GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Bundle
UNERCENDENDENTE GLOBALFOUNDRIES INC. (GFS) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 6,965 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 20% aumento em relação ao ano anterior.
Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Fabricação de semicondutores | 5,214 | 74.8% |
Soluções incorporadas | 1,078 | 15.5% |
Soluções de tecnologia avançada | 673 | 9.7% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita de 2022 a 2023: 20%
- Contribuição da receita internacional: 62% de receita total
- Crescimento do segmento de semicondutores: 22% ano a ano
Recutação de receita geográfica para 2023:
Região | Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | 2,649 | 38% |
Ásia-Pacífico | 2,235 | 32% |
Europa | 1,386 | 20% |
Resto do mundo | 695 | 10% |
Um profundo mergulho na GlobalFoundries Inc. (GFS) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 33.2% | 29.7% |
Margem de lucro operacional | 12.6% | 9.4% |
Margem de lucro líquido | 8.9% | 6.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 7,95 bilhões
- Lucro bruto: US $ 2,64 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,002 bilhão
- Resultado líquido: US $ 707 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Razão de custo de mercadorias | 66.8% |
Índice de despesa operacional | 21.6% |
A análise comparativa da indústria mostra o posicionamento competitivo com os pares de fabricação de semicondutores.
Dívida vs. patrimônio: como a GlobalFoundries Inc. (GFS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Métrica de dívida | Valor |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 4,89 bilhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 1,23 bilhão |
Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
Equidade total dos acionistas | US $ 3,62 bilhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
- Emitiu US $ 750 milhões no Senior garantido em outubro de 2023
- Custo médio de empréstimo médio reduzido por 0.35%
- Maturidade da dívida estendida profile
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 58% |
Financiamento de ações | 42% |
Avaliando a liquidez da GlobalFoundries Inc. (GFS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 876 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 845 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 355 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,3 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 678 milhões
- Maturidade da dívida Profile: US $ 1,1 bilhão devido dentro de 12 meses
Métricas de solvência da dívida
Indicador de solvência | 2023 valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
A GlobalFoundries Inc. (GFS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 15.7 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
Valor corporativo/ebitda | 10.5 |
Desempenho do preço das ações
Movimento do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $20.45
- Alta de 52 semanas: $35.67
- Preço atual das ações: $28.93
- Mudança total de preço: +12.3%
Análise de dividendos
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento anual de dividendos | 1.75% |
Taxa de pagamento de dividendos | 28.6% |
Recomendações de analistas
Recomendação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 14 |
Segurar | 8 |
Vender | 3 |
Preço mediano -alvo: $33.50
Os principais riscos enfrentados pela GlobalFoundries Inc. (GFS)
Fatores de risco para empresa de fabricação de semicondutores
A indústria de semicondutores apresenta paisagens complexas de risco com vários desafios críticos.
Riscos de mercado externo
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Flutuação global da demanda de semicondutores | Volatilidade da receita | Alto |
Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Crítico |
Tensões comerciais geopolíticas | Restrições de exportação | Moderado |
Indicadores de risco financeiro
- Despesas de capital: US $ 4,4 bilhões Projetado para 2024
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 bilhão
- Impacto potencial de receita da volatilidade do mercado: ±15%
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Risco de obsolescência tecnológica
- Restrições de capacidade de fabricação
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios envolvem:
- Regulamentos de controle de exportação
- Padrões de conformidade ambiental
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de investimento em tecnologia
Segmento de tecnologia | Valor do investimento | Nível de risco |
---|---|---|
Nós de processo avançados | US $ 2,7 bilhões | Alto |
Tecnologias de AI/Aprendizado de Machine | US $ 650 milhões | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro da GlobalFoundries Inc. (GFS)
Oportunidades de crescimento
A empresa de fabricação de semicondutores demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
---|---|---|
Semicondutores automotivos | 18.2% Cagr | US $ 67,5 bilhões até 2026 |
Internet das Coisas (IoT) | 24.7% Cagr | US $ 89,3 bilhões até 2027 |
Infraestrutura 5G | 22.5% Cagr | US $ 54,9 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de fabricação em Cingapura com US $ 4 bilhões investimento
- Desenvolvimento de tecnologias avançadas de semicondutores de 14 nm e 12nm
- Mercados emergentes de direcionamento na região da Ásia-Pacífico
Projeções de crescimento de receita
Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 7,2 bilhões | 12.5% |
2025 | US $ 8,1 bilhões | 16.3% |
2026 | US $ 9,3 bilhões | 14.8% |
Principais vantagens competitivas
- Recursos avançados de fabricação de semicondutores
- Presença global de fabricação em vários países
- Base de clientes diversificados em 6 verticais da indústria primária
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.