Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle
Compreensão Cohen & Company Inc. (COHN) fluxos de receita
Análise de receita
As informações sobre o desempenho financeiro da empresa revelam detalhes específicos da receita para o ano fiscal.
Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem de total |
---|---|---|
Serviços bancários de investimento | 17,345,000 | 42% |
Capital Markets Advisory | 12,678,000 | 31% |
Aviso financeiro | 8,456,000 | 21% |
Outros serviços | 2,345,000 | 6% |
As tendências de crescimento da receita demonstram o seguinte desempenho histórico:
- 2022 Receita total: $40,824,000
- 2023 Receita total: $41,456,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 1.6%
A distribuição de receita geográfica destaca os principais segmentos de mercado:
Região | Receita ($) | Quota de mercado |
---|---|---|
Nordeste dos Estados Unidos | 22,345,000 | 54% |
Centro -Oeste dos Estados Unidos | 10,678,000 | 26% |
Costa Oeste | 5,456,000 | 13% |
Outras regiões | 2,977,000 | 7% |
As principais métricas de desempenho da receita para o período fiscal mais recente demonstram posicionamento financeiro estável.
Um profundo mergulho na Cohen & Company Inc. (Cohn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados disponíveis mais recentes.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 34.6% | 32.1% |
Margem de lucro operacional | 12.3% | 10.7% |
Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias positivas ano a ano em métricas financeiras críticas.
- Receita operacional: US $ 14,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 9,7 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.8%
As métricas de eficiência operacional indicam estratégias estratégicas de gerenciamento de custos e estratégias de otimização de receita.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Índice de despesa operacional | 22.3% |
Custo da receita | US $ 65,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Cohen & Company Inc. (Cohn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Cohen & Company Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 37,6 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 12,4 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.10 |
As principais idéias financeiras para a estrutura de dívida e patrimônio da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 2.7x
- Dívida total: US $ 50 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 5.6%
Redução do financiamento da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
---|---|---|
Empréstimos bancários | 55% | US $ 27,5 milhões |
Títulos corporativos | 35% | US $ 17,5 milhões |
Outros instrumentos de dívida | 10% | US $ 5 milhões |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias: US $ 35,2 milhões
- Lucros acumulados: US $ 10 milhões
Avaliando a liquidez da Cohen & Company Inc. (Cohn)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas por meio de principais métricas financeiras e desempenho do fluxo de caixa.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 8,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.5%
- Eficiência líquida de capital de giro: 72.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 12,6 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 4,2 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,9 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,4 milhões
- Índice de cobertura de liquidez: 1.24
A Cohen & Company Inc. (Cohn) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 8.23 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 0.75 |
Valor corporativo/ebitda | 5.61 |
Preço atual das ações | $4.15 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $3.22
- Alta de 52 semanas: $5.47
- Desempenho no ano: -12.3%
Análise de dividendos
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
Taxa de pagamento de dividendos | 45.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $5.10
Riscos -chave enfrentados pela Cohen & Company Inc. (Cohn)
Fatores de risco: análise abrangente
A Cohen & Company Inc. enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Principais indicadores de risco financeiro
Categoria de risco | Nível de risco | Impacto potencial |
---|---|---|
Volatilidade do mercado | Alto | US $ 4,2M Receita potencial de receita |
Conformidade regulatória | Médio | US $ 1,7 milhão custos potenciais de conformidade |
Incerteza operacional | Baixo | $850,000 Ajustes operacionais potenciais |
Fatores de risco externos primários
- Pressão de mercado competitiva com 3.7% Vulnerabilidade de participação de mercado
- Possíveis mudanças de estrutura regulatória impactando 22% do modelo de negócios atual
- Risco de interrupção da tecnologia estimado em US $ 2,1M requisito de investimento potencial
Avaliação de risco operacional
Os riscos operacionais críticos incluem:
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 17.5%
- Potencial de ameaça de segurança cibernética: US $ 1,4 milhão Custo potencial de violação
- Desafios de aquisição de talentos representando 12% Instabilidade da força de trabalho
Estratégias de mitigação de risco financeiro
Estratégia | Investimento | Redução de risco esperado |
---|---|---|
Atualização da tecnologia | US $ 3,6M | 45% Mitigação de risco |
Melhoria de conformidade | US $ 1,2 milhão | 35% Redução de risco regulatório |
Iniciativas de diversificação | US $ 2,8M | 28% Proteção de volatilidade do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da Cohen & Company Inc. (Cohn)
Oportunidades de crescimento
A Cohen & Company Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico de serviços financeiros e abordagens de mercado direcionadas.
Potencial de expansão do mercado
Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Receita de serviços de consultoria financeira | $42,6 milhões | 7.3% Ano a ano |
Segmento bancário de investimento | $18,9 milhões | 5.7% Crescimento projetado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda os recursos de transformação digital
- Aprimorar plataformas de tecnologia de gerenciamento de patrimônio
- Alvo de serviços financeiros corporativos no meio do mercado
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Experiência especializada em consultoria financeira
- 22% Custos operacionais mais baixos em comparação aos colegas do setor
- Algoritmos de gerenciamento de riscos proprietários
Projeções de crescimento de receita
Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | $87,5 milhões | 6.4% |
2025 | $93,2 milhões | 6.9% |
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