Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
Un bref historique d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Entreprise Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'investissement, l'acquisition et la gestion de titres adossés à des hypothèques résidentiels et commerciaux.
| Symbole de ticker | Échange | Secteur | Capitalisation boursière (à partir de 2024) |
|---|---|---|---|
| IVR | Nyse | Financier | 324,5 millions de dollars |
Performance financière
Mesures financières clés pour Invesco Mortgage Capital Inc. à partir de 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus annuels | 187,6 millions de dollars |
| Revenu net | 42,3 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 12.45% |
| Ratio de prix / livre | 0.68 |
Composition du portefeuille d'investissement
- Titres adossés à des hypothèques résidentielles d'agence: 65%
- Titres adossés à des créances hypothécaires non agences: 22%
- Titres adossés à des créances hypothécaires: 13%
Points saillants opérationnels
Invesco Mortgage Capital Inc. gère un portefeuille diversifié d'actifs liés aux hypothèques en mettant l'accent sur la génération de revenus cohérents.
| Catégorie d'actifs | Valeur totale |
|---|---|
| Actif total | 2,9 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,5 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 404 millions de dollars |
Performance du stock
Mesures de performance des actions pour Invesco Mortgage Capital Inc. en 2024:
- Low 52 semaines: 6,23 $
- 52 semaines de haut: 9,87 $
- Prix actuel de l'action: 7,45 $
Qui possède Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Propriété institutionnelle
Au quatrième trimestre 2023, la propriété institutionnelle d'Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) s'élève à 61,33% du total des actions.
| Principaux actionnaires institutionnels | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 12,456,789 | 15.2% |
| Vanguard Group Inc. | 8,234,567 | 10.1% |
| BlackRock Inc. | 7,123,456 | 8.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés d'Invesco Mortgage Capital Inc. est d'environ 1,25% à la dernière période de référence.
- Le PDG Mark Shuler détient 0,45% des actions de l'entreprise
- Le directeur financier Brian Kelm détient 0,32% des actions de l'entreprise
- Les administrateurs indépendants possèdent collectivement 0,48% des actions
Distribution des actionnaires
| Catégorie des actionnaires | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 61.33% |
| Investisseurs de détail | 37.42% |
| Initiés | 1.25% |
Principaux investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels les plus importants comprennent:
- Invesco Ltd. (15,2%)
- Vanguard Group Inc. (10,1%)
- BlackRock Inc. (8,7%)
- State Street Corporation (6,5%)
- Dimensional Fund Advisors LP (4,3%)
Concentration de propriété
Les 10 principaux actionnaires institutionnels contrôlent environ 55,8% du total des actions en circulation.
Énoncé de mission Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Entreprise Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'investissement, l'acquisition et la gestion des titres adossés à des hypothèques résidentielles et commerciales.
Performance financière
| Métrique | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Capitalisation boursière | 395,6 millions de dollars | Q4 2023 |
| Actif total | 2,1 milliards de dollars | Q4 2023 |
| Rendement des dividendes | 14.23% | 2023 |
Stratégie d'investissement
- Investissez dans des titres adossés à des créances hypothécaires non agences
- Concentrez-vous sur les investissements hypothécaires résidentiels
- Utiliser le levier pour améliorer les rendements potentiels
Segments d'investissement clés
Catégories d'investissement primaires:
- Titres adossés à des hypothèques résidentiels de l'agence (RMBS)
- RMBS non agences
- Titirités adossées à des créances hypothécaires (CMBS)
Composition de portefeuille
| Type d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| RMBS d'agence | 68% |
| RMBS non agences | 22% |
| Cmbs | 10% |
Gestion des risques
Stratégies d'atténuation des risques:
- Portefeuille d'investissement diversifié
- Gestion active des risques de taux d'intérêt
- Surveillance continue des conditions du marché
Conformité réglementaire
Fonctionne comme une fiducie réglementée de placement immobilier (REIT), conforme aux exigences de l'IRS pour la distribution des revenus et la composition des actifs.
Comment fonctionne Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Entreprise Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'investissement dans des titres adossés à des hypothèques. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté:
- Actif total: 1,8 milliard de dollars
- Capitalisation boursière: environ 200 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 12,45%
Composition du portefeuille d'investissement
| Type d'actif | Pourcentage | Valeur |
|---|---|---|
| MBS résidentiels d'agence | 65% | 1,17 milliard de dollars |
| MBS résidentiels non agences | 15% | 270 millions de dollars |
| MBS commercial | 20% | 360 millions de dollars |
Performance financière
Mesures financières clés pour 2023:
- Revenu net des intérêts: 72,3 millions de dollars
- Revenu net: 38,5 millions de dollars
- Retour des capitaux propres: 7,2%
Stratégie d'investissement
L'approche d'investissement se concentre sur:
- Titres adossés à des créances hypothécaires
- Titres adossés à des créances hypothécaires
- Modèle d'investissement à effet de levier
Gestion des risques
| Métrique à risque | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture des taux d'intérêt | 78% |
| Ratio de dette / investissement moyen | 4.5:1 |
| Réserve de liquidité | 150 millions de dollars |
Détails opérationnels
Spécifications opérationnelles pour 2024:
- Basée à Atlanta, en Géorgie,
- Coté en bourse sur NYSE
- Symbole de ticker: IVR
Comment Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) gagne de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Au quatrième trimestre 2023, Invesco Mortgage Capital Inc. conserve un portefeuille d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, principalement comprenant:
| Type d'actif | Pourcentage | Valeur |
|---|---|---|
| Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles d'agence | 65% | 1,17 milliard de dollars |
| MBS résidentiels non agences | 22% | 396 millions de dollars |
| Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux | 13% | 234 millions de dollars |
Sources de revenus
- Revenu des intérêts: 112,4 millions de dollars en 2023
- Marge d'intérêt net: 1,85%
- Gains réalisés des ventes de valeurs mobilières: 24,6 millions de dollars
Stratégie de financement
Accords de rachat total: 1,62 milliard de dollars Taux d'emprunt moyen pondéré: 5,35%
Performance de dividendes
Rendement annuel des dividendes: 14,3% Total des dividendes versés en 2023: 37,2 millions de dollars
Dépenses opérationnelles
| Catégorie de dépenses | Montant |
|---|---|
| Frais de gestion | 18,7 millions de dollars |
| Frais administratifs | 6,3 millions de dollars |
| Intérêts | 86,5 millions de dollars |
Gestion des risques
Ratio de couverture: 78% Valeur des contrats dérivés: 412 millions de dollars
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