Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Horizon Technology Finance Corporation demonstram as seguintes características financeiras:
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de juros | US $ 71,4 milhões | 67.3% |
| Receita de investimento | US $ 24,6 milhões | 23.2% |
| Receita de taxa | US $ 10,2 milhões | 9.5% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Receita total para 2023: US $ 106,2 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 8.7%
- Receita líquida de juros: US $ 53,9 milhões
A repartição do segmento de receita revela:
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Empréstimos de tecnologia | US $ 82,5 milhões |
| Portfólio de investimentos | US $ 23,7 milhões |
Características significativas do fluxo de receita:
- Rendimento médio ponderado: 12.4%
- Índice de renda não-interesse: 32.7%
- Rendimento da carteira de empréstimos: 14.2%
Um mergulho profundo na lucratividade da Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as principais métricas de lucratividade demonstrando desempenho financeiro:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% |
| Margem de lucro operacional | 42.6% |
| Margem de lucro líquido | 35.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 156,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 87,3 milhões
- Ganhos por ação: $2.14
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Razão de despesas operacionais: 36.7%
- Eficiência de gerenciamento de custos: 62.5%
- Taxa de crescimento da receita: 8.9%
| Ano | Margem de lucro líquido | Margem operacional |
|---|---|---|
| 2021 | 32.1% | 40.3% |
| 2022 | 34.6% | 41.5% |
| 2023 | 35.2% | 42.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $608,4 milhões | 67.2% |
| Dívida total de curto prazo | $297,6 milhões | 32.8% |
| Dívida total | $906 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $906 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | $656 milhões | 42% |
| Capital total | $1,562 bilhão | 100% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 250 milhões no 6.75% taxa de juro
- Refinanciamento da dívida: US $ 175 milhões Nos últimos 12 meses
- Maturidade média da dívida: 5,6 anos
Avaliando a liquidez da Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
O capital de giro demonstra a liquidez operacional da empresa e a força financeira de curto prazo.
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento do capital de giro: 8.3% ano a ano
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
A Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.02 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.45 |
| Rendimento de dividendos | 9.27% |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses mostra os seguintes pontos de dados importantes:
- Baixa de 52 semanas: $11.25
- Alta de 52 semanas: $15.87
- Preço atual das ações: $13.42
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -5.63%
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
As métricas de pagamento de dividendos fornecem contexto de avaliação adicional:
- Dividendo anual por ação: $1.24
- Taxa de pagamento: 82.3%
- Taxa de cobertura de dividendos: 1.21
Riscos -chave enfrentados pela Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e crédito
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Volatilidade da avaliação do portfólio | 65% |
| Riscos de inadimplência de crédito | Possíveis perdas de investimento | 42% |
| Crise econômica | Retornos de investimento reduzidos | 38% |
Portfólio de investimentos riscos
- Exposição de empréstimo sem desempenho de US $ 48,3 milhões
- Risco de concentração em investimentos do setor de tecnologia
- Possíveis restrições de liquidez durante a turbulência do mercado
Indicadores de risco operacional
| Elemento de risco | Exposição atual | Nível de mitigação |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | US $ 12,7 milhões Exposição potencial de penalidade | Moderado |
| Vulnerabilidades de segurança cibernética | 3.2% risco de penetração do sistema | Alto |
| Ineficiências operacionais | US $ 6,5 milhões Custo anual estimado | Baixo |
Fatores de risco externos
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam as práticas de empréstimos
- Interrupção tecnológica no setor de serviços financeiros
- A incerteza macroeconômica que afeta estratégias de investimento
Perspectivas de crescimento futuro para a Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)
Oportunidades de crescimento
A Horizon Technology Finance Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de várias avenidas estratégicas:
- Tamanho do portfólio de investimentos: US $ 665,2 milhões no total de ativos de investimento a partir do quarto trimestre 2023
- Expansão do mercado de empréstimos de risco: segmentando os setores de tecnologia e ciências da vida
- Penetração do mercado geográfico: focando em hubs emergentes de inovação em tecnologia
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 665,2 milhões | US $ 710 a US $ 750 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 48,3 milhões | US $ 52 a US $ 57 milhões |
| Novos compromissos de investimento | US $ 287,6 milhões | US $ 320 a US $ 350 milhões |
Principais iniciativas de crescimento estratégico:
- Expandindo a plataforma de empréstimo de emprestado de risco de tecnologia
- Aprimorando os recursos de investimento em infraestrutura digital
- Portfólio do setor de ciências da vida fortalecedor
Vantagens competitivas:
- Especialização da experiência do setor de tecnologia
- Estruturas de investimento flexíveis
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
| Segmento de mercado | Alocação atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Tecnologias de software | 38% | Esperado 42-45% até 2025 |
| Tecnologias de saúde | 27% | Esperado 30-33% até 2025 |
| Fintech | 18% | Esperado 20-22% até 2025 |
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