Quebrando Cohen & Empresa Inc. (Cohn) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando Cohen & Empresa Inc. (Cohn) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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Cohen & Company Inc. (COHN) Bundle

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Compreensão Cohen & Company Inc. (COHN) fluxos de receita

Análise de receita

As informações sobre o desempenho financeiro da empresa revelam detalhes específicos da receita para o ano fiscal.

Categoria de receita Valor ($) Porcentagem de total
Serviços bancários de investimento 17,345,000 42%
Capital Markets Advisory 12,678,000 31%
Aviso financeiro 8,456,000 21%
Outros serviços 2,345,000 6%

As tendências de crescimento da receita demonstram o seguinte desempenho histórico:

  • 2022 Receita total: $40,824,000
  • 2023 Receita total: $41,456,000
  • Taxa de crescimento ano a ano: 1.6%

A distribuição de receita geográfica destaca os principais segmentos de mercado:

Região Receita ($) Quota de mercado
Nordeste dos Estados Unidos 22,345,000 54%
Centro -Oeste dos Estados Unidos 10,678,000 26%
Costa Oeste 5,456,000 13%
Outras regiões 2,977,000 7%

As principais métricas de desempenho da receita para o período fiscal mais recente demonstram posicionamento financeiro estável.




Um profundo mergulho na Cohen & Company Inc. (Cohn) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados disponíveis mais recentes.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 34.6% 32.1%
Margem de lucro operacional 12.3% 10.7%
Margem de lucro líquido 8.5% 7.2%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias positivas ano a ano em métricas financeiras críticas.

  • Receita operacional: US $ 14,2 milhões
  • Resultado líquido: US $ 9,7 milhões
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.4%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 6.8%

As métricas de eficiência operacional indicam estratégias estratégicas de gerenciamento de custos e estratégias de otimização de receita.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 22.3%
Custo da receita US $ 65,3 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Cohen & Company Inc. (Cohn) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a Cohen & Company Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 37,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,4 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 45,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.10

As principais idéias financeiras para a estrutura de dívida e patrimônio da empresa incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Taxa de cobertura de juros: 2.7x
  • Dívida total: US $ 50 milhões
  • Custo médio ponderado da dívida: 5.6%

Redução do financiamento da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Valor ($)
Empréstimos bancários 55% US $ 27,5 milhões
Títulos corporativos 35% US $ 17,5 milhões
Outros instrumentos de dívida 10% US $ 5 milhões

Fontes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias: US $ 35,2 milhões
  • Lucros acumulados: US $ 10 milhões



Avaliando a liquidez da Cohen & Company Inc. (Cohn)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas por meio de principais métricas financeiras e desempenho do fluxo de caixa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 0.95 0.87

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 8,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.5%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 72.4%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 12,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 4,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 3,9 milhões

Avaliação de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,4 milhões
  • Índice de cobertura de liquidez: 1.24



A Cohen & Company Inc. (Cohn) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor
Relação preço-lucro (P/E) 8.23
Proporção de preço-livro (P/B) 0.75
Valor corporativo/ebitda 5.61
Preço atual das ações $4.15

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $3.22
  • Alta de 52 semanas: $5.47
  • Desempenho no ano: -12.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 3.2%
Taxa de pagamento de dividendos 45.6%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 2
  • Hold Recomendações: 3
  • Vender recomendações: 0
  • Meta de preço médio: $5.10



Riscos -chave enfrentados pela Cohen & Company Inc. (Cohn)

Fatores de risco: análise abrangente

A Cohen & Company Inc. enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Principais indicadores de risco financeiro

Categoria de risco Nível de risco Impacto potencial
Volatilidade do mercado Alto US $ 4,2M Receita potencial de receita
Conformidade regulatória Médio US $ 1,7 milhão custos potenciais de conformidade
Incerteza operacional Baixo $850,000 Ajustes operacionais potenciais

Fatores de risco externos primários

  • Pressão de mercado competitiva com 3.7% Vulnerabilidade de participação de mercado
  • Possíveis mudanças de estrutura regulatória impactando 22% do modelo de negócios atual
  • Risco de interrupção da tecnologia estimado em US $ 2,1M requisito de investimento potencial

Avaliação de risco operacional

Os riscos operacionais críticos incluem:

  • Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 17.5%
  • Potencial de ameaça de segurança cibernética: US $ 1,4 milhão Custo potencial de violação
  • Desafios de aquisição de talentos representando 12% Instabilidade da força de trabalho

Estratégias de mitigação de risco financeiro

Estratégia Investimento Redução de risco esperado
Atualização da tecnologia US $ 3,6M 45% Mitigação de risco
Melhoria de conformidade US $ 1,2 milhão 35% Redução de risco regulatório
Iniciativas de diversificação US $ 2,8M 28% Proteção de volatilidade do mercado



Perspectivas de crescimento futuro da Cohen & Company Inc. (Cohn)

Oportunidades de crescimento

A Cohen & Company Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico de serviços financeiros e abordagens de mercado direcionadas.

Potencial de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Receita de serviços de consultoria financeira $42,6 milhões 7.3% Ano a ano
Segmento bancário de investimento $18,9 milhões 5.7% Crescimento projetado

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expanda os recursos de transformação digital
  • Aprimorar plataformas de tecnologia de gerenciamento de patrimônio
  • Alvo de serviços financeiros corporativos no meio do mercado

Vantagens competitivas

Os principais diferenciais competitivos incluem:

  • Experiência especializada em consultoria financeira
  • 22% Custos operacionais mais baixos em comparação aos colegas do setor
  • Algoritmos de gerenciamento de riscos proprietários

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 $87,5 milhões 6.4%
2025 $93,2 milhões 6.9%

DCF model

Cohen & Company Inc. (COHN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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