Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)
Análise de receita
Ryman Hospitality Properties, Inc. relatou receita total de US $ 1,17 bilhão Para o ano fiscal de 2023, representando uma recuperação significativa de anos anteriores impactados por pandemia.
Receita Remons de Receita
Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Operações de hospitalidade | US $ 985 milhões | 84.2% |
Receita do Centro de Convenções | US $ 125 milhões | 10.7% |
Outros fluxos de receita | US $ 60 milhões | 5.1% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 38.5%
- Aumento comparável da receita do hotel: 35.6%
- Crescimento médio da taxa diária (ADR): 22.3%
Métricas principais de desempenho da receita
Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Taxa de ocupação | 66.2% | 58.7% |
Receita por sala disponível (revpar) | $134.55 | $105.22 |
Distribuição de receita geográfica
- Propriedades de Nashville: 45.6% de receita total
- Orlando Properties: 22.3% de receita total
- Outros mercados: 32.1% de receita total
Um profundo mergulho na Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstrou as seguintes métricas de rentabilidade:
Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 54.3% | 2023 |
Margem de lucro operacional | 22.7% | 2023 |
Margem de lucro líquido | 15.6% | 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,62 bilhão
- Receita operacional: US $ 368 milhões
- Resultado líquido: US $ 252 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
Métrica de eficiência | Valor | Comparação |
---|---|---|
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | Média da indústria: 12,1% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% | Média da indústria: 6,5% |
Os indicadores de tendência de lucratividade demonstram desempenho consistente nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, a Ryman Hospitality Properties, Inc. relatou uma dívida total de US $ 2,86 bilhões, com variações significativas em diferentes instrumentos de dívida.
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida de longo prazo | US $ 2,64 bilhões | 92.3% |
Dívida de curto prazo | US $ 220 milhões | 7.7% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.85, que é um pouco maior que a média da indústria de hospitalidade de 1,5.
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxas de juros: variando entre 4,75% - 6,25%
- Maturidade da dívida: principalmente entre 2026-2030
Fonte de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
---|---|---|
Dívida de longo prazo | US $ 2,64 bilhões | 65% |
Financiamento de ações | US $ 1,42 bilhão | 35% |
Atividades recentes de refinanciamento incluem um US $ 500 milhões Linha de crédito garantida sênior com termos aprimorados em dezembro de 2023.
Avaliando Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
---|---|---|
Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 287,6 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,7 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 89,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
A Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 18.6 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
Valor corporativo/ebitda | 12.4 |
Preço atual das ações | $55.72 |
Faixa de preço de 52 semanas | $42.14 - $61.25 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Consenso de analistas: Comprar
Analista Preço -meta de alcance: $59 - $67 por ação.
Recomendação de analistas | Percentagem |
---|---|
Compra forte | 35% |
Comprar | 40% |
Segurar | 25% |
Riscos -chave enfrentados pela Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Volatilidade da indústria de viagens | Interrupção da receita | Alto |
Recessão econômica | Ocupação reduzida | Médio |
Ressurgimento da pandemia | Limitação de operações | Médio |
Riscos operacionais
- Potencial 15% Redução de receita das restrições de viagem de negócios
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a infraestrutura de hospitalidade
- Aumento dos custos de mão -de -obra estimada em US $ 12,4 milhões anualmente
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 2.3x
- Taxa de cobertura de juros: 1.7x
- Taxa de liquidez atual: 0.85
Riscos de conformidade regulatória
Regulamento | Impacto financeiro potencial |
---|---|
Protocolos de segurança covid-19 | US $ 3,2 milhões gasto de conformidade |
Regulamentos ambientais | US $ 5,7 milhões atualizações potenciais de infraestrutura |
Perspectivas de crescimento futuro para a Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)
Oportunidades de crescimento
A Ryman Hospitality Properties, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão inovadora.
Estratégias de expansão de mercado
As iniciativas de crescimento atuais se concentram em várias áreas -chave:
- Expansão do portfólio de hospitalidade em mercados de alta demanda
- Desenvolvimento do Centro de Convenções em locais metropolitanos estratégicos
- Transformação digital de experiências de entretenimento e hospitalidade
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 1,2 bilhão | 7.5% |
2025 | US $ 1,35 bilhão | 12.5% |
2026 | US $ 1,48 bilhão | 9.6% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Rede de Local de Entretenimento Proprietário
- Portfólio de hospitalidade diversificada
- Forte reconhecimento de marca nos setores de convenções e entretenimento
Oportunidades de investimento
As principais áreas de foco de investimento incluem:
- Atualizações de infraestrutura de tecnologia
- Desenvolvimento de Hospitalidade Sustentável
- Plataformas de experiência de convidado digital aprimorado
Métricas de posição de mercado
Métrica | Valor atual |
---|---|
Quota de mercado | 12.3% |
Receita anual da propriedade | US $ 985 milhões |
Taxa de ocupação | 68.5% |
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