Diversified Healthcare Trust (DHC) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita diversificados de assistência médica (DHC)
Análise de Receita para Trust Diversified Healthcare
A partir de 2024, a discriminação de receita da Diversified Healthcare Trust revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Edifícios de consultórios médicos | US $ 218,4 milhões | 42.3% |
| Habitação sênior | US $ 175,6 milhões | 33.9% |
| Propriedades da ciência da vida | US $ 102,5 milhões | 19.8% |
| Outros investimentos | US $ 21,3 milhões | 4% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 517,8 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: -3.2%
- Taxa de ocupação: 85.6%
A análise do fluxo de receita destaca variações significativas em diferentes segmentos de propriedades:
- Edifícios de consultório médico experimentados 2,1% de crescimento da receita
- Segmento de habitação sênior serra -5,4% declínio da receita
- Propriedades da ciência da vida mantidas Receita relativamente estável
| Distribuição de receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Região nordeste | US $ 224,3 milhões | 43.3% |
| Região sudeste | US $ 156,7 milhões | 30.3% |
| Região da costa oeste | US $ 87,5 milhões | 16.9% |
| Região do meio -oeste | US $ 49,3 milhões | 9.5% |
Um profundo mergulho na rentabilidade diversificada de Trust (DHC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do Healthcare Trust revela insights críticos de lucratividade para 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 10.8% |
| Margem de lucro líquido | 6.7% | 5.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- Índice de eficiência operacional: 0.82
- Receita por despesa operacional: $1.45
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 7.6%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 12.4% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.7% | 6.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Diversified Healthcare Trust (DHC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, o Diversified Healthcare Trust (DHC) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,02 bilhão | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 312 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 1,33 bilhão | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 1,33 bilhão | 65% |
| Financiamento de ações | US $ 715 milhões | 35% |
Atividades de dívida recentes
- Refinanciamento de dívida mais recente: janeiro de 2024
- Quantidade de refinanciamento: US $ 250 milhões
- Nova taxa de juros: 6.75%
Avaliando a liquidez diversificada de Trust (DHC)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.82 |
| Capital de giro | $42,6 milhões | US $ 38,9 milhões |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes características -chave:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 63,2 milhões
Os indicadores de posição de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 132,7 milhões
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.4x |
A Diversified Healthcare Trust (DHC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.37 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.62 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 6.45 |
| Preço atual das ações | $4.23 |
| 52 semanas baixo | $3.11 |
| 52 semanas de altura | $5.67 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 7.82%
- Taxa de pagamento de dividendos: 68.5%
- Consenso de analistas: Segurar
Analista Preço -meta de decomposição:
| Categoria de classificação | Número de analistas | Meta de preço |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | $5.50 |
| Segurar | 6 | $4.25 |
| Vender | 2 | $3.75 |
Múltiplos de mercado comparativos:
- Razão P/E média da indústria: 10.2
- Razão mediana de P/B do setor: 0.85
- Healthcare REIT EV/EBITDA Média: 7.6
Riscos -chave enfrentados pelo Diversified Healthcare Trust (DHC)
Fatores de risco para a Trust Diversified Healthcare
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
- Taxas de ocupação habitacional sênior tão baixas quanto 74.7% em trimestres recentes
- Potenciais interrupções relacionadas ao CoVid-19 em operações de instalações de saúde
- Requisitos de manutenção e despesa de capital para propriedades médicas
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | Desafios de refinanciamento | US $ 1,2 bilhão dívida total |
| Flutuações da taxa de juros | Aumento dos custos de empréstimos | Exposição da taxa variável |
| Volatilidade do portfólio de investimentos | Depreciação do valor do ativo | US $ 3,4 bilhões Total de ativos |
Riscos de mercado e regulatórios
- Volatilidade do mercado imobiliário de saúde
- Possíveis mudanças regulatórias na indústria de cuidados sênior
- Potenciais mudanças da política de reembolso do Medicare/Medicaid
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Riscos potenciais de concentração de portfólio de propriedades
- Dependência de um número limitado de grandes inquilinos
- Instabilidade financeira de inquilino potencial
Desafios do mercado externo
| Fator externo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Mudanças demográficas | Mudança de demanda de moradia sênior |
| Interrupção da tecnologia de saúde | Impacto potencial de valor da propriedade |
Perspectivas de crescimento futuro para diversificados Healthcare Trust (DHC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Diversified Healthcare Trust se concentra no posicionamento estratégico do mercado e nas iniciativas de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de edifícios de escritórios médicos avaliados em US $ 3,2 bilhões
- Portfólio de operação habitacional sênior com 103 propriedades
- Total de investimentos imobiliários de US $ 4,8 bilhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 621 milhões | 3.5% |
| 2025 | US $ 643 milhões | 3.8% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Concentre-se em propriedades de consultório médico de alta qualidade
- Faixa de metas de aquisição potencial: US $ 150-250 milhões
- Expansão geográfica nos 25 principais mercados metropolitanos
Vantagens competitivas
A composição do portfólio inclui:
- 36 Estados com investimentos imobiliários
- Segmentos imobiliários diversificados de saúde
- Base de inquilino estável com 95.6% Taxas de ocupação
Diversified Healthcare Trust (DHC) DCF Excel Template
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