Quebrando a saúde financeira da CEL-SCI Corporation (CVM): Insights-chave para investidores

Você está vigiando de perto as empresas de biotecnologia e se perguntando sobre sua estabilidade financeira? Você já considerou como as mudanças nos gastos de pesquisa e desenvolvimento podem afetar o futuro de uma empresa? Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, CEL-SCI Corporation relatou uma perda líquida de US $ 27,6 milhões, ou US $ 0,51 por ação, depois de não ter receita. As despesas operacionais totalizaram US $ 26,4 milhões. Com despesas de pesquisa e desenvolvimento em US $ 18,2 milhões, abaixo 19% a partir do ano anterior, e dinheiro e equivalentes em US $ 4,7 milhões Em 30 de setembro de 2024, o que isso significa para os investidores? Leia para explorar um detalhamento detalhado de Cel-SCI's Saúde financeira e ganhos de informações importantes para decisões de investimento informadas.

Análise de receita da CEL-SCI Corporation (CVM)

Entendimento CEL-SCI Corporation (CVM) Os fluxos de receita são cruciais para os investidores. Uma análise detalhada de seu desempenho financeiro revela as principais idéias para 2024.

Para o ano fiscal que termina em setembro 29, 2024, CEL-SCI Receita anual relatada de $0.00, refletindo Sem crescimento. Isso traz a receita da empresa nos últimos doze meses para $0.00.

• Receita (TTM): $0.00
• Crescimento da receita: N / D
• Razão P/S: Infinidade
• Receita/funcionário: $0
• Funcionários: 43
• Cap de mercado: US $ 25,74M

Examinando dados históricos, Cel-SCI's A receita flutuou. Por exemplo, no ano fiscal que termina em setembro 30, 2020, a empresa teve receita de US $ 558,66K, que representava um +20.73% crescimento. No entanto, nos anos subsequentes, a receita diminuiu para $0.00 até setembro 30, 2021, marcando a -100.00% mudar.

Historicamente, Cel-SCI's Os fluxos de receita têm sido associados à pesquisa e desenvolvimento farmacêuticos. Nos anos anteriores, quando a receita foi registrada, a fonte primária foi a pesquisa e o desenvolvimento, com uma parcela significativa proveniente do mercado dos Estados Unidos.

Para informações mais detalhadas, você pode verificar: Quebrando a saúde financeira da CEL-SCI Corporation (CVM): Insights-chave para investidores

CEL-SCI Corporation (CVM) Métricas de rentabilidade

A análise da lucratividade da CEL-SCI Corporation envolve examinar várias métricas financeiras importantes. Essas métricas fornecem informações sobre a capacidade da Companhia de gerar ganhos em relação à sua receita, ativos e patrimônio. Uma análise abrangente de lucratividade inclui avaliar o lucro bruto, o lucro operacional e as margens de lucro líquido, além de examinar as tendências ao longo do tempo e comparar esses números com as médias do setor.

No ano fiscal de 2024, a CEL-SCI Corporation, uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, enfrenta desafios significativos na demonstração da lucratividade, o que é típico para as empresas nesta fase de desenvolvimento. Aqui está um detalhamento detalhado:

• Lucro bruto: Para muitas empresas de biotecnologia em estágio clínico, como a CEL-SCI, o lucro bruto pode ser mínimo ou inexistente, especialmente se a empresa não estiver vendendo nenhum produto. Em vez disso, a receita geralmente vem de acordos colaborativos, subsídios ou pagamentos de marcos.
• Lucro operacional: O lucro operacional é frequentemente negativo devido a investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e ensaios clínicos. Essas despesas são necessárias para promover os candidatos a medicamentos através do pipeline de desenvolvimento.
• Margens de lucro líquido: As margens de lucro líquido também são normalmente negativas por razões semelhantes ao lucro operacional. A empresa também pode incorrer em despesas adicionais relacionadas a atividades de financiamento.

