Breaking Down Cisco Systems, Inc. (CSCO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Cisco Systems, Inc. (CSCO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

Cisco Systems, Inc. (CSCO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Underfunding Cisco Systems, Inc. (CSCO) fluxos de receita

Análise de receita

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 51,56 bilhões, representando a 4.3% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.

Segmento de receita Receita ($ B) Porcentagem de total
Plataformas de infraestrutura $13.47 26.1%
Serviços $19.01 36.9%
Segurança $3.89 7.5%
Colaboração $5.64 10.9%
Outro $9.55 18.6%

Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:

  • Américas: US $ 31,36 bilhões (60,8% da receita total)
  • EMEA (Europa, Oriente Médio, África): US $ 11,73 bilhões (22,8% da receita total)
  • APAC (Ásia -Pacífico): US $ 8,47 bilhões (16,4% da receita total)

A taxa de crescimento de receita da empresa nos últimos três anos fiscais:

Ano fiscal Crescimento de receita
2021 -2.1%
2022 3.2%
2023 4.3%



Um mergulho profundo na Cisco Systems, Inc. (CSCO) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de rentabilidade da empresa revelam indicadores significativos de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 63.4% +2.1%
Margem de lucro operacional 29.6% +1.5%
Margem de lucro líquido 22.3% +1.8%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita trimestral: US $ 14,6 bilhões
  • Lucro líquido anual: US $ 11,4 bilhões
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.7%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 10.2%

As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:

Métrica de eficiência Valor
Razão de despesas operacionais 33.8%
Custo de mercadorias vendidas US $ 5,3 bilhões

A análise comparativa do setor mostra o posicionamento competitivo:

  • Comparação de margem bruta: 2,3% acima da média da indústria
  • Comparação de margem operacional: 1,9% acima da mediana do setor de tecnologia



Dívida vs. Equidade: como a Cisco Systems, Inc. (CSCO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor (em bilhões)
Dívida total de longo prazo $11.8
Dívida total de curto prazo $3.2
Dívida total $15.0

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.62
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
  • Classificação de crédito: a- (padrão e pobre)

Estratégia de financiamento

A abordagem de financiamento da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da alocação de capital:

  • Financiamento de patrimônio: US $ 28,5 bilhões
  • Financiamento da dívida: US $ 15,0 bilhões
  • Custo médio ponderado de capital (WACC): 7.2%

Atividades de dívida recentes

Ação da dívida Detalhes
Emissão de títulos US $ 3,5 bilhões com 4,25% de taxa de juros
Refinanciamento da dívida Taxa de juros médio reduzida por 0.5%



Avaliando a liquidez da Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 1.89 1.72
Proporção rápida 1.45 1.33

Análise de capital de giro

Capital de giro em 31 de dezembro de 2023: US $ 14,3 bilhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Valor (bilhões)
Fluxo de caixa operacional $14.7
Investindo fluxo de caixa -$4.2
Financiamento de fluxo de caixa -$8.5

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 7,9 bilhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 16,3 bilhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 24,2 bilhões

Métricas de solvência da dívida

Métrica de dívida Valor
Dívida total US $ 16,5 bilhões
Relação dívida / patrimônio 0.72
Taxa de cobertura de juros 12.4



A Cisco Systems, Inc. (CSCO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.3
Proporção de preço-livro (P/B) 2.1
Valor corporativo/ebitda 10.7
Preço atual das ações $47.85
52 semanas baixo $41.02
52 semanas de altura $56.94

Análise de dividendos

Métricas de desempenho de dividendos:

  • Rendimento anual de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 45.6%
  • Pagamento trimestral de dividendos: $0.39 por ação

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 48%
Segurar 39%
Vender 13%

Preço -alvo médio: $55.67




Riscos -chave enfrentados pela Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado de tecnologia Interrupção da receita US $ 2,3 bilhões potencial exposição à receita
Desafios globais da cadeia de suprimentos Atrasos na produção 7.4% Interrupção potencial de fabricação
Ameaças de segurança cibernética Risco operacional US $ 4,5 milhões Custo potencial estimado de violação

Principais riscos operacionais

  • Restrições da cadeia de suprimentos semicondutores
  • Restrições comerciais geopolíticas
  • Rápida obsolescência tecnológica
  • Aumento de despesas de pesquisa e desenvolvimento

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.62
  • Taxa de liquidez atual: 1.85
  • Índice de Volatilidade do Mercado: 22.3%
  • Exposição ao risco cambial: US $ 1,7 bilhão

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos de privacidade de dados Conformidade do GDPR/CCPA US $ 12,5 milhões Penalidades potenciais de não conformidade
Restrições comerciais internacionais Limitações de controle de exportação 6.2% redução potencial de receita

Abordagem estratégica de gerenciamento de riscos

As estratégias proativas de mitigação de riscos incluem diversificação, investimento contínuo em tecnologia e estruturas robustas de conformidade.




Perspectivas de crescimento futuro da Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da Cisco Systems se concentra nos principais domínios tecnológicos e no posicionamento estratégico do mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Mercado de segurança cibernética projetada para alcançar US $ 345,4 bilhões até 2026
  • As soluções de rede em nuvem espera 12.7% CAGR até 2027
  • Mercado de infraestrutura de rede corporativa avaliada em US $ 92,4 bilhões em 2023

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 54,3 bilhões 3.2%
2025 US $ 56,8 bilhões 4.6%

Iniciativas estratégicas

  • Investimentos de AI/Aprendizado de Machine: US $ 1,2 bilhão alocado em 2024
  • Expansão de soluções em nuvem híbrida
  • Desenvolvimento de plataforma de segurança zero confiança

Oportunidades de expansão de mercado

Região Potencial de crescimento Foco de investimento
Ásia-Pacífico 15.3% crescimento do mercado Infraestrutura 5G
Médio Oriente 11.7% crescimento do mercado Transformação digital

Vantagens competitivas

  • Portfólio de patentes: 22,000+ patentes ativas
  • Investimento em P&D: US $ 6,3 bilhões em 2023
  • Base Global de clientes corporativos: 95% das empresas da Fortune 500

DCF model

Cisco Systems, Inc. (CSCO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.