Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) Bundle
Compreendendo o Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa, no último ano fiscal relatado, revela as principais idéias sobre a geração de receita e a dinâmica dos negócios.
| Categoria de receita | Valor total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Gerenciamento de Investimentos | US $ 2.343 milhões | 68.5% |
| Estratégias de investimento alternativas | US $ 687 milhões | 20.1% |
| Serviços de distribuição global | US $ 392 milhões | 11.4% |
A análise de crescimento da receita demonstra o desempenho seguinte ano a ano:
- Receita total: US $ 3.422 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.3%
- Taxa de crescimento anual composta (5 anos): 4.7%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 72.6% |
| Europa | 19.4% |
| Ásia-Pacífico | 8% |
As principais características do fluxo de receita incluem desempenho consistente em vários segmentos de negócios com volatilidade mínima.
Um profundo mergulho no Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.4% | 83.2% |
| Margem de lucro operacional | 29.6% | 31.5% |
| Margem de lucro líquido | 22.3% | 24.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% | 16.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,89 bilhão em 2022 para US $ 2,03 bilhões em 2023
- A receita operacional cresceu 6.8% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 587 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 51.7% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.62 |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo com as margens de rentabilidade acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como o Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.845 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 276 milhões |
| Dívida total | US $ 2.121 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.87 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.65%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2.438 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 53,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 6,7 bilhões |
Financiamento da mixagem:
- Financiamento da dívida: 46.5%
- Financiamento de patrimônio: 53.5%
- Custo médio ponderado de capital: 7.2%
Avaliando o Grupo de Gerenciadores Afiliados, Inc. (AMG) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 782,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412,6 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 287,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.4x | 12.1x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações (12 meses): $136.50 - $172.40
- Preço atual das ações: $158.75
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 28.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Métricas de avaliação comparativa:
- Média de preço-lucro versus setor: 4,3% abaixo do setor
- Preço-a-livro vs média do setor: 8,0% abaixo do setor
- Retorno total de 12 meses de 12 meses: 16.7%
Riscos -chave enfrentados pelo Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de gerenciamento de ativos | Flutuação de receita | ±15.3% |
| Variabilidade de desempenho do investimento | Retenção de ativos do cliente | ±12.7% |
| Cenário competitivo | Pressão de participação de mercado | ±8.9% |
Dimensões de risco financeiro
- Sensibilidade à taxa de gerenciamento de investimentos: US $ 287,4 milhões impacto potencial da receita
- Volatilidade do custo operacional: ±6.2% Variabilidade trimestral de despesas
- Risco de portfólio de investimentos: US $ 4,2 bilhões Total de ativos sob potencial flutuação de mercado
Riscos de conformidade regulatória
As principais áreas de risco regulatórias incluem:
- Requisitos de conformidade na SEC
- Regulamentos Internacionais de Investimento
- Aderência padrão fiduciário
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Redução de risco esperado |
|---|---|
| Estratégias de investimento diversificadas | 22.5% |
| Aprimoramento da infraestrutura de tecnologia | 17.3% |
| Automação de conformidade | 15.6% |
Perspectivas de crescimento futuro para o Grupo de Gerentes Afiliados, Inc. (AMG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,58 bilhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 2,72 bilhões | 5.6% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de gerenciamento de ativos: alvo US $ 50 bilhões Em novas aquisições institucionais de clientes
- Penetração do mercado geográfico: concentre -se em mercados emergentes com 15% potencial aumento da receita
- Investimento em tecnologia: US $ 75 milhões alocado para aprimoramento da plataforma digital
Vantagens competitivas
Os principais elementos de posicionamento competitivo incluem:
- Estratégias de investimento diversificadas: atualmente gerenciando US $ 461 bilhões em ativos
- Presença global: operações em 17 países
- Recorde de faixa de desempenho: superando consistentemente os benchmarks de mercado por 2.4%
Potenciais metas de aquisição
| Setor | Investimento potencial | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Investimentos alternativos | US $ 200 milhões | 7% de crescimento da receita |
| Plataforma de tecnologia | US $ 125 milhões | 4,5% de eficiência operacional |
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