Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de ICRA Limited

Une brève histoire de l'ICRA Limited

ICRA Limited, créé en 1991, est l'une des principales agences de notation de crédit de l'Inde. Il a été fondé par un groupe de professionnels de la finance et était initialement connu pour fournir des notations de crédit indépendantes et des services de recherche. En 1995, l'ICRA est devenue la première agence de notation de crédit en Inde à recevoir la reconnaissance du Securities and Exchange Board of India (SEBI). Au fil des ans, il a élargi ses offres de services pour inclure la recherche, la gestion des risques et les services d'information.

En 2007, ICRA Limited a été inscrite à la Bourse nationale (NSE) et à la Bombay Stock Bourse (BSE). L'offre publique initiale de la société (IPO) était au prix de 250 ₹ par action et a levé environ 35 crores de livres sterling. Le stock a connu des performances substantielles depuis ses débuts, reflétant la croissance de la société et la demande de services de notation de crédit en Inde.

D'ici l'exercice 2022, l'ICRA a déclaré un chiffre d'affaires total de 469,5 crores de ₹, soit une augmentation de 430,2 crores au cours de l'exercice précédent, représentant un taux de croissance d'environ 9.3%. Le bénéfice net pour la même période était de 108,3 crores de livres ster 23.1%.

L'ICRA a maintenu sa position de marché par le biais d'alliances stratégiques et en améliorant ses capacités analytiques. En 2016, l'ICRA est devenue une filiale de Moody’s Investors Service, acquérant un 51% Player, qui a renforcé sa crédibilité et son expertise internationales.

En termes de performance d'actions, en octobre 2023, les actions de l'ICRA se négocient autour de 3 600 ₹ par action, reflétant une appréciation d'environ le début de l'année 25%. La capitalisation boursière s'élève à environ 3 200 crores de ₹, indiquant une forte confiance des investisseurs.

L'accent mis par l'ICRA sur les solutions axées sur la technologie lui a permis de rationaliser ses opérations et d'améliorer l'efficacité de son processus de notation. L'agence propose des notes pour divers instruments, notamment des obligations d'entreprise, des finances structurées et des fonds communs de placement.

La société a également élargi son empreinte internationale, s'adressant à une clientèle mondiale tout en maintenant une présence solide sur les marchés financiers en croissance rapide en Inde. Ces dernières années, l'ICRA a été reconnue pour sa rigueur analytique et sa transparence, contribuant à sa réputation en tant qu'agence de notation de crédit fiable dans la région.

A qui possède ICRA Limited

ICRA Limited, une agence de notation de crédit de premier plan en Inde, a une structure de propriété diversifiée qui est importante pour sa stabilité opérationnelle et sa crédibilité du marché. Depuis les dernières données rapportées, la propriété est représentée dans diverses entités, notamment les actionnaires individuels, les investisseurs institutionnels et la propriété étrangère.

Le plus grand actionnaire est le groupe Mahindra, qui détient 45.7% du total des actions. Cette participation substantielle renforce l'orientation stratégique et les politiques opérationnelles de l'ICRA, étant donné la vaste expérience du groupe Mahindra dans divers secteurs.

Les investisseurs institutionnels étrangers jouent également un rôle essentiel, en tenant compte 20.5% des actions de la société. Cela indique un fort intérêt de la part des investisseurs mondiaux sur le marché de la notation de crédit et des services financiers en Inde.

Sur le front intérieur, les investisseurs institutionnels tiennent collectivement 15.2% des actions de la société, qui présentent la confiance des organisations financières locales dans le modèle commercial de l'ICRA et les perspectives de croissance.

Les investisseurs de détail, tout en possédant collectivement un pourcentage plus petit 18.6%représentent un aspect important de la base des actionnaires de l'ICRA, indiquant un large intérêt public pour la société.

Depuis la période de bénéfice la plus récente, ICRA Limited a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 151 crore pour l'exercice 2023, montrant une croissance annuelle d'environ 10%. Cette croissance reflète la stabilité et l'attractivité de l'entreprise pour son groupe de propriété diversifié.

