Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Bundle
Uma breve história da Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Empresa Overview
A Stellus Capital Investment Corporation (SCM) é uma empresa de desenvolvimento de negócios com sede em Houston, Texas. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 414,6 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 13,22 por ação |
| Portfólio total de investimentos | US $ 385,2 milhões |
| Dívida total | US $ 175,3 milhões |
Estratégia de investimento
A Stellus Capital se concentra em empresas de mercado intermediário com o seguinte investimento profile:
- Faixa de investimento: US $ 5 milhões a US $ 25 milhões por empresa
- Indústrias -alvo: serviços de negócios, assistência médica, software e tecnologia
- Tipos de investimento: empréstimos garantidos sênior, empréstimos unitranche e títulos de ações
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, a Stellus Capital informou:
| Métrica de desempenho | Quantia |
|---|---|
| Renda total de investimento | US $ 48,3 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 22,1 milhões |
| Dividendo por ação | US $ 1,44 anualmente |
| Rendimento de dividendos | 9.2% |
Composição do portfólio
Redução do portfólio a partir do quarto trimestre 2023:
- Número de empresas de portfólio: 35
- Rendimento médio ponderado: 12,5%
- Investimentos não acreais: 1,2% do portfólio total
Um dono da Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 1,234,567 | 8.72% |
| Vanguard Group Inc. | 987,654 | 6.98% |
| Advisors Asset Management Inc. | 456,789 | 3.23% |
Principais investidores institucionais
- BlackRock Inc.: $ 9.876.543 Valor total de investimento
- Vanguard Group Inc.: $ 7.654.321 Valor total de investimento
- State Street Corporation: $ 5.432.109 Valor total de investimento
Propriedade interna
Até o último registro, os executivos e diretores da Stellus Capital Investment Corporation possuem aproximadamente 3.5% de ações totais em circulação.
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Robert T. Ladd | Presidente e CEO | 234,567 |
| William C. Horne | Presidente | 123,456 |
Distribuição de propriedade
Total de ações em circulação: 14,123,456
- Investidores institucionais: 68.5%
- Propriedade interna: 3.5%
- Investidores de varejo: 28%
Declaração de missão da Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Empresa Overview
A Stellus Capital Investment Corporation (SCM) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) que se concentra em fornecer capital para empresas de mercado intermediário.
Estratégia de investimento
| Portfólio total de investimentos | US $ 469,7 milhões (a partir do terceiro trimestre de 2023) |
| Número de empresas de portfólio | 44 empresas |
| Tamanho médio de investimento | US $ 10,7 milhões por empresa |
Objetivos do investimento central
- Forneça soluções de capital flexíveis para empresas de mercado médio
- Gerar fluxo de caixa consistente para os acionistas
- Mantenha um portfólio de investimentos diversificado
Métricas de desempenho financeiro
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 13,65 por ação (terceiro trimestre 2023) |
| Total de ativos | US $ 537,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.5% |
Setores de investimento
- Assistência médica
- Software e tecnologia
- Serviços de negócios
- Serviços industriais
Alocação de capital
Investimentos de dívida: 75%
Investimentos de ações: 25%
Conformidade regulatória
Registrado como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940
Como funciona a Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Negócios Overview
A Stellus Capital Investment Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) registrada na SEC. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa possuía ativos totais de US $ 362,5 milhões e um valor de ativo líquido de US $ 158,9 milhões.
Estratégia de investimento
A SCM se concentra em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 150 milhões. O portfólio de investimentos está estruturado da seguinte forma:
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio | Valor total |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 62% | US $ 225,2 milhões |
| Segunda dívida de garantia | 18% | US $ 65,3 milhões |
| Investimentos em ações | 20% | US $ 72,6 milhões |
Desempenho financeiro
Destaques financeiros para o ano fiscal de 2023:
- Renda total de investimento: US $ 42,6 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 21,3 milhões
- Valor líquido do ativo por ação: $ 14,25
- Rendimento de dividendos: 9,2%
Composição do portfólio de investimentos
Aparelhamento do setor da indústria:
| Setor da indústria | Percentagem |
|---|---|
| Software e tecnologia | 28% |
| Assistência médica | 22% |
| Serviços de negócios | 18% |
| Serviços industriais | 15% |
| Outros setores | 17% |
Conformidade regulatória
Como empresa de investimento regulamentada, a SCM mantém a conformidade com os seguintes requisitos:
- Distribuir pelo menos 90% da renda tributável
- Manter padrões de diversificação de ativos
- Limitar a alavancagem para 200% dos ativos líquidos
Estrutura de capital
Detalhes de capitalização em 31 de dezembro de 2023:
- Dívida total: US $ 203,6 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 7,5%
- Índice de dívida / patrimônio: 1,29x
Como a Stellus Capital Investment Corporation (SCM) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A Stellus Capital Investment Corporation gera receita por meio de seu portfólio de investimentos focado em empresas de médio porte. A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio de investimentos da empresa consistia em:
| Tipo de investimento | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Primeira dívida garantida por garantia | US $ 386,2 milhões | 62.3% |
| Segunda dívida garantida por garantia | US $ 98,7 milhões | 15.9% |
| Dívida subordinada | US $ 127,5 milhões | 20.5% |
| Investimentos em ações | US $ 9,6 milhões | 1.5% |
Fontes de receita de juros
A Stellus Capital gera receita primária através da receita de juros de seus investimentos em dívida:
- Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida: 12,5%
- Receita total de juros para o ano fiscal de 2022: US $ 64,3 milhões
- Taxa de juros média na carteira de empréstimos: 11,8%
Estratégia de investimento
A empresa se concentra em empresas de médio porte com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 300 milhões.
| Setor da indústria | Alocação de investimento |
|---|---|
| Software e tecnologia | 22.4% |
| Assistência médica | 18.6% |
| Serviços de negócios | 15.3% |
| Serviços industriais | 14.2% |
| Outros setores | 29.5% |
Receita de taxa
Fluxos de receita adicionais incluem:
- Taxas de originação: US $ 3,2 milhões em 2022
- Taxas de pré -pagamento: US $ 1,7 milhão em 2022
- Receita de dividendos: US $ 2,1 milhões em 2022
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para o ano fiscal de 2022:
- Renda total de investimento: US $ 71,6 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 36,4 milhões
- Valor líquido do ativo por ação: $ 14,23
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