Para fornecer uma imagem mais clara, vamos considerar um cenário hipotético, mas realista, baseado em práticas comuns de relatórios financeiros para essas empresas:

Dadas essas figuras hipotéticas, a margem de lucro bruta seria 100% (Como o custo da receita é $0), mas as margens de lucro operacional e líquido seriam significativamente negativas. Nesse caso, a margem de lucro operacional é -2400% (-US $ 24 milhões/US $ 1 milhão) e a margem de lucro líquido é aproximadamente -2450% (-US $ 24,5 milhões/US $ 1 milhão).

Ao avaliar a eficiência operacional, um fator crítico é o gerenciamento de despesas de P&D em relação à receita futura potencial do desenvolvimento de medicamentos bem -sucedidos. O monitoramento das tendências de margem bruta é menos relevante nesta fase, pois o foco principal é o avanço dos programas clínicos, em vez de gerar receita substancial do produto.

Para informações mais detalhadas, você pode achar esse recurso útil: Quebrando a saúde financeira da CEL-SCI Corporation (CVM): Insights-chave para investidores

Dívida da CEL-SCI Corporation (CVM) vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entender como CEL-SCI Corporation (CVM) Financia seu crescimento é crucial para os investidores. O equilíbrio entre dívida e patrimônio pode revelar o risco de uma empresa profile e suas estratégias para financiar operações e expansão. Aqui está um colapso de CEL-SCI Corporation (CVM) Níveis de dívida, índices e atividades de financiamento.

Analisando CEL-SCI Corporation (CVM) A abordagem da dívida versus a equidade envolve examinar vários fatores -chave:

• Overview dos níveis de dívida da empresa (dívida de longo e curto prazo).
• Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor.
• Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento.
• Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações.

A partir do ano fiscal de 2024, CEL-SCI Corporation (CVM) relatou a seguinte estrutura de dívida:

Níveis de dívida:

CEL-SCI Corporation (CVM) mantém dívida de curto e longo prazo. A dívida de curto prazo inclui as obrigações devidas em um ano, enquanto a dívida de longo prazo cobre passivos que se estendem além desse período. A partir de 2024, os níveis de dívida da empresa são influenciados por seus ensaios clínicos e atividades de pesquisa e desenvolvimento em andamento.

Relação dívida / patrimônio:

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crítica para avaliar a proporção de dívida e patrimônio usada para financiar os ativos da empresa. Uma proporção mais alta indica maior alavancagem financeira, que pode ampliar lucros e perdas. Para CEL-SCI Corporation (CVM), o índice de dívida / patrimônio reflete sua dependência da dívida para financiar suas operações, particularmente seus programas de pesquisa.

Atividades recentes de dívida e financiamento:

Nos últimos anos, CEL-SCI Corporation (CVM) se envolveu em várias atividades de financiamento para apoiar seus ensaios clínicos e necessidades operacionais. Essas atividades incluem:

• Emissões de dívida: Emitir nova dívida para aumentar o capital.
• Ofertas de ações: Vendendo ações de ações para gerar fundos.
• Refinanciamento: Reestruturar a dívida existente para melhorar os termos ou reduzir as taxas de juros.

Essas atividades são essenciais para manter a liquidez e financiar projetos em andamento. A capacidade da empresa de garantir termos favoráveis ​​em sua dívida é influenciada por sua classificação de crédito e condições de mercado.

Equilibrando dívida e patrimônio:

CEL-SCI Corporation (CVM) Equilibra estrategicamente a dívida e o patrimônio líquido para otimizar sua estrutura de capital. Embora a dívida possa fornecer o financiamento necessário, também introduz o risco financeiro. O financiamento de ações, por outro lado, dilui a propriedade, mas reduz o ônus dos pagamentos de juros. A abordagem da empresa envolve avaliar cuidadosamente os custos e benefícios de cada método de financiamento para garantir a estabilidade financeira a longo prazo.

Explore mais sobre CEL-SCI Corporation (CVM) valores e missão: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da CEL-SCI Corporation (CVM).

CEL-SCI Corporation (CVM) Liquidez e solvência

A avaliação da saúde financeira de uma empresa envolve um mergulho profundo em sua liquidez e solvência. Para a CEL-SCI Corporation (CVM), uma análise completa das principais métricas financeiras fornece informações sobre sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e sustentar operações de longo prazo. Vamos avaliar a liquidez da CVM com base em seus dados financeiros recentes.

