Columbia Sportswear Company (COLM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Columbia Sportswear Company (COLM)
Análise de receita
A empresa informou US $ 3,78 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 4.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vestuário ao ar livre | US $ 2,15 bilhões | 56.9% |
| Calçados | US $ 912 milhões | 24.1% |
| Acessórios | US $ 415 milhões | 11% |
| Outra receita | US $ 298 milhões | 7.9% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 2,64 bilhões (69.8%)
- Mercados internacionais: US $ 1,14 bilhão (30.2%)
Tendências de crescimento de receita de 2021 a 2023:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 3,05 bilhões | N / D |
| 2022 | US $ 3,62 bilhões | 18.7% |
| 2023 | US $ 3,78 bilhões | 4.5% |
Contribuição do canal de comércio eletrônico: US $ 892 milhões, representando 23.6% de receita total em 2023.
Um profundo mergulho na rentabilidade da Columbia Sportswear Company (COLM)
Métricas de rentabilidade
A análise do desempenho financeiro por meio de principais métricas de lucratividade revela informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 49.3% | 47.8% |
| Margem de lucro operacional | 11.2% | 9.6% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 7.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,28 bilhão
- Receita operacional para o ano fiscal de 2023: US $ 258,7 milhões
- Lucro líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 201,5 milhões
A análise comparativa do setor mostra o desempenho da empresa em relação às médias do setor de vestuário ao ar livre:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 47.8% | 45.2% |
| Margem operacional | 9.6% | 8.3% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
- Custo dos produtos vendidos em 2023: US $ 1,33 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 829,3 milhões
- Taxa de rotatividade de inventário: 2.7x
Dívida vs. patrimônio: como a Columbia Sportswear Company (COLM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 0 milhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 0 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.047,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Classificação de crédito atual: estável
- Sem dívida pendente de longo ou curto prazo
- Forte posição de patrimônio líquido de US $ 1.047,4 milhões
A Companhia mantém uma abordagem financeira conservadora com zero dívida externa e patrimônio líquido substancial.
Avaliando a liquidez da Columbia Sportswear Company (COLM)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.37 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 324,6 milhões para o ano fiscal, representando um 5.7% aumento do período anterior de relatório.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($ m) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $276.3 |
| Investindo fluxo de caixa | -$89.4 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$142.7 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 189,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Indicadores -chave de liquidez
Índice líquido de eficiência de capital de giro: 1.8
Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
A Columbia Sportswear Company (COLM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $68.23 - $94.55
- Preço atual das ações: $82.47
- Mudança de preço de 12 meses: -12.3%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.6% |
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Columbia Sportswear Company (COLM)
Fatores de risco: análise abrangente
No relatório anual de 2023, a Companhia identificou vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos global | Atrasos na fabricação | US $ 45,2 milhões Perda de receita potencial |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumentos de custo | 7.3% redução potencial de margem |
| Flutuações de troca de moeda | Impacto da receita internacional | US $ 22,7 milhões exposição |
Riscos operacionais
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Complexidade da rede de distribuição de varejo
- Escalabilidade da plataforma de comércio eletrônico
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro do relatório anual de 2023 incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Capital de giro: US $ 276,5 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Elemento de risco | Pressão competitiva | Impacto na participação de mercado |
|---|---|---|
| Inovação de produtos | Marcas emergentes de roupas ao ar livre | 2.4% redução potencial de participação de mercado |
| Marketing digital | Aumento da competição online | US $ 18,6 milhões Desafio potencial de receita |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os riscos regulatórios potenciais incluem conformidade ambiental, regulamentos internacionais de comércio e requisitos de relatórios de sustentabilidade.
- Custos de conformidade ambiental: US $ 5,2 milhões Investimento anual estimado
- Alterações de regulamento de importação/exportação: 3.7% Potencial interrupção da cadeia de suprimentos
Perspectivas de crescimento futuro para a Columbia Sportswear Company (COLM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Inovação de produtos e expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Crescimento do mercado de roupas ao ar livre | US $ 77,8 bilhões até 2025 | 2024-2025 |
| Meta de receita internacional | US $ 1,4 bilhão | 2025 |
| Expansão de vendas de comércio eletrônico | 25% crescimento anual | 2024-2026 |
Iniciativas estratégicas
- Expandir plataformas digitais diretas ao consumidor
- Aumentar linhas de produtos sustentáveis
- Desenvolva a tecnologia externa orientada para o desempenho
- Mercados internacionais emergentes -alvo
Vantagens competitivas
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Tecnologias avançadas de tecido que ganham umidade
- Forte reconhecimento de marca em roupas ao ar livre
- Infraestrutura robusta da cadeia de suprimentos
- Portfólio de produtos diversificado em categorias ao ar livre
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,6 bilhões | 8.5% |
| 2025 | US $ 3,9 bilhões | 10.2% |
| 2026 | US $ 4,2 bilhões | 11.5% |
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