Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Unternehmen Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Investition, Erwerb und Verwaltung von Wertpapieren für Wohn- und Gewerbekrankheiten konzentriert.
| Tickersymbol | Austausch | Sektor | Marktkapitalisierung (ab 2024) |
|---|---|---|---|
| IVR | NYSE | Finanzdaten | 324,5 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für Invesco Mortgage Capital Inc. ab 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Jahresumsatz | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 12.45% |
| Preis -Buch -Buchverhältnis | 0.68 |
Investmentportfolio -Komposition
- Hypotheken-Wertpapiere der Agentur: 65%
- Hypotheken-Wertpapiere nicht-gesetzlicher Wohnunternehmen: 22%
- Werbespannungen mit gewerblicher Hypotheken: 13%
Operative Höhepunkte
Invesco Mortgage Capital Inc. verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Hypothekenvermögen, wobei der Schwerpunkt auf der Erzielung eines konsistenten Einkommens liegt.
| Vermögenskategorie | Gesamtwert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 2,9 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 404 Millionen Dollar |
Aktienleistung
Aktienleistung Metriken für Invesco Mortgage Capital Inc. im Jahr 2024:
- 52-Wochen niedrig: $ 6,23
- 52-Wochen hoch: $ 9,87
- Aktueller Aktienkurs: 7,45 USD
Wer gehört Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Institutionelles Eigentum
Ab dem vierten Quartal 2023 liegt das institutionelle Eigentum an Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) auf 61,33% der gesamten Aktien.
| Top institutionelle Aktionäre | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 12,456,789 | 15.2% |
| Vanguard Group Inc. | 8,234,567 | 10.1% |
| BlackRock Inc. | 7,123,456 | 8.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an Invesco Mortgage Capital Inc. beträgt zum jüngsten Berichtszeitraum ca. 1,25%.
- CEO Mark Shuler besitzt 0,45% der Unternehmensaktien
- CFO Brian Kelm besitzt 0,32% der Unternehmensaktien
- Unabhängige Direktoren besitzen gemeinsam 0,48% der Aktien
Aktionärsverteilung
| Aktionärskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 61.33% |
| Einzelhandelsinvestoren | 37.42% |
| Insider | 1.25% |
Große institutionelle Anleger
Zu den bedeutendsten institutionellen Anlegern gehören:
- Invesco Ltd. (15,2%)
- Vanguard Group Inc. (10,1%)
- BlackRock Inc. (8,7%)
- State Street Corporation (6,5%)
- Dimensional Fund Advisors LP (4,3%)
Eigentümerkonzentration
Die 10 besten institutionellen Aktionäre kontrollieren ungefähr 55,8% der gesamten ausstehenden Aktien.
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Investition in die Investition, den Erwerb und die Verwaltung von Wertpapieren für Wohn- und Gewerbekrankheiten konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | 395,6 Millionen US -Dollar | Q4 2023 |
| Gesamtvermögen | 2,1 Milliarden US -Dollar | Q4 2023 |
| Dividendenrendite | 14.23% | 2023 |
Anlagestrategie
- Investieren Sie in Agenturen und nicht versetzte hypothekenbesicherte Wertpapiere
- Konzentrieren Sie sich auf Wohnhypothekeninvestitionen
- Nutzen Sie die Hebelwirkung, um mögliche Renditen zu verbessern
Schlüsselinvestitionssegmente
Hauptinvestitionskategorien:
- Hypothekenpapiere (RMBS) der Agentur in Wohngebäuden besicherte Wertpapiere (RMBS)
- RMBS Nicht-Behörden
- Gewerbehandelige Wertpapiere (CMBS)
Portfolio -Komposition
| Investitionstyp | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Agentur RMBS | 68% |
| RMBS Nicht-Behörden | 22% |
| CMBS | 10% |
Risikomanagement
Risikominderungsstrategien:
- Diversifiziertes Anlageportfolio
- Aktive Verwaltung von Zinsrisiken
- Kontinuierliche Überwachung der Marktbedingungen
Vorschriftenregulierung
Fungiert als regulierter Immobilieninvestitionstrust (REIT) und erfüllt die IRS -Anforderungen für die Einkommensverteilung und die Zusammensetzung der Vermögenswerte.
Wie Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) funktioniert
Unternehmen Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen:
- Gesamtvermögen: 1,8 Milliarden US -Dollar
- Marktkapitalisierung: ca. 200 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 12,45%
Investmentportfolio -Komposition
| Asset -Typ | Prozentsatz | Wert |
|---|---|---|
| Agentur Wohngebäude MBs | 65% | 1,17 Milliarden US -Dollar |
| Nicht-Behörden in Wohngebieten MBs | 15% | 270 Millionen Dollar |
| Kommerzielle MBS | 20% | 360 Millionen Dollar |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für 2023:
- Nettozinserträge: 72,3 Mio. USD
- Nettoeinkommen: 38,5 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 7,2%
Anlagestrategie
Investitionsansatz konzentriert sich auf:
- Hypothekenbetriebswerte von Agenturen
- Nicht-Behörden von Hypothekenbetrags-Wertpapieren
- Leveraged Investmentmodell
Risikomanagement
| Risikometrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabsicherungsquote | 78% |
| Durchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Equity | 4.5:1 |
| Liquiditätsreserve | 150 Millionen Dollar |
Betriebsdetails
Betriebsspezifikationen für 2024:
- Seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia
- Öffentlich an NYSE gehandelt
- Tickersymbol: IVR
Wie Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem vierten Quartal 2023 hält Invesco Mortgage Capital Inc. ein Portfolio im Wert von 1,8 Milliarden US -Dollar, was hauptsächlich aus:
| Asset -Typ | Prozentsatz | Wert |
|---|---|---|
| Hypothekenpapiere der Agentur in Wohngebieten | 65% | 1,17 Milliarden US -Dollar |
| Nicht-Behörden in Wohngebieten MBs | 22% | 396 Millionen US -Dollar |
| Werbespezifische Wertpapiere | 13% | 234 Millionen US -Dollar |
Einnahmequellen
- Zinserträge: 112,4 Mio. USD im Jahr 2023
- Nettozinsspanne: 1,85%
- Realisierte Gewinne aus Wertpapierumsätzen: 24,6 Millionen US -Dollar
Finanzierungsstrategie
Rückkaufvereinbarungen Gesamt: 1,62 Milliarden US -Dollar Gewichtete durchschnittliche Kreditrate: 5,35%
Dividendenleistung
Jährliche Dividendenrendite: 14,3% Insgesamt im Jahr 2023 gezahlt: 37,2 Mio. USD
Betriebskosten
| Kostenkategorie | Menge |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 86,5 Millionen US -Dollar |
Risikomanagement
Absicherungsverhältnis: 78% Derivatverträge Wert: 412 Millionen US -Dollar
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