Índices de liquidez:

Os índices de liquidez fornecem uma imagem clara da capacidade de uma empresa de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo. Dois índices -chave a serem considerados são a proporção atual e a proporção rápida.

• Proporção atual: A proporção atual é calculada dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes. Uma proporção de corrente mais alta geralmente indica melhor liquidez.
• Proporção rápida: A proporção rápida, também conhecida como relação ácido-teste, exclui inventários dos ativos atuais para fornecer uma medida de liquidez mais conservadora. Essa proporção é calculada dividindo (os ativos circulantes - inventários) por passivos circulantes.

No ano fiscal de 2024, as posições de liquidez da CEL-SCI Corporation podem ser entendidas melhor olhando para o balanço e calculando essas proporções. No entanto, sem os números específicos para ativos circulantes, inventários e passivos circulantes para 2024, um cálculo preciso não pode ser fornecido. Os investidores devem se referir às mais recentes demonstrações financeiras da empresa para esses números.

Tendências de capital de giro:

O capital de giro, que é a diferença entre os ativos atuais de uma empresa e o passivo circulante, é uma medida de sua saúde financeira de curto prazo. O monitoramento das tendências no capital de giro pode revelar se a posição de liquidez de uma empresa está melhorando ou se deteriorando.

Idealmente, uma empresa deve manter um saldo de capital de giro positivo para garantir que possa cumprir suas obrigações de curto prazo. A análise das mudanças nos ativos circulantes e passivos circulantes ao longo do tempo fornece informações valiosas. Por exemplo, um aumento consistente nos ativos circulantes, juntamente com um nível estável ou decrescente de passivos circulantes, sugeriria uma posição de liquidez fortalecedor.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

As declarações de fluxo de caixa fornecem uma visão abrangente de todas as entradas de caixa e saídas de uma empresa. Essas declarações são normalmente divididas em três seções principais:

• Atividades operacionais: Esta seção reflete o dinheiro gerado ou usado nas principais operações comerciais da empresa. Um fluxo de caixa positivo das operações geralmente é um bom sinal, indicando que a empresa está gerando dinheiro suficiente de seus negócios para cobrir suas despesas operacionais.
• Atividades de investimento: Esta seção inclui fluxos de caixa relacionados à compra e venda de ativos de longo prazo, como propriedade, planta e equipamento (PP&E).
• Atividades de financiamento: Esta seção envolve fluxos de caixa relacionados à dívida, patrimônio líquido e dividendos.

A análise dessas tendências de fluxo de caixa pode revelar se uma empresa está dependendo do financiamento externo para financiar suas operações ou se está gerando dinheiro suficiente internamente.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

Com base na análise de índices de liquidez, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa, podem ser identificadas possíveis preocupações ou forças de liquidez. Por exemplo:

• Se os índices atuais e rápidos estiverem consistentemente abaixo 1.0, pode indicar que a empresa tem dificuldade em cumprir suas obrigações de curto prazo.
• Um saldo de capital de giro negativo também pode sinalizar problemas de liquidez.
• O fluxo de caixa consistentemente negativo das operações pode levantar preocupações sobre a capacidade da empresa de sustentar suas operações sem financiamento externo.

Por outro lado, altos índices de liquidez, capital de giro positivo e fluxo de caixa positivo das operações sugeririam uma forte posição de liquidez.

Para informações detalhadas, considere a leitura: Quebrando a saúde financeira da CEL-SCI Corporation (CVM): Insights-chave para investidores

Análise de avaliação da CEL-SCI Corporation (CVM)

Ao avaliar se a CEL-SCI Corporation (CVM) está supervalorizada ou subvalorizada, várias métricas financeiras importantes e indicadores de mercado devem ser considerados. Isso inclui os índices de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para o valor para o ebitda (EV/EBITDA), tendências de preços das ações e consenso de analistas.

