MultiPlan Corporation (MPLN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Multiplan Corporation (MPLN)
Análise de receita
A repartição da receita da Multiplan Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,15 bilhão | US $ 1,23 bilhão |
| Mudança de receita ano a ano | -6.5% | N / D |
Os fluxos de receita para a empresa incluem:
- Serviços de gerenciamento de custos de saúde: US $ 815 milhões
- Soluções de rede: US $ 235 milhões
- Serviços de análise de dados: US $ 100 milhões
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Taxa de crescimento de receita orgânica: -4.2%
- Taxa de retenção de receita líquida: 92%
- Porcentagem de receita recorrente: 78%
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Gerenciamento de custos de saúde | 70.4% |
| Soluções de rede | 20.4% |
| Análise de dados | 9.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Multiplan Corporation (MPLN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Multiplan Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.8% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -12.3% |
| Margem de lucro líquido | -22.7% | -18.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,24 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 456 milhões
- Os desafios de gerenciamento de custos persistem
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -8.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -15.6% |
A comparação do setor revela desafios operacionais em andamento com margens abaixo das médias do setor de tecnologia da saúde.
Dívida vs. patrimônio: como a Multiplan Corporation (MPLN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Multiplan Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,64 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 237 milhões |
| Dívida total | US $ 1,877 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 4.2:1, que é significativamente maior do que a média da indústria de tecnologia de saúde de 2.1:1.
Crédito Profile
- Classificação de crédito corporativo da S&P: B-
- Classificação de Moody: B3
- Taxas de juros atuais sobre dívida: 8.75%
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 72% |
| Financiamento de ações | 28% |
Transações de dívida recentes
- Refinanciamento recente de títulos: US $ 500 milhões
- Maturidade dos instrumentos de dívida atuais: 2028-2030
- Tenor médio de dívida: 6,2 anos
Avaliando liquidez da Multiplan Corporation (MPLN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.62 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes indicadores -chave:
- Capital total de giro: $ -156,4 milhões
- Déficit de capital de giro: indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo
- Tendência líquida de capital de giro: declinando do ano fiscal anterior
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $ -89,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 17,6 milhões | 2023 |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 276,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A Multiplan Corporation (MPLN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Multiplan Corporation revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.42 |
| Preço atual das ações | $2.87 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $1.72
- Alta de 52 semanas: $4.20
- Desempenho no ano: -35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Multiplan Corporation (MPLN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Condições de mercado de assistência médica flutuantes | US $ 42,3 milhões redução potencial de receita |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 687 milhões dívida total em circulação |
| Custos operacionais | Despesas de infraestrutura de tecnologia | US $ 23,7 milhões Investimento de tecnologia anual |
Riscos operacionais
- Intensidade da concorrência no mercado: 7.2% Vulnerabilidade de participação de mercado
- Desafios de conformidade regulatória: potencial US $ 15 milhões em despesas relacionadas à conformidade
- Riscos de interrupção da tecnologia: US $ 12,6 milhões necessário para a adaptação tecnológica
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Alterações da política de saúde: potencial 15.3% Impacto de receita
- Cenário de fusões e aquisição: US $ 95 milhões Custos de transação em potencial
- Ameaças de segurança cibernética: US $ 8,4 milhões Investimento anual de segurança cibernética
Riscos de mercado externo
| Domínio de risco | Fator de risco | Avaliação quantitativa |
|---|---|---|
| Ambiente econômico | Pressões de recessão | 12.6% contração potencial de receita |
| Dinâmica da indústria | Mudanças de paisagem competitivas | US $ 67,5 milhões Custos potenciais de reposicionamento de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para a Multiplan Corporation (MPLN)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da Multiplan Corporation estão ancoradas em várias dimensões estratégicas importantes.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,28 bilhão | 3.5% |
| 2025 | US $ 1,33 bilhão | 4.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- Soluções de contenção de custos de saúde
- Plataformas avançadas de análise de dados
- Tecnologias de otimização de rede
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Plataformas de saúde digital | US $ 450 milhões | Alta prioridade |
| Gerenciamento de rede de provedores | US $ 320 milhões | Estratégia central |
Principais métricas de investimento
Capitalização de mercado atual: US $ 1,75 bilhão
Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 85 milhões
Vantagens competitivas
- Algoritmos de gerenciamento de custos de saúde proprietários
- Extensa cobertura de rede de provedores
- Recursos avançados de análise preditiva
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