Certara, Inc. (CERT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Certara, Inc. (CERT)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 412,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.3% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de software | US $ 237,8 milhões | 57.6% |
| Serviços de consultoria | US $ 104,6 milhões | 25.4% |
| Serviços de assinatura | US $ 70,1 milhões | 17.0% |
A quebra de receita geográfica revela uma distribuição significativa do mercado:
- América do Norte: US $ 248,5 milhões (60.2% de receita total)
- Europa: US $ 103,1 milhões (25.0% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 61,9 milhões (15.0% de receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 361,2 milhões | 11.5% |
| 2022 | US $ 360,8 milhões | -0.1% |
| 2023 | US $ 412,5 milhões | 14.3% |
Os fluxos de receita recorrentes da empresa continuam a demonstrar estabilidade, com 82.4% de receita total proveniente de fontes recorrentes em 2023.
Um mergulho profundo na Certara, Inc. (Cert) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O Desempenho Financeiro da Certara, Inc. revela informações importantes para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 74.3% | 72.1% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.4% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 12.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria consistente:
- O lucro bruto aumentou de US $ 292,5 milhões em 2022 para US $ 324,7 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 66,4 milhões para US $ 81,3 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 51,6 milhões para US $ 62,1 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $485,000 |
| Índice de despesa operacional | 55.7% |
Dívida vs. patrimônio: como o Certara, Inc. (cert) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Certara, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 281,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 524,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da S&P: BB-
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Detalhes recentes de refinanciamento da dívida:
- Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
- Empréstimo de prazo garantido: US $ 225 milhões
- Capacidade de crédito não utilizada: US $ 85,3 milhões
Avaliando a liquidez Certara, Inc. (CERT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.65 |
| Relação em dinheiro | 1.37 | 1.22 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a capacidade da empresa de gerenciar ativos e passivos de curto prazo de maneira eficaz.
- Capital de giro: US $ 156,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,6 milhões | US $ 76,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões | -US $ 38,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,7 milhões | -US $ 19,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 87,6 milhões
- Forte proporção de corrente: 2.15
- Reservas de caixa saudáveis: US $ 214,5 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida líquida: US $ 45,2 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 6.8x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 32,6 milhões
A Certara, Inc. (cert) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam parâmetros críticos de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 35.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 22.4x |
| Preço atual das ações | $14.25 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $10.87
- Alta de 52 semanas: $16.43
- Desempenho no ano: +12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 1,45 bilhão
- Preço a termo/ganhos: 28.7x
- Razão de preço/vendas: 4.6x
Riscos -chave enfrentados pela Certara, Inc. (CERT)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar sua trajetória financeira:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência do produto | Alto |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Potencial US $ 12,4 milhões em possíveis despesas de litígio
- Vulnerabilidades de segurança cibernética que afetam a propriedade intelectual
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
A análise de exposição ao risco financeiro revela:
| Métrica de risco | Exposição atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Alavancagem financeira moderada |
| Volatilidade do fluxo de caixa | 15.6% | Possíveis restrições de liquidez |
Riscos estratégicos abrangem:
- Incerteza de investimento de pesquisa e desenvolvimento
- Erosão potencial de participação de mercado
- Tecnologias competitivas emergentes
Perspectivas de crescimento futuro para Certara, Inc. (CERT)
Oportunidades de crescimento
A Certara, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e soluções tecnológicas inovadoras na modelagem e simulação farmacêutica.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Software de simulação farmacêutica | 12.5% Cagr | US $ 3,8 bilhões até 2027 |
| Otimização de ensaios clínicos | 15.2% Cagr | US $ 2,4 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Integração de inteligência artificial em plataformas de desenvolvimento de medicamentos
- Expansão de tecnologias de saúde digital
- Aumento dos investimentos farmacêuticos de P&D
Projeções de crescimento de receita
Projeto de analistas financeiros 14.7% crescimento de receita ano a ano nos próximos três anos fiscais, com possíveis ganhos alcançando US $ 320 milhões até 2026.
Iniciativas de parceria -chave
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Grande empresa farmacêutica | Tecnologias avançadas de modelagem | Contrato potencial estimado de US $ 50 milhões |
| Instituto de Pesquisa Global | Descoberta de medicamentos orientada pela IA | Projetado 25% Melhoria da eficiência da pesquisa |
Vantagens competitivas
- Plataformas de software de simulação proprietária
- Extensa experiência na indústria farmacêutica
- Algoritmos avançados de aprendizado de máquina
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