Em abril de 2025, taxas atualizadas como P/E, P/B e EV/Ebitda para a Corporação CEL-SCI não estão disponíveis devido à situação financeira da empresa, incluindo perdas operacionais. Portanto, uma análise de avaliação tradicional usando essas métricas pode não ser viável.

A análise das tendências de preços das ações da CEL-SCI Corporation no ano passado fornece algumas informações. Dados recentes indicam flutuações, refletindo a volatilidade inerente e a natureza especulativa dos estoques de biotecnologia, especialmente os envolvidos em ensaios clínicos. Em 14 de novembro de 2024, as ações da CVM sofreram uma queda significativa, negociando 88.92% menor que sua alta de 52 semanas. O preço das ações em 19 de abril de 2024 foi $2.78. Em 18 de abril de 2025, o preço das ações era $1.80.

Dado que a CEL-SCI Corporation atualmente não oferece dividendos, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.

O consenso dos analistas sobre a avaliação de ações da CEL-SCI Corporation varia. É importante observar que as classificações dos analistas podem variar de 'compra' a 'vender', refletindo diferentes perspectivas sobre o potencial da empresa. Por exemplo, uma empresa de analista, Alliance Global Partners, reiterou uma classificação de 'compra' com uma meta de preço de $23.00 em dezembro de 2023.

Fatores como resultados de ensaios clínicos, aprovações regulatórias e sentimentos gerais do mercado influenciam significativamente a avaliação de empresas de biotecnologia como a CEL-SCI Corporation. Os investidores devem pesar cuidadosamente esses fatores e conduzir a due diligence completa antes de tomar decisões de investimento.

Aqui está um resumo das principais informações de ações da CEL-SCI Corporation:

• Ticker: Cvm
• Intercâmbio: NYSE
• Preço das ações em 18 de abril de 2025: $1.80
• 52 semanas de altura: $16.25
• 88.92% inferior à sua alta de 52 semanas em 14 de novembro de 2024

Para obter mais informações sobre a saúde financeira da CEL-SCI Corporation, você pode consultar esta análise abrangente: Quebrando a saúde financeira da CEL-SCI Corporation (CVM): Insights-chave para investidores

Fatores de risco da CEL-SCI Corporation (CVM)

A CEL-SCI Corporation (CVM) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, mudanças regulatórias, condições de mercado e desafios operacionais e financeiros específicos detalhados em seus relatórios e registros.

Concorrência da indústria e condições de mercado:

A CEL-SCI opera na indústria de biotecnologia altamente competitiva. O sucesso depende muito de garantir a aprovação regulatória de suas terapias investigacionais e comercializá -las com sucesso. O cenário competitivo inclui:

• Outras empresas de biotecnologia
• Empresas farmacêuticas
• Instituições acadêmicas

Essas entidades também buscam novos tratamentos contra o câncer. Concorrência intensa pode levar a:

• Pressão de preço
• Participação de mercado reduzida
• Dificuldade em alcançar a adoção generalizada das terapias da CEL-SCI

Riscos de ensaios regulatórios e clínicos:

O caminho para o mercado do candidato a medicamentos principais da CEL-SCI, Multikine, está repleto de obstáculos regulatórios. Os ensaios clínicos são inerentemente arriscados e atrasos ou falhas podem afetar significativamente as perspectivas financeiras da empresa. Os principais riscos incluem:

• A necessidade de ensaios clínicos adicionais para apoiar envios regulatórios
• Resultados desfavoráveis ​​ou preocupações de segurança surgindo durante o desenvolvimento clínico
• Alterações nos requisitos regulatórios que aumentam o custo e o tempo de desenvolvimento

Riscos financeiros e operacionais:

A saúde financeira da CEL-SCI está intimamente ligada à sua capacidade de garantir financiamento adicional e gerenciar suas despesas operacionais de maneira eficaz. No ano fiscal de 2024, os principais riscos financeiros incluem:

• Histórico operacional limitado e perdas recorrentes: A CEL-SCI tem um histórico de perdas líquidas e pode não alcançar a lucratividade.
• Necessidade de financiamento adicional: A empresa provavelmente precisará aumentar o capital adicional por meio de ofertas de ações, financiamento da dívida ou outros meios, o que pode diluir a propriedade dos acionistas existentes ou impor convênios restritivos.
• Incerteza de preocupação: O auditor independente da CEL-SCI expressou uma dúvida substancial sobre sua capacidade de continuar como uma preocupação.

