires et conformes
Les risques réglementaires potentiels comprennent la conformité environnementale, les réglementations commerciales internationales et les exigences de déclaration de durabilité.
- Coûts de conformité environnementale: 5,2 millions de dollars Investissement annuel estimé
- Modifications du règlement d'importation / exportation: 3.7% perturbation potentielle de la chaîne d'approvisionnement
Perspectives de croissance futures pour Columbia Sportswear Company (COLM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Innovation des produits et expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Croissance du marché des vêtements de plein air | 77,8 milliards de dollars d'ici 2025 | 2024-2025 |
| Cible de revenus internationaux | 1,4 milliard de dollars | 2025 |
| Expansion des ventes de commerce électronique | 25% croissance annuelle | 2024-2026 |
Initiatives stratégiques
- Développer les plateformes numériques directes aux consommateurs
- Augmenter les gammes de produits durables
- Développer une technologie de plein air axée sur les performances
- Cible des marchés internationaux émergents
Avantages compétitifs
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Technologies de tissu avancées de l'humidité
- Solide reconnaissance de la marque dans les vêtements en plein air
- Infrastructure de chaîne d'approvisionnement robuste
- Portfolio de produits diversifié dans les catégories extérieures
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 3,6 milliards de dollars | 8.5% |
| 2025 | 3,9 milliards de dollars | 10.2% |
| 2026 | 4,2 milliards de dollars | 11.5% |
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