La performance des actions de l'ICRA a également été remarquable, le cours de l'action atteignant un sommet de 3 831 ₹ en janvier 2023, une augmentation de plus 25% à partir de son prix un an plus tôt.

La structure de gouvernance, fortement influencée par les principaux actionnaires, joue un rôle essentiel dans les décisions stratégiques et assure l'alignement des intérêts à travers sa propriété diversifiée. La participation active des investisseurs institutionnels impose encore un niveau de contrôle et d'orientation qui peut améliorer la gouvernance d'entreprise.

Énoncé de mission Limited ICRA

ICRA Limited, une agence de notation de crédit de premier plan en Inde, se concentre sur l'amélioration de la crédibilité des marchés financiers en fournissant des notations de crédit, des recherches et des risques rigoureux et fiables. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne son rôle dans la promotion de la transparence et l'amélioration de la confiance des investisseurs dans l'écosystème financier.

À la fin de l'exercice 20123, l'ICRA a déclaré une croissance des revenus de 12.5% en glissement annuel, atteignant 1 200 ₹ crore. Le bénéfice net pour la même période se tenait à 280 crore, reflétant une marge bénéficiaire nette de 23.3%.

L’énoncé de mission met en outre l’engagement de l’ICRA envers l’intégrité et l’indépendance dans ses opérations, garantissant que toutes les notes sont basées sur une analyse complète et impartiale. C'est crucial étant donné que l'ICRA a plus que 8,000 Notes enregistrées, couvrant un éventail diversifié d'instruments, notamment des obligations de sociétés, des prêts bancaires et des finances structurées.

In terms of market presence, ICRA holds approximately 30% share of the credit rating market in India, making it one of the leading agencies in the region. L'accent mis par l'agence sur l'innovation dans l'analyse financière est évidente car elle continue d'investir dans la technologie et l'analyse, qui devrait améliorer ses méthodologies de notation et son service client.

En outre, l'énoncé de mission de l'ICRA reflète son engagement avec diverses parties prenantes, y compris les investisseurs, les émetteurs et les organismes de réglementation. L'agence vise à fournir une analyse approfondie et des notations qui aident les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Cet engagement est crucial étant donné la nature de plus en plus complexe du marché financier indien.

En soutenant sa mission, l'ICRA a établi diverses initiatives axées sur l'amélioration de la littératie financière et la promotion des meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. Les programmes d'engagement communautaire de l'agence ont atteint 2,000 Les participants au dernier exercice, renforçant la sensibilisation aux notations du crédit et leur importance pour les décisions d'investissement.

Cet engagement envers la transparence et la responsabilité renforce la mission de l'ICRA et positionne l'agence en tant que partenaire de confiance sur les marchés financiers. Alors que l'ICRA continue d'affiner ses opérations et d'élargir ses services, il reste dédié à soutenir la croissance de l'infrastructure financière de l'Inde.

Comment fonctionne ICRA Limited

ICRA Limited, une principale agence de notation de crédit en Inde, fournit un large éventail de services, notamment les cotes de crédit, la recherche, les risques et les conseils politiques. Créée en 1991, ICRA est une filiale du Moody’s Investors Service et est cotée à la Bourse nationale et à la Bourse de Bombay.

Le modèle opérationnel de l'ICRA est basé sur des capacités analytiques rigoureuses, combinant à la fois des évaluations qualitatives et quantitatives. L'offre principale de la société est son service de notation de crédit, qui évalue la solvabilité de diverses entités, notamment des sociétés, des institutions financières et des organismes gouvernementaux.

Sources de revenus

Les principaux sources de revenus de l'ICRA comprennent:

• Notes de crédit: 75% des revenus totaux
• Services de recherche: 15% des revenus totaux
• Conseil des risques et politiques: 10% des revenus totaux

Performance financière

Selon les résultats financiers de l'exercice 2010:

• Revenu total: 1 019 millions de roupies
• Bénéfice net: ₹ 302 millions
• Bénéfice par action (EPS): ₹29.62

Position sur le marché

En octobre 2023, l'ICRA détient une part de marché importante dans le secteur de la notation du crédit indien:

• Part de marché: 12% du marché total de la cote de crédit
• Nombre d'entités nominales: Plus de 5 000

Échelle de notation de crédit

L'ICRA utilise une échelle de notation détaillée qui va de l'AAA à D. L'échelle est définie comme suit:

Force et productivité des employés

En décembre 2022, ICRA a:

• Total des employés: 400
• Analystes: 250

L'ICRA met l'accent sur la formation et le développement en cours pour ses employés, visant à maintenir des niveaux élevés de compétences analytiques et de connaissances de l'industrie.

