GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Bundle
UNERCENDENDENTE GLOBALFOUNDRIES INC. (GFS) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 6,965 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 20% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Fabricação de semicondutores | 5,214 | 74.8% |
| Soluções incorporadas | 1,078 | 15.5% |
| Soluções de tecnologia avançada | 673 | 9.7% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita de 2022 a 2023: 20%
- Contribuição da receita internacional: 62% de receita total
- Crescimento do segmento de semicondutores: 22% ano a ano
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 2,649 | 38% |
| Ásia-Pacífico | 2,235 | 32% |
| Europa | 1,386 | 20% |
| Resto do mundo | 695 | 10% |
Um profundo mergulho na GlobalFoundries Inc. (GFS) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.2% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 9.4% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 6.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 7,95 bilhões
- Lucro bruto: US $ 2,64 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,002 bilhão
- Resultado líquido: US $ 707 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de custo de mercadorias | 66.8% |
| Índice de despesa operacional | 21.6% |
A análise comparativa da indústria mostra o posicionamento competitivo com os pares de fabricação de semicondutores.
Dívida vs. patrimônio: como a GlobalFoundries Inc. (GFS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 4,89 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,23 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,62 bilhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
- Emitiu US $ 750 milhões no Senior garantido em outubro de 2023
- Custo médio de empréstimo médio reduzido por 0.35%
- Maturidade da dívida estendida profile
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Avaliando a liquidez da GlobalFoundries Inc. (GFS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 876 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 845 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 355 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,3 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 678 milhões
- Maturidade da dívida Profile: US $ 1,1 bilhão devido dentro de 12 meses
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
A GlobalFoundries Inc. (GFS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.5 |
Desempenho do preço das ações
Movimento do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $20.45
- Alta de 52 semanas: $35.67
- Preço atual das ações: $28.93
- Mudança total de preço: +12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 14 |
| Segurar | 8 |
| Vender | 3 |
Preço mediano -alvo: $33.50
Os principais riscos enfrentados pela GlobalFoundries Inc. (GFS)
Fatores de risco para empresa de fabricação de semicondutores
A indústria de semicondutores apresenta paisagens complexas de risco com vários desafios críticos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Flutuação global da demanda de semicondutores | Volatilidade da receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Crítico |
| Tensões comerciais geopolíticas | Restrições de exportação | Moderado |
Indicadores de risco financeiro
- Despesas de capital: US $ 4,4 bilhões Projetado para 2024
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 bilhão
- Impacto potencial de receita da volatilidade do mercado: ±15%
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Risco de obsolescência tecnológica
- Restrições de capacidade de fabricação
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios envolvem:
- Regulamentos de controle de exportação
- Padrões de conformidade ambiental
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de investimento em tecnologia
| Segmento de tecnologia | Valor do investimento | Nível de risco |
|---|---|---|
| Nós de processo avançados | US $ 2,7 bilhões | Alto |
| Tecnologias de AI/Aprendizado de Machine | US $ 650 milhões | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro da GlobalFoundries Inc. (GFS)
Oportunidades de crescimento
A empresa de fabricação de semicondutores demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Semicondutores automotivos | 18.2% Cagr | US $ 67,5 bilhões até 2026 |
| Internet das Coisas (IoT) | 24.7% Cagr | US $ 89,3 bilhões até 2027 |
| Infraestrutura 5G | 22.5% Cagr | US $ 54,9 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de fabricação em Cingapura com US $ 4 bilhões investimento
- Desenvolvimento de tecnologias avançadas de semicondutores de 14 nm e 12nm
- Mercados emergentes de direcionamento na região da Ásia-Pacífico
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 7,2 bilhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 8,1 bilhões | 16.3% |
| 2026 | US $ 9,3 bilhões | 14.8% |
Principais vantagens competitivas
- Recursos avançados de fabricação de semicondutores
- Presença global de fabricação em vários países
- Base de clientes diversificados em 6 verticais da indústria primária
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) DCF Excel Template
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