Columbia Sportswear Company (COLM) Bundle
Verständnis der Columbia Sportswear Company (COLM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 3,78 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 4.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Outdoor -Kleidung | 2,15 Milliarden US -Dollar | 56.9% |
| Fußbekleidung | 912 Millionen US -Dollar | 24.1% |
| Zubehör | 415 Millionen US -Dollar | 11% |
| Andere Einnahmen | 298 Millionen Dollar | 7.9% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Vereinigte Staaten: 2,64 Milliarden US -Dollar (69.8%)
- Internationale Märkte: 1,14 Milliarden US -Dollar (30.2%)
Umsatzwachstumstrends von 2021 bis 2023:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 3,05 Milliarden US -Dollar | N / A |
| 2022 | 3,62 Milliarden US -Dollar | 18.7% |
| 2023 | 3,78 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
E-Commerce-Kanalbeitrag: 892 Millionen US -Dollarrepräsentieren 23.6% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Columbia Sportswear Company (COLM)
Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der finanziellen Leistung durch wichtige Rentabilitätskennzahlen ergibt kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 49.3% | 47.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 11.2% | 9.6% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 1,28 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse für das Geschäftsjahr 2023: 258,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 201,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Analyse der Branche zeigt die Leistung des Unternehmens im Vergleich zum Durchschnittswerte des Outdoor -Bekleidungssektors:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 47.8% | 45.2% |
| Betriebsspanne | 9.6% | 8.3% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Kosten der im Jahr 2023 verkauften Waren: 1,33 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 829,3 Millionen US -Dollar
- Inventarumsatzverhältnis: 2.7x
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Columbia Sportswear Company (COLM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 0 Millionen |
| Totale kurzfristige Schulden | $ 0 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 1.047,4 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: stabil
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
- Starke Eigenkapitalposition von $ 1.047,4 Millionen
Das Unternehmen hält einen konservativen finanziellen Ansatz mit null externer Schulden und einem erheblichen Eigenkapital der Aktionäre bei.
Bewertung der Liquidität von Columbia Sportswear Company (COLM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.37 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 324,6 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr repräsentiert a 5.7% Erhöhung gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum.
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($ m) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $276.3 |
| Cashflow investieren | -$89.4 |
| Finanzierung des Cashflows | -$142.7 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 189,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 1.8
Cash Conversion Cycle: 45 Tage
Ist die Columbia Sportswear Company (COLM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.2 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $68.23 - $94.55
- Aktueller Aktienkurs: $82.47
- 12-Monats-Preisänderung: -12.3%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken der Columbia Sportswear Company (COLM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Zum Jahresbericht 2023 identifizierte das Unternehmen mehrere kritische Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung beeinflussen.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Globale Störung der Lieferkette | Herstellungsverzögerungen | 45,2 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Rohstoffpreisvolatilität | Kostenerhöhungen | 7.3% Potenzielle Margenreduzierung |
| Währungsaustauschschwankungen | Internationale Einnahmen Auswirkungen | 22,7 Millionen US -Dollar Belichtung |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Komplexität des Einzelhandelsverteilungsnetzwerks
- E-Commerce-Plattform Skalierbarkeit
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Finanzrisikokennzahlen aus dem Jahresbericht 2023 gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Betriebskapital: 276,5 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikoelement | Wettbewerbsdruck | Marktanteilung |
|---|---|---|
| Produktinnovation | Aufkommende Outdoor -Bekleidungsmarken | 2.4% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Digitales Marketing | Verstärkter Online -Wettbewerb | 18,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzherausforderung |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken zählen Umwelteinhaltung, internationale Handelsvorschriften und Nachhaltigkeitsberichterstattungsanforderungen.
- Umweltkonformitätskosten: 5,2 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Investition
- Änderungen der Import-/Exportregulierung: 3.7% mögliche Störung der Lieferkette
Zukünftige Wachstumsaussichten für Columbia Sportswear Company (COLM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Produktinnovation und Markterweiterung
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Marktwachstum im Freienbekleidung | 77,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 | 2024-2025 |
| Internationales Einnahmeziel | 1,4 Milliarden US -Dollar | 2025 |
| E-Commerce-Umsatzerweiterung | 25% jährliches Wachstum | 2024-2026 |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie digitale Direktplattformen von Direktverbrauchern
- Erhöhen Sie nachhaltige Produktlinien
- Entwickeln Sie leistungsorientierte Outdoor-Technologie
- Ziele aufstrebende internationale Märkte
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Fortgeschrittene Feuchtigkeits-Stofftechnologien
- Starke Markenerkennung in Outdoor -Bekleidung
- Robuste Infrastruktur der Lieferkette
- Diversifiziertes Produktportfolio in Kategorien im Freien
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 3,6 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 3,9 Milliarden US -Dollar | 10.2% |
| 2026 | 4,2 Milliarden US -Dollar | 11.5% |
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