Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Stellus Capital Investment Corporation (SCM)
Unternehmen Overview
Die Stellus Capital Investment Corporation (SCM) ist ein Unternehmensentwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Houston, Texas. Zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 414,6 Millionen US -Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | $ 13,22 pro Aktie |
| Gesamtinvestitionsportfolio | 385,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 175,3 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
Stellus Capital konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit folgenden Investitionen profile:
- Investitionsbereich: 5 Mio. USD bis 25 Millionen US -Dollar pro Unternehmen
- Zielindustrien: Business Services, Gesundheitswesen, Software und Technologie
- Investitionstypen: Senior gesicherte Kredite, Unitranche -Kredite und Eigenkapitalpapiere
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete Stellus Capital:
| Leistungsmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Dividende je Aktie | $ 1,44 jährlich |
| Dividendenrendite | 9.2% |
Portfolio -Komposition
Portfolio -Aufschlüsselung ab Q4 2023:
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 35
- Gewichtete Durchschnittsrendite: 12,5%
- Nicht-Akku-Investitionen: 1,2% des gesamten Portfolios
A WHO DER STELDUS CAPITAL INVESTMANATION (SCM)
Große institutionelle Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 1,234,567 | 8.72% |
| Vanguard Group Inc. | 987,654 | 6.98% |
| Advisors Asset Management Inc. | 456,789 | 3.23% |
Top institutionelle Investoren
- BlackRock Inc .: 9.876.543 USD Gesamtinvestitionswert
- Vanguard Group Inc .:: 7.654.321 USD Gesamtinvestitionswert
- State Street Corporation: 5.432.109 USD Gesamtinvestitionswert
Insiderbesitz
Zum jetzigen Einreich 3.5% von insgesamt ausstehenden Aktien.
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Robert T. Ladd | Vorsitzender und CEO | 234,567 |
| William C. Horne | Präsident | 123,456 |
Eigentümerverteilung
Insgesamt ausstehende Aktien: 14,123,456
- Institutionelle Anleger: 68.5%
- Insider -Besitz: 3.5%
- Einzelhandelsinvestoren: 28%
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Die Stellus Capital Investment Corporation (SCM) ist ein Business Development Company (BDC), das sich auf die Bereitstellung von Kapital für Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert.
Anlagestrategie
| Gesamtinvestitionsportfolio | 469,7 Mio. USD (zum ersten Quartal 2023) |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 44 Unternehmen |
| Durchschnittliche Investitionsgröße | 10,7 Millionen US -Dollar pro Unternehmen |
Kerninvestitionsziele
- Bieten Sie flexible Kapitallösungen für Unternehmen im Mittelmarkt an
- Generieren Sie einen konstanten Cashflow für die Aktionäre
- Unterhalten Sie ein diversifiziertes Anlageportfolio
Finanzielle Leistungsmetriken
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 13,65 USD pro Aktie (Q3 2023) |
| Gesamtvermögen | 537,4 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.5% |
Investitionssektoren
- Gesundheitspflege
- Software und Technologie
- Geschäftsdienstleistungen
- Industriedienstleistungen
Kapitalzuweisung
Schuldeninvestitionen: 75%
Eigenkapitalinvestitionen: 25%
Vorschriftenregulierung
Registriert als Business Development Company (BDC) im Rahmen des Investment Company Act von 1940
Wie Stellus Capital Investment Corporation (SCM) funktioniert
Geschäft Overview
Die Stellus Capital Investment Corporation ist eine bei der SEC registrierte Geschäftsentwicklungsgesellschaft (BDC). Zum 31. Dezember 2023 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von 362,5 Mio. USD und einen Nettovermögenswert von 158,9 Mio. USD.
Anlagestrategie
SCM konzentriert sich auf Mittelmarktunternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 und 150 Millionen US-Dollar. Das Anlageportfolio ist wie folgt strukturiert:
| Investitionstyp | Prozentsatz des Portfolios | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 62% | 225,2 Millionen US -Dollar |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 18% | 65,3 Millionen US -Dollar |
| Aktieninvestitionen | 20% | 72,6 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung
Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 42,6 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 21,3 Mio. USD
- Nettovermögenswert pro Aktie: 14,25 USD
- Dividendenrendite: 9,2%
Investmentportfolio -Komposition
Branchensektor Zusammenbruch:
| Branchensektor | Prozentsatz |
|---|---|
| Software und Technologie | 28% |
| Gesundheitspflege | 22% |
| Geschäftsdienstleistungen | 18% |
| Industriedienstleistungen | 15% |
| Andere Sektoren | 17% |
Vorschriftenregulierung
Als regulierter Investmentgesellschaft behält SCM die Einhaltung der folgenden Anforderungen bei:
- Mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens verteilen
- Behalten Sie die Vermögensdiversifizierungsstandards bei
- Beschränken Sie den Hebel auf 200% des Nettovermögens
Kapitalstruktur
Kapitalisierungsdetails zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtverschuldung: 203,6 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7,5%
- Verschuldungsquote: 1,29x
Wie Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Die Stellus Capital Investment Corporation erzielt durch ihr Anlageportfolio Einnahmen, das sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Ab dem zweiten Quartal 2023 bestand das Anlageportfolio des Unternehmens aus:
| Investitionstyp | Gesamtwert | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Erster Pfandrecht gesicherter Schulden | 386,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Zweitpfandrecht sichern Schulden | 98,7 Millionen US -Dollar | 15.9% |
| Untergeordnete Schulden | 127,5 Millionen US -Dollar | 20.5% |
| Aktieninvestitionen | 9,6 Millionen US -Dollar | 1.5% |
Zinseinkommensquellen
Stellus Capital generiert Primäreinnahmen durch Zinserträge aus seinen Schuldeninvestitionen:
- Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen: 12,5%
- Gesamtzinserträge für das Geschäftsjahr 2022: 64,3 Mio. USD
- Durchschnittlicher Zinssatz im Kreditportfolio: 11,8%
Anlagestrategie
Das Unternehmen konzentriert sich auf Mittelmarktunternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 300 Millionen US-Dollar.
| Branchensektor | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Software und Technologie | 22.4% |
| Gesundheitspflege | 18.6% |
| Geschäftsdienstleistungen | 15.3% |
| Industriedienstleistungen | 14.2% |
| Andere Sektoren | 29.5% |
Gebühreneinkommen
Zusätzliche Einnahmequellen umfassen:
- Originierungsgebühren: 3,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Vorauszahlungsgebühren: 1,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Dividendeneinkommen: 2,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für das Geschäftsjahr 2022:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 71,6 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 36,4 Mio. USD
- Nettovermögenswert pro Aktie: 14,23 USD
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