Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Bundle
Une brève histoire de Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Entreprise Overview
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) est une société de développement commercial dont le siège est à Houston, au Texas. Au 31 décembre 2023, la société a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 414,6 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 13,22 $ par action |
| Portefeuille d'investissement total | 385,2 millions de dollars |
| Dette totale | 175,3 millions de dollars |
Stratégie d'investissement
Stellus Capital se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec l'investissement suivant profile:
- Gamme d'investissement: 5 à 25 millions de dollars par entreprise
- Industries cibles: services commerciaux, soins de santé, logiciels et technologies
- Types d'investissement: prêts garantis de premier rang, prêts unitranches et titres de capitaux propres
Performance financière
Pour l'exercice 2023, Stellus Capital a rapporté:
| Métrique de performance | Montant |
|---|---|
| Revenu de placement total | 48,3 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 22,1 millions de dollars |
| Dividende par action | 1,44 $ par an |
| Rendement des dividendes | 9.2% |
Composition de portefeuille
Répartition du portefeuille au Q4 2023:
- Nombre de sociétés de portefeuille: 35
- Rendement moyen pondéré: 12,5%
- Investissements non accruels: 1,2% du portefeuille total
A qui possède Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 1,234,567 | 8.72% |
| Vanguard Group Inc. | 987,654 | 6.98% |
| Advisors Asset Management Inc. | 456,789 | 3.23% |
Les principaux investisseurs institutionnels
- BlackRock Inc .: 9 876 543 $ Valeur d'investissement totale
- Vanguard Group Inc .: 7 654 321 $ Valeur d'investissement totale
- State Street Corporation: 5 432 109 $ Valeur d'investissement totale
Propriété d'initié
Depuis le dernier dossier, les dirigeants et administrateurs de Stellus Capital Investment Corporation possèdent approximativement 3.5% du total des actions en circulation.
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Robert T. Ladd | Président | 234,567 |
| William C. Horne | Président | 123,456 |
Distribution de propriété
Total des actions en circulation: 14,123,456
- Investisseurs institutionnels: 68.5%
- Propriété d'initiés: 3.5%
- Investisseurs de détail: 28%
Énoncé de mission Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Entreprise Overview
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) est une société de développement commercial (BDC) qui se concentre sur la fourniture de capitaux aux sociétés du marché intermédiaire.
Stratégie d'investissement
| Portefeuille d'investissement total | 469,7 millions de dollars (au troisième trimestre 2023) |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 44 entreprises |
| Taille moyenne de l'investissement | 10,7 millions de dollars par entreprise |
Objectifs d'investissement de base
- Fournir des solutions de capital flexibles aux entreprises du marché intermédiaire
- Générer des flux de trésorerie cohérents pour les actionnaires
- Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié
Métriques de performance financière
| Valeur net de l'actif (NAV) | 13,65 $ par action (T3 2023) |
| Actif total | 537,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.5% |
Secteurs d'investissement
- Soins de santé
- Logiciel et technologie
- Services aux entreprises
- Services industriels
Allocation des capitaux
Investissements de la dette: 75%
Investissements en actions: 25%
Conformité réglementaire
Enregistré en tant que société de développement commercial (BDC) en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940
Comment fonctionne Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Entreprise Overview
Stellus Capital Investment Corporation est une société de développement commercial (BDC) enregistrée auprès de la SEC. Au 31 décembre 2023, la Société avait un actif total de 362,5 millions de dollars et une valeur d'immobilisme de 158,9 millions de dollars.
Stratégie d'investissement
SCM se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 10 et 150 millions de dollars. Le portefeuille d'investissement est structuré comme suit:
| Type d'investissement | Pourcentage de portefeuille | Valeur totale |
|---|---|---|
| Dette du premier privilège | 62% | 225,2 millions de dollars |
| Dette du deuxième privilège | 18% | 65,3 millions de dollars |
| Investissements en actions | 20% | 72,6 millions de dollars |
Performance financière
Faits saillants financiers pour l'exercice 2023:
- Revenu total de placement: 42,6 millions de dollars
- Revenu de placement net: 21,3 millions de dollars
- Valeur de l'actif net par action: 14,25 $
- Rendement des dividendes: 9,2%
Composition du portefeuille d'investissement
Répartition du secteur de l'industrie:
| Secteur de l'industrie | Pourcentage |
|---|---|
| Logiciel et technologie | 28% |
| Soins de santé | 22% |
| Services aux entreprises | 18% |
| Services industriels | 15% |
| Autres secteurs | 17% |
Conformité réglementaire
En tant que société d'investissement réglementée, SCM maintient le respect des exigences suivantes:
- Distribuer au moins 90% du revenu imposable
- Maintenir les normes de diversification des actifs
- Limiter le levier à 200% des actifs nets
Structure du capital
Détails de la capitalisation au 31 décembre 2023:
- Dette totale: 203,6 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7,5%
- Ratio dette / fonds propres: 1,29x
Comment Stellus Capital Investment Corporation (SCM) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Stellus Capital Investment Corporation génère des revenus grâce à son portefeuille d'investissement axé sur les sociétés du marché intermédiaire. Au troisième rang 2023, le portefeuille d'investissement de la société comprenait:
| Type d'investissement | Valeur totale | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Le premier privilège a garanti une dette | 386,2 millions de dollars | 62.3% |
| Le deuxième privilège a garanti une dette | 98,7 millions de dollars | 15.9% |
| Dette subordonnée | 127,5 millions de dollars | 20.5% |
| Investissements en actions | 9,6 millions de dollars | 1.5% |
Sources de revenus d'intérêt
Stellus Capital génère des revenus primaires grâce à des revenus d'intérêts à partir de ses investissements de la dette:
- Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette: 12,5%
- Revenu total des intérêts pour l'exercice 2022: 64,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen sur le portefeuille de prêts: 11,8%
Stratégie d'investissement
La société se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 10 et 300 millions de dollars.
| Secteur de l'industrie | Allocation des investissements |
|---|---|
| Logiciel et technologie | 22.4% |
| Soins de santé | 18.6% |
| Services aux entreprises | 15.3% |
| Services industriels | 14.2% |
| Autres secteurs | 29.5% |
Revenu
Les sources de revenus supplémentaires comprennent:
- Frais d'origine: 3,2 millions de dollars en 2022
- Frais de prépaiement: 1,7 million de dollars en 2022
- Revenu du dividende: 2,1 millions de dollars en 2022
Performance financière
Mesures financières clés pour l'exercice 2022:
- Revenu total de placement: 71,6 millions de dollars
- Revenu de placement net: 36,4 millions de dollars
- Valeur de l'actif net par action: 14,23 $
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