Breaking Down GlobalFoundries Inc. (GFS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDENDENTE GLOBALFOUNDRIES INC. (GFS) Fluxos de receita

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 6,965 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 20% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Fabricação de semicondutores 5,214 74.8%
Soluções incorporadas 1,078 15.5%
Soluções de tecnologia avançada 673 9.7%

As principais idéias de receita incluem:

  • Taxa de crescimento de receita de 2022 a 2023: 20%
  • Contribuição da receita internacional: 62% de receita total
  • Crescimento do segmento de semicondutores: 22% ano a ano

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 2,649 38%
Ásia-Pacífico 2,235 32%
Europa 1,386 20%
Resto do mundo 695 10%



Um profundo mergulho na GlobalFoundries Inc. (GFS) lucratividade

Métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 33.2% 29.7%
Margem de lucro operacional 12.6% 9.4%
Margem de lucro líquido 8.9% 6.5%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 7,95 bilhões
  • Lucro bruto: US $ 2,64 bilhões
  • Receita operacional: US $ 1,002 bilhão
  • Resultado líquido: US $ 707 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de custo de mercadorias 66.8%
Índice de despesa operacional 21.6%

A análise comparativa da indústria mostra o posicionamento competitivo com os pares de fabricação de semicondutores.




Dívida vs. patrimônio: como a GlobalFoundries Inc. (GFS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 4,89 bilhões
Dívida total de curto prazo US $ 1,23 bilhão
Relação dívida / patrimônio 1.47
Equidade total dos acionistas US $ 3,62 bilhões

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
  • Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:

  • Emitiu US $ 750 milhões no Senior garantido em outubro de 2023
  • Custo médio de empréstimo médio reduzido por 0.35%
  • Maturidade da dívida estendida profile
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 58%
Financiamento de ações 42%



Avaliando a liquidez da GlobalFoundries Inc. (GFS)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.35
Proporção rápida 1.18 1.12

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 876 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,2 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 845 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 355 milhões

Indicadores de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,3 bilhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 678 milhões
  • Maturidade da dívida Profile: US $ 1,1 bilhão devido dentro de 12 meses

Métricas de solvência da dívida

Indicador de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.85
Taxa de cobertura de juros 4.7x



A GlobalFoundries Inc. (GFS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.7
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 10.5

Desempenho do preço das ações

Movimento do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $20.45
  • Alta de 52 semanas: $35.67
  • Preço atual das ações: $28.93
  • Mudança total de preço: +12.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 1.75%
Taxa de pagamento de dividendos 28.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas
Comprar 14
Segurar 8
Vender 3

Preço mediano -alvo: $33.50




Os principais riscos enfrentados pela GlobalFoundries Inc. (GFS)

Fatores de risco para empresa de fabricação de semicondutores

A indústria de semicondutores apresenta paisagens complexas de risco com vários desafios críticos.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Flutuação global da demanda de semicondutores Volatilidade da receita Alto
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Crítico
Tensões comerciais geopolíticas Restrições de exportação Moderado

Indicadores de risco financeiro

  • Despesas de capital: US $ 4,4 bilhões Projetado para 2024
  • Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 bilhão
  • Impacto potencial de receita da volatilidade do mercado: ±15%

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Risco de obsolescência tecnológica
  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Aquisição e retenção de talentos

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios envolvem:

  • Regulamentos de controle de exportação
  • Padrões de conformidade ambiental
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos de investimento em tecnologia

Segmento de tecnologia Valor do investimento Nível de risco
Nós de processo avançados US $ 2,7 bilhões Alto
Tecnologias de AI/Aprendizado de Machine US $ 650 milhões Moderado



Perspectivas de crescimento futuro da GlobalFoundries Inc. (GFS)

Oportunidades de crescimento

A empresa de fabricação de semicondutores demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Valor de mercado estimado
Semicondutores automotivos 18.2% Cagr US $ 67,5 bilhões até 2026
Internet das Coisas (IoT) 24.7% Cagr US $ 89,3 bilhões até 2027
Infraestrutura 5G 22.5% Cagr US $ 54,9 bilhões até 2025

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir a capacidade de fabricação em Cingapura com US $ 4 bilhões investimento
  • Desenvolvimento de tecnologias avançadas de semicondutores de 14 nm e 12nm
  • Mercados emergentes de direcionamento na região da Ásia-Pacífico

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 7,2 bilhões 12.5%
2025 US $ 8,1 bilhões 16.3%
2026 US $ 9,3 bilhões 14.8%

Principais vantagens competitivas

  • Recursos avançados de fabricação de semicondutores
  • Presença global de fabricação em vários países
  • Base de clientes diversificados em 6 verticais da indústria primária

DCF model

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) DCF Excel Template

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