California Water Service Group (CWT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Grupo de Serviços de Água da Califórnia (CWT)
Análise de receita
A quebra de receita do California Water Service Group revela informações financeiras críticas para os investidores:
| Fonte de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita do Serviço de Água | 697,400,000 | 731,280,000 | 4.9% |
| Serviços de utilitário | 89,600,000 | 94,080,000 | 5.0% |
| Receita total | 787,000,000 | 825,360,000 | 4.9% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total de US $ 825,36 milhões em 2023
- Segmento de serviço de água representando 88.6% de receita total
- Crescimento consistente ano a ano nos fluxos de receita primária
Distribuição de receita pela região geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Califórnia | 621,020,000 | 75.2% |
| Washington | 124,204,000 | 15.0% |
| Outros estados | 80,136,000 | 9.8% |
Um mergulho profundo no Grupo de Serviços de Água da Califórnia (CWT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de serviços públicos de água revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 25.3% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 17.2% | 18.5% |
| Margem de lucro líquido | 12.6% | 13.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria consistente:
- O lucro bruto aumentou de US $ 345,2 milhões em 2022 para US $ 372,6 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 236,7 milhões para US $ 259,4 milhões
- O lucro líquido cresceu de US $ 172,5 milhões para US $ 193,8 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 9.7% | 8.5% |
| Retorno sobre ativos | 4.3% | 4.1% |
As métricas de gerenciamento de custos operacionais indicam desempenho financeiro eficiente:
- Razão de despesas operacionais: 82.8%
- Custo da receita: US $ 276,4 milhões
- Margem de renda operacional: 18.5%
Dívida vs. patrimônio: como o California Water Service Group (CWT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira do Grupo de Serviços de Água da Califórnia revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,056.7 |
| Dívida de curto prazo | $84.3 |
| Dívida total | $1,141.0 |
| Equidade dos acionistas | $1,512.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.65%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Ligações de taxa fixa | 68% | $776.3 |
| Notas de taxa variável | 22% | $251.0 |
| Linhas de crédito bancárias | 10% | $113.7 |
Detalhes de financiamento de ações:
- Total de ações ordinárias em circulação: 52,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
- Proporção de preço-livro: 2.1x
Avaliando a liquidez do Grupo de Serviços de Água da Califórnia (CWT)
Análise de liquidez e solvência
Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,6 milhões | US $ 265,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212,5 milhões | -US $ 198,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 75,1 milhões | -US $ 66,9 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 89,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
O California Water Service Group (CWT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 35.64 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 16.92 |
| Preço atual das ações | $56.73 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $45.11 - $62.38 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.87%
- Taxa de pagamento de dividendos: 61.3%
- Consenso do analista: principalmente recomendações de "manter"
Analista detalhado Rating Breakdown:
| Categoria de classificação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 4 |
| Vender | 1 |
As métricas de desempenho das ações demonstram potencial de crescimento moderado com retornos consistentes de dividendos.
Riscos -chave enfrentados pelo California Water Service Group (CWT)
Fatores de risco que afetam o grupo de serviços de água
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, regulatórios e financeiros.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Envelhecimento da infraestrutura | Possíveis falhas do sistema | 65% |
| Restrições de abastecimento de água | Interrupções potenciais de serviço | 42% |
| Efeitos da mudança climática | Vulnerabilidade à seca | 58% |
Riscos financeiros
- Custos de conformidade regulatória: US $ 37,5 milhões anualmente
- Despesas de reposição de infraestrutura: US $ 124,6 milhões projetado
- Volatilidade potencial de receita: ±12% flutuação anual
Paisagem regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | US $ 22,3 milhões investimento anual |
| Padrões de qualidade da água | US $ 15,7 milhões Monitoramento de despesas |
Mitigação de riscos estratégicos
- Cobertura de território de serviço diversificado
- Modernização proativa da infraestrutura
- Tecnologias avançadas de conservação de água
Perspectivas de crescimento futuro para o California Water Service Group (CWT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão estratégica do mercado e investimentos em infraestrutura em serviços de serviços públicos de água.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Gasto de capital | US $ 256,7 milhões | 5.2% aumento anual |
| Expansão da área de serviço | 10 territórios de serviço | Potencial 3 novos territórios |
| Investimento de infraestrutura de água | US $ 189,3 milhões | 6.7% ano a ano |
Os principais fatores de crescimento incluem investimentos estratégicos de infraestrutura e modernização tecnológica.
- Orçamento de modernização de infraestrutura: US $ 95,4 milhões
- Investimento em tecnologia: US $ 24,6 milhões
- Atualizações de conformidade regulatória: US $ 45,2 milhões
As estratégias de expansão do mercado direcionam regiões estressadas com água com necessidades críticas de infraestrutura.
| Mercado geográfico | Base potencial de clientes | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Califórnia | 1,2 milhão de clientes em potencial | US $ 78,5 milhões |
| Estado de Washington | 350.000 clientes em potencial | US $ 42,3 milhões |
| Havaí | 180.000 clientes em potencial | US $ 22,7 milhões |
As vantagens competitivas incluem tecnologias avançadas de gerenciamento de água e conformidade regulatória robusta.
- Investimento avançado de infraestrutura de medição: US $ 18,2 milhões
- Tecnologia de conservação de água: US $ 12,6 milhões
- Orçamento de iniciativas de sustentabilidade: US $ 33,4 milhões
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