Développements récents

Au cours de l'exercice 2010, l'ICRA a lancé plusieurs initiatives visant à l'intégration technologique:

• Investissement dans l'IA et l'apprentissage automatique: 100 millions de roupies
• Partenariats avec les entreprises de technologie financière: 3 nouvelles collaborations

L'engagement de l'ICRA à la transparence: La société adhère aux pratiques de gouvernance strictes, garantissant que toutes les notes de crédit sont divulguées rapidement et sont basées sur des analyses complètes.

Perspectives futures

L'ICRA prévoit la croissance motivée par l'expansion des marchés de crédit et l'augmentation de la demande de notations de crédit:

• Croissance des revenus projetée (FY2024): 10% en glissement annuel
• Demande accrue des PME: Devrait contribuer jusqu'à 20% à la croissance des revenus

Comment ICRA Limited fait de l'argent

ICRA Limited, une agence de notation de crédit de premier plan en Inde, génère des revenus grâce à plusieurs segments de base. Il s'agit notamment des cotes de crédit, des services de recherche et de conseil et le développement de logiciels. Chacun de ces segments contribue de manière significative à sa performance financière globale.

Répartition des revenus

Au cours de l'exercice 2023, l'ICRA Limited a rapporté des revenus totaux de INR 316 crores. La majorité de ses revenus, approximativement 66.9%, est venu des cotes de crédit, soulignant la nature fondamentale de ce service dans son modèle commercial.

Segment des notations de crédit

Le segment des notations de crédit implique principalement d'évaluer la solvabilité des sociétés et des titres. Les notations de crédit de l'ICRA sont utilisées par les investisseurs et les émetteurs pour évaluer les niveaux de risque associés à différents instruments financiers. La demande de notations de crédit est influencée par les exigences réglementaires et les conditions du marché, qui sont restées robustes ces dernières années.

Services de recherche et de conseil

Ce segment comprend des services tels que la recherche économique et industrielle, ainsi que des conseils sur les décisions d'investissement. Les rapports et les idées de l'ICRA s'adressent à un large éventail de clients, notamment des institutions financières, des sociétés et des agences gouvernementales. Les revenus de ce segment expliquent 25.5% du bénéfice total, reflétant son importance à fournir une valeur ajoutée aux clients.

Division de développement de logiciels

Le segment de développement de logiciels contribue aux activités de l'ICRA en offrant des solutions logicielles pour l'évaluation et la gestion des risques. Cette division représentait 7.6% du total des revenus au cours de l'exercice 2023. Les outils de l'ICRA sont utilisés par les clients pour améliorer leurs capacités analytiques, conduisant finalement à une meilleure prise de décision financière.

Position et tendances du marché

L'ICRA a maintenu une solide position sur le marché, avec un 25% Partage dans l'industrie de la notation de crédit en Inde à l'exercice 2023. La croissance des revenus peut être attribuée à une augmentation constante de l'activité du marché des capitaux, aux exigences réglementaires pour les notations et à une inclusion financière accrue conduisant à davantage d'entités à la recherche de notations.

Performance financière Overview

En termes de performance financière, pour l'exercice 2023, l'ICRA a déclaré un bénéfice net de INR 80 crores avec une marge de fonctionnement de 31%, indiquant une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.

Perspectives de croissance futures

L'industrie de la notation de crédit, ainsi que l'ICRA, prévoient la croissance motivée par l'expansion des marchés des capitaux et l'augmentation de la demande d'évaluations du crédit, en particulier dans les industries émergentes. Avec la reprise économique de l'Inde post-pandémique, l'ICRA est bien placée pour tirer parti de ces tendances.