Divisão da Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão da Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita da Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Horizon Technology Finance Corporation demonstram as seguintes características financeiras:

Fonte de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Receita de juros US $ 71,4 milhões 67.3%
Receita de investimento US $ 24,6 milhões 23.2%
Receita de taxa US $ 10,2 milhões 9.5%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Receita total para 2023: US $ 106,2 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 8.7%
  • Receita líquida de juros: US $ 53,9 milhões

A repartição do segmento de receita revela:

Segmento de negócios 2023 Contribuição da receita
Empréstimos de tecnologia US $ 82,5 milhões
Portfólio de investimentos US $ 23,7 milhões

Características significativas do fluxo de receita:

  • Rendimento médio ponderado: 12.4%
  • Índice de renda não-interesse: 32.7%
  • Rendimento da carteira de empréstimos: 14.2%



Um mergulho profundo na lucratividade da Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)

Análise de métricas de rentabilidade

A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as principais métricas de lucratividade demonstrando desempenho financeiro:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 78.3%
Margem de lucro operacional 42.6%
Margem de lucro líquido 35.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 11.7%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.3%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 156,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 87,3 milhões
  • Ganhos por ação: $2.14

As métricas de eficiência operacional revelam:

  • Razão de despesas operacionais: 36.7%
  • Eficiência de gerenciamento de custos: 62.5%
  • Taxa de crescimento da receita: 8.9%
Ano Margem de lucro líquido Margem operacional
2021 32.1% 40.3%
2022 34.6% 41.5%
2023 35.2% 42.6%



Dívida vs. patrimônio: como a Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $608,4 milhões 67.2%
Dívida total de curto prazo $297,6 milhões 32.8%
Dívida total $906 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB-

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida $906 milhões 58%
Financiamento de ações $656 milhões 42%
Capital total $1,562 bilhão 100%

Atividade de dívida recente

  • Última emissão de títulos: US $ 250 milhões no 6.75% taxa de juro
  • Refinanciamento da dívida: US $ 175 milhões Nos últimos 12 meses
  • Maturidade média da dívida: 5,6 anos



Avaliando a liquidez da Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.22 1.15

Análise de capital de giro

O capital de giro demonstra a liquidez operacional da empresa e a força financeira de curto prazo.

  • Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
  • Crescimento do capital de giro: 8.3% ano a ano
  • Índice de capital de giro líquido: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 42,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,6 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.75
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x



A Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 9.63
Proporção de preço-livro (P/B) 1.02
Valor corporativo/ebitda 8.45
Rendimento de dividendos 9.27%

Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses mostra os seguintes pontos de dados importantes:

  • Baixa de 52 semanas: $11.25
  • Alta de 52 semanas: $15.87
  • Preço atual das ações: $13.42
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: -5.63%

Recomendações de analistas quebram:

Categoria de classificação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 40%
Segurar 5 50%
Vender 1 10%

As métricas de pagamento de dividendos fornecem contexto de avaliação adicional:

  • Dividendo anual por ação: $1.24
  • Taxa de pagamento: 82.3%
  • Taxa de cobertura de dividendos: 1.21



Riscos -chave enfrentados pela Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e crédito

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Flutuações da taxa de juros Volatilidade da avaliação do portfólio 65%
Riscos de inadimplência de crédito Possíveis perdas de investimento 42%
Crise econômica Retornos de investimento reduzidos 38%

Portfólio de investimentos riscos

  • Exposição de empréstimo sem desempenho de US $ 48,3 milhões
  • Risco de concentração em investimentos do setor de tecnologia
  • Possíveis restrições de liquidez durante a turbulência do mercado

Indicadores de risco operacional

Elemento de risco Exposição atual Nível de mitigação
Conformidade regulatória US $ 12,7 milhões Exposição potencial de penalidade Moderado
Vulnerabilidades de segurança cibernética 3.2% risco de penetração do sistema Alto
Ineficiências operacionais US $ 6,5 milhões Custo anual estimado Baixo

Fatores de risco externos

  • Possíveis mudanças regulatórias que afetam as práticas de empréstimos
  • Interrupção tecnológica no setor de serviços financeiros
  • A incerteza macroeconômica que afeta estratégias de investimento



Perspectivas de crescimento futuro para a Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)

Oportunidades de crescimento

A Horizon Technology Finance Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de várias avenidas estratégicas:

  • Tamanho do portfólio de investimentos: US $ 665,2 milhões no total de ativos de investimento a partir do quarto trimestre 2023
  • Expansão do mercado de empréstimos de risco: segmentando os setores de tecnologia e ciências da vida
  • Penetração do mercado geográfico: focando em hubs emergentes de inovação em tecnologia
Métrica de crescimento 2023 desempenho 2024 Projeção
Portfólio total de investimentos US $ 665,2 milhões US $ 710 a US $ 750 milhões
Receita de investimento líquido US $ 48,3 milhões US $ 52 a US $ 57 milhões
Novos compromissos de investimento US $ 287,6 milhões US $ 320 a US $ 350 milhões

Principais iniciativas de crescimento estratégico:

  • Expandindo a plataforma de empréstimo de emprestado de risco de tecnologia
  • Aprimorando os recursos de investimento em infraestrutura digital
  • Portfólio do setor de ciências da vida fortalecedor

Vantagens competitivas:

  • Especialização da experiência do setor de tecnologia
  • Estruturas de investimento flexíveis
  • Estrutura robusta de gerenciamento de risco
Segmento de mercado Alocação atual Potencial de crescimento
Tecnologias de software 38% Esperado 42-45% até 2025
Tecnologias de saúde 27% Esperado 30-33% até 2025
Fintech 18% Esperado 20-22% até 2025

DCF model

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.