Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
Uma breve história da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Empresa Overview
A Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) é um Trust (REIT) que se concentra em investir, adquirir e gerenciar valores mobiliários residenciais e comerciais.
| Símbolo do ticker | Intercâmbio | Setor | Cap de mercado (a partir de 2024) |
|---|---|---|---|
| Ivr | NYSE | Finanças | US $ 324,5 milhões |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para a Invesco Mortgage Capital Inc. a partir de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita anual | US $ 187,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 42,3 milhões |
| Rendimento de dividendos | 12.45% |
| Preço para reserva de livro | 0.68 |
Composição do portfólio de investimentos
- Agency Securities lastreados em hipotecas residenciais: 65%
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais não agência: 22%
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais: 13%
Destaques operacionais
A Invesco Mortgage Capital Inc. gerencia um portfólio diversificado de ativos relacionados a hipotecas, com foco na geração de renda consistente.
| Categoria de ativos | Valor total |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,9 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,5 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 404 milhões |
Desempenho de ações
Métricas de desempenho de ações para a Invesco Mortgage Capital Inc. em 2024:
- Baixa de 52 semanas: US $ 6,23
- 52 semanas de alta: US $ 9,87
- Preço atual das ações: US $ 7,45
Que é dono da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Propriedade institucional
A partir do quarto trimestre 2023, a propriedade institucional da Invesco Mortgage Capital Inc. (UVR) é de 61,33% do total de ações.
| Os principais acionistas institucionais | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 12,456,789 | 15.2% |
| Vanguard Group Inc. | 8,234,567 | 10.1% |
| BlackRock Inc. | 7,123,456 | 8.7% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider da Invesco Mortgage Capital Inc. é de aproximadamente 1,25% no último período de relatório.
- O CEO Mark Shuler possui 0,45% das ações da empresa
- O CFO Brian Kelm possui 0,32% das ações da empresa
- Diretores independentes possuem coletivamente 0,48% das ações
Distribuição dos acionistas
| Categoria de acionistas | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 61.33% |
| Investidores de varejo | 37.42% |
| Insiders | 1.25% |
Principais investidores institucionais
Os investidores institucionais mais significativos incluem:
- Invesco Ltd. (15,2%)
- Vanguard Group Inc. (10,1%)
- BlackRock Inc. (8,7%)
- State Street Corporation (6,5%)
- Dimensional Fund Advisors LP (4,3%)
Concentração de propriedade
Os 10 principais acionistas institucionais controlam aproximadamente 55,8% do total de ações em circulação.
Declaração de missão Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Empresa Overview
A Invesco Mortgage Capital Inc. é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra em investir, adquirir e gerenciar títulos residenciais e comerciais lastreados em hipotecas.
Desempenho financeiro
| Métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 395,6 milhões | Q4 2023 |
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões | Q4 2023 |
| Rendimento de dividendos | 14.23% | 2023 |
Estratégia de investimento
- Invista em títulos de agência e não-agência
- Concentre -se em investimentos residenciais de hipoteca
- Utilize a alavancagem para melhorar os retornos em potencial
Principais segmentos de investimento
Categorias de investimento primário:
- Agency Securities (RMBs), apoiado por hipotecas residenciais (RMBs)
- RMBs não agrence
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais (CMBs)
Composição do portfólio
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Agency RMBS | 68% |
| RMBs não agência | 22% |
| CMBS | 10% |
Gerenciamento de riscos
Estratégias de mitigação de risco:
- Portfólio de investimentos diversificado
- Gerenciamento ativo de riscos de taxa de juros
- Monitoramento contínuo das condições de mercado
Conformidade regulatória
Opera como uma confiança regulamentada de investimento imobiliário (REIT), cumprindo os requisitos do IRS para distribuição de renda e composição de ativos.
Como funciona a Invesco Mortgage Capital Inc.
Empresa Overview
A Invesco Mortgage Capital Inc. é um Trust (REIT), que se concentra em investir em valores mobiliários apoiados por hipotecas. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:
- Total de ativos: US $ 1,8 bilhão
- Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 200 milhões
- Rendimento de dividendos: 12,45%
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de ativo | Percentagem | Valor |
|---|---|---|
| Agência MBS residencial | 65% | US $ 1,17 bilhão |
| MBS residencial não agrencial | 15% | US $ 270 milhões |
| MBS comerciais | 20% | US $ 360 milhões |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
- Receita líquida de juros: US $ 72,3 milhões
- Lucro líquido: US $ 38,5 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 7,2%
Estratégia de investimento
A abordagem de investimento se concentra em:
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas
- Modelo de investimento alavancado
Gerenciamento de riscos
| Métrica de risco | Valor |
|---|---|
| Taxa de hedge de taxa de juros | 78% |
| Relação de dívida / equidade médio | 4.5:1 |
| Reserva de liquidez | US $ 150 milhões |
Detalhes operacionais
Especíadas operacionais para 2024:
- Sediada em Atlanta, Geórgia
- Negociado publicamente na NYSE
- Símbolo do ticker: IVR
Como a Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, a Invesco Mortgage Capital Inc. mantém um portfólio avaliado em US $ 1,8 bilhão, consistindo principalmente de:
| Tipo de ativo | Percentagem | Valor |
|---|---|---|
| Agency Securities lastreados em hipotecas residenciais | 65% | US $ 1,17 bilhão |
| MBS residencial não agrencial | 22% | US $ 396 milhões |
| Valores mobiliários lastreados em hipotecas comerciais | 13% | US $ 234 milhões |
Fluxos de receita
- Receita de juros: US $ 112,4 milhões em 2023
- Margem de juros líquidos: 1,85%
- Ganhos realizados com vendas de valores mobiliários: US $ 24,6 milhões
Estratégia de financiamento
Acordos de recompra total: US $ 1,62 bilhão Taxa de empréstimos médios ponderados: 5,35%
Desempenho de dividendos
Rendimento anual de dividendos: 14,3% Dividendos totais pagos em 2023: US $ 37,2 milhões
Despesas operacionais
| Categoria de despesa | Quantia |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 18,7 milhões |
| Custos administrativos | US $ 6,3 milhões |
| Despesa de juros | US $ 86,5 milhões |
Gerenciamento de riscos
Taxa de hedge: 78% Valor dos contratos de derivação: US $ 412 milhões
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