Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Bundle
Un bref historique de la fiducie des propriétés logistiques industrielles (ILPT)
Entreprise Overview
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les propriétés industrielles. En janvier 2024, la société a son siège à Newton, dans le Massachusetts.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,38 milliard de dollars |
| Revenus totaux | 234,5 millions de dollars |
| Revenu net | 87,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 8.76% |
Portefeuille de propriétés
- Propriétés totales: 428
- Pieds carrés louables totaux: 64,2 millions
- Taux d'occupation: 97,3%
- Concentration géographique: principalement aux États-Unis
Métriques opérationnelles clés
Depuis le quatrième trimestre 2023, ILPT a rapporté les détails opérationnels suivants:
- Terme de location moyenne: 6,2 ans
- Taux de location moyen pondéré: 6,85 $ par pied carré
- Coût d'acquisition de propriétés en 2023: 215,6 millions de dollars
Performance du stock
| Métrique de stock | Valeur 2024 |
|---|---|
| Ticker de stock | Illustrer |
| Prix de l'action (janvier 2024) | $16.23 |
| 52 semaines de haut | $19.47 |
| 52 semaines de bas | $12.89 |
Structure de la dette
Dette totale au troisième trimestre 2023: 1,42 milliard de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4,65%
- Ratio dette / fonds propres: 0,82
A qui possède la fiducie des propriétés logistiques industrielles (ILPT)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,819,188 | 9.44% |
| Conseillers du BlackRock Fund | 3,945,171 | 7.73% |
| Cohen & Steers, Inc. | 2,531,105 | 4.96% |
| State Street Corporation | 2,345,678 | 4.59% |
Top Propriété d'initié
- Adam Portnoy (président-directeur général): 1 234 567 actions
- Michael Gamzon (président): 456 789 actions
- Matthew Meisner (CFO): 234 567 actions
Structure de propriété
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) est un Trust de placement immobilier (REIT) cotée en bourse (REIT) Inscrit sur NASDAQ sous le symbole de ticker Ilt.
Détails du flotteur public
| Catégorie | Nombre d'actions | Pourcentage |
|---|---|---|
| Total des actions en circulation | 51,056,000 | 100% |
| Flotteur public | 45,945,000 | 90% |
| Actions restreintes | 5,111,000 | 10% |
Répartition de la propriété institutionnelle
Propriété totale institutionnelle: 62,3%
- Fonds communs de placement: 28,7%
- Conseillers en investissement: 22,5%
- Fonds de pension: 11,1%
Énoncé de mission de la fiducie des propriétés de logistique industrielle (ILPT)
Entreprise Overview
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les propriétés industrielles. Au quatrième trimestre 2023, ILPT a géré un portefeuille de 1 178 propriétés aux États-Unis, totalisant 132,4 millions de pieds carrés louables.
Objectifs stratégiques
- Générer des flux de trésorerie cohérents à partir des actifs immobiliers industriels et logistiques
- Maintenir un portefeuille de biens diversifié sur plusieurs marchés géographiques
- Optimiser les relations des locataires et l'efficacité de la gestion des propriétés
Métriques de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 573,4 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation net | 456,2 millions de dollars |
| Taux d'occupation du portefeuille | 98.5% |
| Capitalisation boursière | 3,2 milliards de dollars |
Composition du portefeuille de propriétés
| Type de propriété | Nombre de propriétés | En pieds carrés |
|---|---|---|
| Entrepôts industriels | 892 | 98,6 millions de pieds carrés |
| Installations logistiques | 286 | 33,8 millions de pieds carrés |
Régions d'investissement clés
- Nord-Est: 37% du portefeuille
- Sud-Est: 22% du portefeuille
- Midwest: 18% du portefeuille
- Ouest: 15% du portefeuille
- Sud-Ouest: 8% du portefeuille
Diversité des locataires
Les 10 meilleurs locataires représentent 36,4% du loyer total de base annualisé, aucun locataire ne représentant plus de 6,2% des revenus locatifs.
Comment fonctionne la fiducie des propriétés logistiques industrielles (ILPT)
Entreprise Overview
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les propriétés industrielles et logistiques. En janvier 2024, la société gère un portefeuille d'une valeur de 3,2 milliards de dollars.
Composition du portefeuille de propriétés
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Total en pieds carrés |
|---|---|---|
| Entrepôts industriels | 276 | 39,1 millions de pieds carrés |
| Installations logistiques | 112 | 16,5 millions de pieds carrés |
Performance financière
ILPT a déclaré les paramètres financiers suivants pour 2023:
- Revenu total: 441,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation net: 312,6 millions de dollars
- Fonds des opérations (FFO): 187,3 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 7,2%
Distribution géographique
| Région | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Nord-est | 42% |
| Au sud-est | 23% |
| Midwest | 18% |
| Ouest | 17% |
Composition des locataires
Les meilleurs locataires à partir de 2024:
- Amazon: 14,5% du total des revenus de location
- FedEx: 9,2% du total des revenus de location
- XPO Logistique: 6,7% du total des revenus de location
Taux d'occupation
Taux d'occupation actuel: 94,3%
Conditions de location
Durée du bail moyenne: 7,2 ans
Dette Profile
- Dette totale: 1,8 milliard de dollars
- Ratio dette / fonds propres: 0,65
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4,3%
Comment la fiducie des propriétés de logistique industrielle (ILPT) fait de l'argent
Sources de revenus
Industrial Logistics Properties Trust génère des revenus principalement par le biais de revenus de location immobilière des propriétés industrielles.
| Source de revenus | Montant annuel (2023) |
|---|---|
| Revenus de location | 244,7 millions de dollars |
| Location de biens | 231,5 millions de dollars |
| Revenus de biens totaux | 476,2 millions de dollars |
Composition du portefeuille de propriétés
- Propriétés totales: 405
- Pieds carrés louables totaux: 67,3 millions
- Taux d'occupation: 98,4%
- Régions géographiques: 44 États
Diversification des locataires
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Fabrication | 27.3% |
| Logistique / distribution | 22.6% |
| Commerce électronique | 15.4% |
| Autres industriels | 34.7% |
Performance financière
Depuis le quatrième trimestre 2023, ILPT a rapporté:
- Revenu net: 52,3 millions de dollars
- Fonds des opérations (FFO): 97,6 millions de dollars
- Terme de location moyenne: 7,2 ans
- Loyer moyen pondéré par pied carré: 6,85 $
Stratégie d'investissement
ILPT se concentre sur l'acquisition et la gestion des propriétés industrielles à travers les États-Unis, ciblant les propriétés avec des accords de location à long terme et des locataires stables.
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