Columbia Sportswear Company (COLM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 3.78 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 4.5% عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ملابس خارجية | 2.15 مليار دولار | 56.9% |
| الأحذية | 912 مليون دولار | 24.1% |
| ملحقات | 415 مليون دولار | 11% |
| إيرادات أخرى | 298 مليون دولار | 7.9% |
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 2.64 مليار دولار (69.8%)
- الأسواق الدولية: 1.14 مليار دولار (30.2%)
اتجاهات نمو الإيرادات من 2021 إلى 2023:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 3.05 مليار دولار | لا ينطبق |
| 2022 | 3.62 مليار دولار | 18.7% |
| 2023 | 3.78 مليار دولار | 4.5% |
مساهمة قناة التجارة الإلكترونية: 892 مليون دولار، الذي يمثل 23.6% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
الغوص العميق في ربحية شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM)
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي من خلال مقاييس الربحية الرئيسية عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 49.3% | 47.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.2% | 9.6% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 7.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.28 مليار دولار
- الدخل التشغيلي للسنة المالية 2023: 258.7 مليون دولار
- صافي الدخل للسنة المالية 2023: 201.5 مليون دولار
يُظهر التحليل المقارن للصناعة أن أداء الشركة بالنسبة لمتوسط قطاع الملابس الخارجية:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 47.8% | 45.2% |
| هامش التشغيل | 9.6% | 8.3% |
تبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
- تكلفة البضائع المباعة في عام 2023: 1.33 مليار دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 829.3 مليون دولار
- نسبة دوران المخزون: 2.7x
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 0 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 0 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 047.4 1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: مستقر
- لا توجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل مستحقة
- مركز قوي للأسهم 047.4 1 مليون دولار
تحافظ الشركة على نهج مالي متحفظ بدون ديون خارجية وحقوق ملكية كبيرة للمساهمين.
تقييم السيولة لشركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.37 |
تحليل رأس المال المتداول
بلغ رأس المال المتداول 324.6 مليون دولار للسنة المالية، بما يمثل 5.7% عن الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $276.3 |
| استثمار التدفق النقدي | -$89.4 |
| تمويل التدفق النقدي | -$142.7 |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 412.5 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 189.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.35
مؤشرات السيولة الرئيسية
صافي نسبة كفاءة رأس المال المتداول: 1.8
دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
هل شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.2 |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $68.23 - $94.55
- سعر السهم الحالي: $82.47
- تغير الأسعار لمدة 12 شهرًا: -12.3%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 1.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 28.6% |
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023، حددت الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد العالمية | تأخيرات التصنيع | 45.2 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات |
| تقلب أسعار المواد الخام | الزيادات في التكاليف | 7.3% احتمال تخفيض الهامش |
| تقلبات صرف العملات | تأثير الإيرادات الدولية | 22.7 مليون دولار التعرض |
المخاطر التشغيلية
- تحديات إدارة المخزون
- تعقيد شبكة توزيع التجزئة
- قابلية توسع منصة التجارة الإلكترونية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية من التقرير السنوي لعام 2023 ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- رأس المال المتداول: 276.5 مليون دولار
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عنصر الخطر | ضغط تنافسي | تأثير حصة السوق |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | العلامات التجارية الناشئة للملابس الخارجية | 2.4% تخفيض محتمل لحصة السوق |
| التسويق الرقمي | زيادة المنافسة عبر الإنترنت | 18.6 مليون دولار التحدي المحتمل للإيرادات |
مخاطر التنظيم والامتثال
وتشمل المخاطر التنظيمية المحتملة الامتثال البيئي، والأنظمة التجارية الدولية، ومتطلبات الإبلاغ عن الاستدامة.
- تكاليف الامتثال البيئي: 5.2 مليون دولار الاستثمار السنوي المقدر
- التغييرات في لوائح الاستيراد/التصدير: 3.7% احتمال تعطل سلسلة التوريد
آفاق النمو المستقبلي لشركة كولومبيا للملابس الرياضية (COLM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
ابتكار المنتج وتوسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| نمو سوق الملابس الخارجية | 77.8 مليار دولار بحلول عام 2025 | 2024-2025 |
| هدف الإيرادات الدولية | 1.4 مليار دولار | 2025 |
| توسع مبيعات التجارة الإلكترونية | 25% النمو السنوي | 2024-2026 |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع المنصات الرقمية المباشرة إلى المستهلك
- زيادة خطوط الإنتاج المستدامة
- تطوير تقنية خارجية مدفوعة بالأداء
- استهداف الأسواق الدولية الناشئة
مزايا تنافسية
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- تقنيات النسيج المتقدمة لامتصاص الرطوبة
- التعرف القوي على العلامة التجارية في الملابس الخارجية
- بنية تحتية قوية لسلسلة التوريد
- محفظة منتجات متنوعة عبر الفئات الخارجية
توقعات الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.6 مليار دولار | 8.5% |
| 2025 | 3.9 مليار دولار | 10.2% |
| 2026 | 4.2 مليار دولار | 11.5% |
Columbia Sportswear Company (COLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.