Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Bundle
Uma breve história do Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
Empresa Overview
A ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado nas propriedades industriais. Em janeiro de 2024, a empresa está sediada em Newton, Massachusetts.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,38 bilhão |
| Receita total | US $ 234,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 87,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.76% |
Portfólio de propriedades
- Propriedades totais: 428
- Total de pés quadrados alugáveis: 64,2 milhões
- Taxa de ocupação: 97,3%
- Concentração geográfica: principalmente nos Estados Unidos
Principais métricas operacionais
A partir do quarto trimestre 2023, o ILPT relatou os seguintes detalhes operacionais:
- Termo médio de arrendamento: 6,2 anos
- Taxa média ponderada de aluguel: US $ 6,85 por pé quadrado
- Custo de aquisição de propriedades em 2023: US $ 215,6 milhões
Desempenho de ações
| Métrica de ações | 2024 Valor |
|---|---|
| Ticker de estoque | ILPT |
| Preço das ações (janeiro de 2024) | $16.23 |
| 52 semanas de altura | $19.47 |
| 52 semanas baixo | $12.89 |
Estrutura da dívida
Dívida total a partir do quarto trimestre 2023: US $ 1,42 bilhão
- Taxa de juros médios ponderados: 4,65%
- Taxa de dívida / patrimônio: 0,82
A Who é proprietário da Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 4,819,188 | 9.44% |
| Consultores de fundos da BlackRock | 3,945,171 | 7.73% |
| Cohen & Steers, Inc. | 2,531,105 | 4.96% |
| State Street Corporation | 2,345,678 | 4.59% |
Principal de propriedade privilegiada
- Adam Portnoy (Presidente e CEO): 1.234.567 ações
- Michael Gamzon (Presidente): 456.789 ações
- Matthew Meisner (CFO): 234.567 ações
Estrutura de propriedade
A Trust Industrial Logistics Properties (ILPT) é um Trust de investimento imobiliário de capital aberto (REIT) Listado no NASDAQ sob o símbolo do ticker ILPT.
Detalhes da flutuação pública
| Categoria | Número de ações | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações totais em circulação | 51,056,000 | 100% |
| Flutuação pública | 45,945,000 | 90% |
| Ações restritas | 5,111,000 | 10% |
Redução de propriedade institucional
Propriedade institucional total: 62,3%
- Fundos mútuos: 28,7%
- Consultores de investimento: 22,5%
- Fundos de pensão: 11,1%
Declaração de missão Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
Empresa Overview
A ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado nas propriedades industriais. A partir do quarto trimestre de 2023, o ILPT administrou um portfólio de 1.178 propriedades nos Estados Unidos, totalizando 132,4 milhões de pés quadrados alugáveis.
Objetivos estratégicos
- Gerar fluxo de caixa consistente a partir de ativos imobiliários industriais e de logística
- Mantenha um portfólio de propriedades diversificado em vários mercados geográficos
- Otimizar as relações de inquilinos e a eficiência do gerenciamento de propriedades
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 573,4 milhões |
| Receita operacional líquida | US $ 456,2 milhões |
| Taxa de ocupação de portfólio | 98.5% |
| Capitalização de mercado | US $ 3,2 bilhões |
Composição do portfólio de propriedades
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Metragem quadrada |
|---|---|---|
| Armazéns industriais | 892 | 98,6 milhões de pés quadrados |
| Instalações de logística | 286 | 33,8 milhões de pés quadrados |
Principais regiões de investimento
- Nordeste: 37% do portfólio
- Sudeste: 22% do portfólio
- Centro -Oeste: 18% do portfólio
- Oeste: 15% do portfólio
- Sudoeste: 8% do portfólio
Diversidade de inquilinos
Os 10 principais inquilinos representam 36,4% do aluguel básico anualizado total, sem inquilino, responsável por mais de 6,2% da receita de aluguel.
Como funciona como o Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)
Empresa Overview
A ILPT (Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado nas propriedades industriais e logísticas. Em janeiro de 2024, a empresa gerencia um portfólio avaliado em US $ 3,2 bilhões.
Composição do portfólio de propriedades
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Mágua quadrada total |
|---|---|---|
| Armazéns industriais | 276 | 39,1 milhões de pés quadrados |
| Instalações de logística | 112 | 16,5 milhões de pés quadrados |
Desempenho financeiro
O ILPT relatou as seguintes métricas financeiras para 2023:
- Receita total: US $ 441,2 milhões
- Receita operacional líquida: US $ 312,6 milhões
- Fundos das operações (FFO): US $ 187,3 milhões
- Rendimento de dividendos: 7,2%
Distribuição geográfica
| Região | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Nordeste | 42% |
| Sudeste | 23% |
| Centro -Oeste | 18% |
| Oeste | 17% |
Composição do inquilino
Os principais inquilinos a partir de 2024:
- Amazon: 14,5% da receita total de aluguel
- FedEx: 9,2% da receita total de aluguel
- XPO Logística: 6,7% da receita total de aluguel
Taxas de ocupação
Taxa de ocupação atual: 94,3%
Termos de arrendamento
Duração média do arrendamento: 7,2 anos
Dívida Profile
- Dívida total: US $ 1,8 bilhão
- Taxa de dívida / patrimônio: 0,65
- Taxa de juros médios ponderados: 4,3%
Como o ILPT (como o Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A confiança das propriedades de logística industrial gera receita principalmente por meio de receita de aluguel imobiliário de propriedades industriais.
| Fonte de receita | Valor anual (2023) |
|---|---|
| Renda de aluguel | US $ 244,7 milhões |
| Arrendamento de propriedades | US $ 231,5 milhões |
| Receita total da propriedade | US $ 476,2 milhões |
Composição do portfólio de propriedades
- Propriedades totais: 405
- Total de pés quadrados alugáveis: 67,3 milhões
- Taxa de ocupação: 98,4%
- Regiões geográficas: 44 estados
Diversificação de inquilinos
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Fabricação | 27.3% |
| Logística/distribuição | 22.6% |
| Comércio eletrônico | 15.4% |
| Outro industrial | 34.7% |
Desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, o ILPT relatou:
- Lucro líquido: US $ 52,3 milhões
- Fundos das operações (FFO): US $ 97,6 milhões
- Termo médio de arrendamento: 7,2 anos
- Aluguel médio ponderado por pé quadrado: US $ 6,85
Estratégia de investimento
O ILPT se concentra em adquirir e gerenciar propriedades industriais nos Estados Unidos, direcionando propriedades com acordos de arrendamento de longo prazo e inquilinos estáveis.
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