Estratégias de mitigação:

Embora estratégias específicas de mitigação possam variar, a abordagem geral da CEL-SCI para gerenciar esses riscos inclui:

• Diversificar seu pipeline de produtos para reduzir a dependência de uma única terapia
• Engajamento ativamente com agências reguladoras para garantir a conformidade e agilizar o processo de aprovação
• Implementando medidas de controle de custo para gerenciar as despesas de maneira eficaz
• Buscar colaborações e parcerias estratégicas para alavancar a experiência e recursos externos

Essas estratégias visam melhorar a resiliência da CEL-SCI e melhorar sua viabilidade financeira de longo prazo em um ambiente desafiador da indústria.

Para obter mais informações sobre a CEL-SCI Corporation e seus investidores, confira: Explorando o investidor da CEL-SCI Corporation (CVM) Profile: Quem está comprando e por quê?

Oportunidades de crescimento da CEL-SCI Corporation (CVM)

A CEL-SCI Corporation (CVM) enfrenta uma paisagem de oportunidades e desafios em sua busca pelo crescimento. O futuro da empresa depende significativamente do sucesso de seu principal candidato a produtos, a Multikine e sua capacidade de navegar pelas complexidades das aprovações regulatórias e acesso ao mercado.

Os principais drivers de crescimento da CEL-SCI Corporation (CVM) incluem:

• Inovações de produtos: A aprovação e comercialização potencial de Multikine representam o catalisador de crescimento mais significativo. Seu sucesso no tratamento do câncer avançado de cabeça e pescoço pode abrir portas para pesquisas e desenvolvimento em outras indicações de câncer.
• Expansão de mercado: Se a aprovação regulatória de ganhos multikine, a CEL-SCI Corporation (CVM) poderá expandir seu alcance do mercado além dos Estados Unidos para outras regiões, como Europa e Ásia, onde há uma demanda por novas terapias contra o câncer.
• Iniciativas e parcerias estratégicas: Colaborações com outras empresas farmacêuticas ou instituições de pesquisa podem acelerar o desenvolvimento e a comercialização de candidatos a multikine ou outros oleodutos.

No entanto, a CEL-SCI Corporation (CVM) não gerou receita com as vendas de produtos no ano fiscal de 2024; portanto, as projeções futuras de crescimento da receita e as estimativas de ganhos são altamente dependentes da comercialização bem-sucedida de Multikine. O desempenho financeiro da empresa estará intimamente ligado à sua capacidade de garantir aprovações regulatórias, estabelecer recursos de fabricação e construir uma infraestrutura comercial.

No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a CEL-SCI Corporation (CVM) relatou uma perda líquida de aproximadamente US $ 46,7 milhões, comparado a uma perda líquida de aproximadamente US $ 40,3 milhões para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram aproximadamente US $ 30,5 milhões para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com aproximadamente US $ 27,5 milhões para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023. As despesas gerais e administrativas foram aproximadamente US $ 16,2 milhões para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com aproximadamente US $ 12,8 milhões Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023.

A tabela a seguir resume os principais dados financeiros da CEL-SCI Corporation (CVM) (em milhares):

As vantagens competitivas da CEL-SCI Corporation (CVM) podem incluir o potencial de Multikine para atender a uma necessidade não atendida no tratamento do câncer avançado de cabeça e pescoço primário. No entanto, a empresa enfrenta concorrência de empresas farmacêuticas estabelecidas e outras empresas emergentes de biotecnologia que desenvolvem terapias contra o câncer.

Para obter informações adicionais sobre a saúde financeira da CEL-SCI Corporation (CVM), você pode ler mais em: Quebrando a saúde financeira da CEL-SCI Corporation (CVM): Insights-chave para investidores