Quebrando a Saúde Financeira Lululemon Athletica Inc. (LULU): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Lululemon Athletica Inc. (LULU): Insights -chave para investidores

CA | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | NASDAQ

Lululemon Athletica Inc. (LULU) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Análise de receita

O desempenho financeiro revela métricas robustas de receita para o ano fiscal de 2023:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2023 US $ 9,19 bilhões 16%
2022 US $ 7,88 bilhões 29%

Redução de receita nos segmentos geográficos:

Região Contribuição da receita Taxa de crescimento
América do Norte US $ 7,46 bilhões 18%
Internacional US $ 1,73 bilhão 11%

As fontes de receita primária incluem:

  • Vestuário feminino: US $ 5,2 bilhões
  • Vestuário masculino: US $ 2,6 bilhões
  • Vendas digitais: US $ 3,8 bilhões
  • Vendas de lojas de varejo: US $ 5,4 bilhões

Métricas de desempenho do canal digital:

  • Crescimento da receita do comércio eletrônico: 22%
  • Porcentagem de vendas digitais da receita total: 41%



Um mergulho profundo na lucratividade Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa de vestuário atlético revela informações críticas de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 57.4%
Margem de lucro operacional 23.6%
Margem de lucro líquido 17.8%

Os principais destaques da lucratividade incluem:

  • Receita anual: US $ 9,19 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 1,64 bilhão
  • Ganhos por ação: $4.72

As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho financeiro:

Métrica de eficiência Percentagem
Retorno sobre o patrimônio 48.3%
Retorno sobre ativos 26.7%
Índice de despesa operacional 33.8%

O desempenho comparativo da indústria mostra o posicionamento competitivo:

  • Margem bruta acima da média da indústria: +12.6%
  • Superioridade da margem operacional: +8.2%
  • Margem de lucro líquido Superformance: +6.5%



Dívida vs. patrimônio: como Lululemon Athletica Inc. (LULU) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 495,7 milhões
Dívida de curto prazo US $ 127,3 milhões
Dívida total US $ 623 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42

As principais características de financiamento incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.42, significativamente menor que a média da indústria de vestuário de varejo de 0,75
  • Classificação de crédito: a classificação A3 da Moody com perspectiva estável
  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1,48 bilhão

A repartição do financiamento da dívida demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital:

  • Linha de crédito giratória: US $ 750 milhões
  • Linha de crédito desconhecida: US $ 500 milhões
  • Taxa de juros média sobre dívida: 4.2%
Financiamento de ações Quantidade (USD)
Ações ordinárias totais US $ 287,6 milhões
Capital adicional pago US $ 1,19 bilhão



Avaliando Lululemon Athletica Inc. (LULU) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

O exame financeiro da liquidez revela informações críticas sobre os recursos operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.84 3.12
Proporção rápida 1.97 2.23

Avaliação de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:

  • Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Valor (2023)
Fluxo de caixa operacional US $ 687 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 213 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 392 milhões

Forças de liquidez e potenciais preocupações

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,45 bilhão
  • Investimentos de curto prazo: US $ 612 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 2,06 bilhões

As métricas abrangentes de liquidez indicam posicionamento financeiro robusto de curto prazo com reservas de caixa substanciais e estruturas de dívida gerenciáveis.




O Lululemon Athletica Inc. (Lulu) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 41.67
Proporção de preço-livro (P/B) 15.23
Valor corporativo/ebitda 22.45
Preço atual das ações $424.68

As principais métricas de desempenho do estoque incluem:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $279.82 - $519.70
  • Capitalização de mercado atual: US $ 51,2 bilhões
  • Rendimento de dividendos: 0.70%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 65%
Segurar 30%
Vender 5%

Meta de preço médio: $446.57, representando um potencial 5.2% vantagem dos níveis atuais.




Riscos -chave enfrentados pela Lululemon Athletica Inc. (Lulu)

Fatores de risco: análise abrangente

No ano fiscal de 2023, a empresa enfrentou várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Competição de vestuário atlético Erosão de participação de mercado Alto
Transformação de varejo digital Desafios de adaptação ao comércio eletrônico Médio
Interrupções globais da cadeia de suprimentos Restrições de produção e inventário Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Volatilidade da receita de ±7.2% Quarter-a-Quarter
  • Flutuações de margem bruta ao redor 54-56%
  • Taxa de despesa operacional aproximadamente 45.3%

Riscos operacionais estratégicos

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Complexidade da expansão internacional
  • Mudanças de preferência do consumidor
  • Volatilidade do preço da matéria -prima
  • Desafios de gerenciamento de inventário

Riscos regulatórios e de conformidade

Os riscos regulatórios potenciais abrangem:

  • Mudanças internacionais de política comercial
  • Conformidade trabalhista em regiões de fabricação
  • Regulamentos de Sustentabilidade Ambiental

Riscos de tecnologia e inovação

Risco tecnológico Conseqüência potencial
Vulnerabilidades de segurança cibernética Potencial de violação de dados
Desempenho da plataforma digital Interrupção da experiência do cliente
Integração de AI/Aprendizado de Machine Adaptação tecnológica Lag



Perspectivas de crescimento futuro para Lululemon Athletica Inc. (Lulu)

Oportunidades de crescimento

A Athletic Apparel Company está posicionada para expansão significativa por meio de várias avenidas estratégicas:

  • Expansão do mercado global: alvo de mercados internacionais com 25% crescimento projetado de receita de segmentos internacionais
  • Aceleração do comércio digital: canal de vendas on -line esperado para alcançar US $ 3,1 bilhões até 2025
  • Diversificação da linha de produtos: planos para expandir coleções masculinas e focadas na sustentabilidade
Métrica de crescimento 2024 Projeção 2025 Previsão
Crescimento de receita 12.5% 15.3%
Vendas internacionais US $ 1,8 bilhão US $ 2,4 bilhões
Penetração de comércio eletrônico 42% 48%

As principais iniciativas estratégicas incluem:

  • Expansão para mercados asiáticos com US $ 500 milhões investimento
  • Integração de tecnologia em experiências de varejo
  • Desenvolvimento sustentável de produtos representando 30% de futuras linhas de produtos
Segmento de mercado Taxa de crescimento Investimento
Vestuário masculino 18% US $ 250 milhões
Plataformas digitais 22% US $ 175 milhões
Iniciativas de sustentabilidade 15% US $ 100 milhões

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