Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Bundle
تاريخ موجز لثقة خصائص اللوجستية الصناعية (ILPT)
شركة Overview
Properties Properties Trust (ILPT) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على العقارات الصناعية. اعتبارًا من يناير 2024 ، يقع مقر الشركة في نيوتن ، ماساتشوستس.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.38 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 234.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 87.2 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 8.76% |
محفظة الممتلكات
- إجمالي الخصائص: 428
- إجمالي أقدام مربعة قابلة للتأجير: 64.2 مليون
- معدل الإشغال: 97.3 ٪
- التركيز الجغرافي: في المقام الأول في الولايات المتحدة
المقاييس التشغيلية الرئيسية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت ILPT عن التفاصيل التشغيلية التالية:
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 6.2 سنة
- متوسط معدل الإيجار المرجح: 6.85 دولار للقدم المربع
- تكلفة اكتساب الممتلكات في عام 2023: 215.6 مليون دولار
أداء الأسهم
| مقياس الأسهم | 2024 القيمة |
|---|---|
| مؤشر الأسهم | ilpt |
| سعر السهم (يناير 2024) | $16.23 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $19.47 |
| 52 أسبوع منخفض | $12.89 |
هيكل الديون
إجمالي الديون اعتبارًا من الربع الرابع 2023: 1.42 مليار دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.65 ٪
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.82
من يمتلك ثقة Properties الصناعية (ILPT)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المساهم | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 4,819,188 | 9.44% |
| مستشارو صندوق BlackRock | 3,945,171 | 7.73% |
| Cohen & Steers ، Inc. | 2,531,105 | 4.96% |
| شركة ستريت ستريت | 2,345,678 | 4.59% |
ملكية المطلعين على أعلى
- آدم بورتنوي (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي): 1،234،567 سهم
- مايكل جامزون (رئيس): 456،789 سهم
- ماثيو ميسنر (المدير المالي): 234،567 سهم
هيكل الملكية
خصائص اللوجستية الصناعية الثقة (ILPT) صندوق الاستثمار العقاري المتداول علنًا (REIT) المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز مؤشر ILPT.
تفاصيل التعويم العام
| فئة | عدد الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الأسهم المعلقة | 51,056,000 | 100% |
| تعويم عام | 45,945,000 | 90% |
| الأسهم المقيدة | 5,111,000 | 10% |
انهيار الملكية المؤسسية
إجمالي الملكية المؤسسية: 62.3 ٪
- صناديق الاستثمار: 28.7 ٪
- مستشارو الاستثمار: 22.5 ٪
- صناديق التقاعد: 11.1 ٪
بيان المهمة لخصائص اللوجستية الصناعية (ILPT)
شركة Overview
Properties Properties Trust (ILPT) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على العقارات الصناعية. اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت ILPT من محفظة 1178 عقارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، حيث بلغ مجموعها 132.4 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.
الأهداف الاستراتيجية
- توليد تدفق نقدي متسق من الأصول العقارية الصناعية واللوجستية
- الحفاظ على محفظة عقارية متنوعة عبر أسواق جغرافية متعددة
- تحسين علاقات المستأجر وكفاءة إدارة الممتلكات
مقاييس الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 573.4 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل | 456.2 مليون دولار |
| معدل إشغال محفظة | 98.5% |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
تكوين محفظة الممتلكات
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | لقطات مربعة |
|---|---|---|
| المستودعات الصناعية | 892 | 98.6 مليون قدم مربع |
| المرافق اللوجستية | 286 | 33.8 مليون قدم مربع |
مناطق الاستثمار الرئيسية
- الشمال الشرقي: 37 ٪ من المحفظة
- الجنوب الشرقي: 22 ٪ من المحفظة
- الغرب الأوسط: 18 ٪ من المحفظة
- الغرب: 15 ٪ من المحفظة
- الجنوب الغربي: 8 ٪ من المحفظة
تنوع المستأجر
يمثل أفضل 10 من المستأجرين 36.4 ٪ من إجمالي إيجار الأساس السنوي ، مع عدم وجود مستأجر واحد يمثل أكثر من 6.2 ٪ من إيرادات الإيجار.
كيف تعمل خصائص اللوجستية الصناعية (ILPT)
شركة Overview
Properties Properties Trust (ILPT) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الخصائص الصناعية واللوجستية. اعتبارًا من يناير 2024 ، تدير الشركة محفظة بقيمة 3.2 مليار دولار.
تكوين محفظة الممتلكات
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| المستودعات الصناعية | 276 | 39.1 مليون قدم مربع |
| المرافق اللوجستية | 112 | 16.5 مليون قدم مربع |
الأداء المالي
أبلغت ILPT عن المقاييس المالية التالية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 441.2 مليون دولار
- صافي دخل التشغيل: 312.6 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 187.3 مليون دولار
- عائد الأرباح: 7.2 ٪
التوزيع الجغرافي
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| شمال شرق | 42% |
| جنوب شرق | 23% |
| الغرب الأوسط | 18% |
| الغرب | 17% |
تكوين المستأجر
كبار المستأجرين اعتبارا من 2024:
- أمازون: 14.5 ٪ من إجمالي دخل الإيجار
- FedEx: 9.2 ٪ من إجمالي دخل الإيجار
- الخدمات اللوجستية XPO: 6.7 ٪ من إجمالي دخل الإيجار
معدلات الإشغال
معدل الإشغال الحالي: 94.3 ٪
شروط الإيجار
متوسط مدة عقد الإيجار: 7.2 سنة
دَين Profile
- إجمالي الديون: 1.8 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3 ٪
كيف تكسب خصائص اللوجستية الصناعية الثقة (ILPT) المال
تدفقات الإيرادات
تولد Properties Properties الصناعي الإيرادات في المقام الأول من خلال إيرادات إيجار العقارات من العقارات الصناعية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ السنوي (2023) |
|---|---|
| إيرادات الإيجار | 244.7 مليون دولار |
| تأجير الممتلكات | 231.5 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الممتلكات | 476.2 مليون دولار |
تكوين محفظة الممتلكات
- مجموع الخصائص: 405
- إجمالي أقدام مربعة قابلة للتأجير: 67.3 مليون
- معدل الإشغال: 98.4 ٪
- المناطق الجغرافية: 44 ولاية
تنويع المستأجر
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تصنيع | 27.3% |
| الخدمات اللوجستية/التوزيع | 22.6% |
| التجارة الإلكترونية | 15.4% |
| صناعية أخرى | 34.7% |
الأداء المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت ILPT:
- صافي الدخل: 52.3 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 97.6 مليون دولار
- متوسط عقد الإيجار: 7.2 سنة
- متوسط الإيجار المرجح لكل قدم مربع: 6.85 دولار
استراتيجية الاستثمار
تركز ILPT على الحصول على العقارات الصناعية وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وتستهدف العقارات مع اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل والمستأجرين المستقرين.
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.