Quebrar a Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrar a Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)

Análise de receita

Ryman Hospitality Properties, Inc. relatou receita total de US $ 1,17 bilhão Para o ano fiscal de 2023, representando uma recuperação significativa de anos anteriores impactados por pandemia.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Operações de hospitalidade US $ 985 milhões 84.2%
Receita do Centro de Convenções US $ 125 milhões 10.7%
Outros fluxos de receita US $ 60 milhões 5.1%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 38.5%
  • Aumento comparável da receita do hotel: 35.6%
  • Crescimento médio da taxa diária (ADR): 22.3%

Métricas principais de desempenho da receita

Métrica 2023 valor 2022 Valor
Taxa de ocupação 66.2% 58.7%
Receita por sala disponível (revpar) $134.55 $105.22

Distribuição de receita geográfica

  • Propriedades de Nashville: 45.6% de receita total
  • Orlando Properties: 22.3% de receita total
  • Outros mercados: 32.1% de receita total



Um profundo mergulho na Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

No último período de relatório financeiro, a empresa demonstrou as seguintes métricas de rentabilidade:

Métrica de rentabilidade Valor Ano
Margem de lucro bruto 54.3% 2023
Margem de lucro operacional 22.7% 2023
Margem de lucro líquido 15.6% 2023

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,62 bilhão
  • Receita operacional: US $ 368 milhões
  • Resultado líquido: US $ 252 milhões

As métricas de eficiência operacional revelam:

Métrica de eficiência Valor Comparação
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.3% Média da indústria: 12,1%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.8% Média da indústria: 6,5%

Os indicadores de tendência de lucratividade demonstram desempenho consistente nas principais métricas financeiras.




Dívida vs. patrimônio: como Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

A partir do quarto trimestre 2023, a Ryman Hospitality Properties, Inc. relatou uma dívida total de US $ 2,86 bilhões, com variações significativas em diferentes instrumentos de dívida.

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida de longo prazo US $ 2,64 bilhões 92.3%
Dívida de curto prazo US $ 220 milhões 7.7%

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.85, que é um pouco maior que a média da indústria de hospitalidade de 1,5.

  • Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
  • Taxas de juros: variando entre 4,75% - 6,25%
  • Maturidade da dívida: principalmente entre 2026-2030
Fonte de financiamento Quantia Porcentagem de capital total
Dívida de longo prazo US $ 2,64 bilhões 65%
Financiamento de ações US $ 1,42 bilhão 35%

Atividades recentes de refinanciamento incluem um US $ 500 milhões Linha de crédito garantida sênior com termos aprimorados em dezembro de 2023.




Avaliando Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 0.95 0.88

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 287,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 142,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 98,7 milhões

Forças de liquidez e potenciais preocupações

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 89,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x



A Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.6
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 12.4
Preço atual das ações $55.72
Faixa de preço de 52 semanas $42.14 - $61.25

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Rendimento de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 45%
  • Consenso de analistas: Comprar

Analista Preço -meta de alcance: $59 - $67 por ação.

Recomendação de analistas Percentagem
Compra forte 35%
Comprar 40%
Segurar 25%



Riscos -chave enfrentados pela Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade da indústria de viagens Interrupção da receita Alto
Recessão econômica Ocupação reduzida Médio
Ressurgimento da pandemia Limitação de operações Médio

Riscos operacionais

  • Potencial 15% Redução de receita das restrições de viagem de negócios
  • Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a infraestrutura de hospitalidade
  • Aumento dos custos de mão -de -obra estimada em US $ 12,4 milhões anualmente

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:

  • Relação dívida / patrimônio: 2.3x
  • Taxa de cobertura de juros: 1.7x
  • Taxa de liquidez atual: 0.85

Riscos de conformidade regulatória

Regulamento Impacto financeiro potencial
Protocolos de segurança covid-19 US $ 3,2 milhões gasto de conformidade
Regulamentos ambientais US $ 5,7 milhões atualizações potenciais de infraestrutura



Perspectivas de crescimento futuro para a Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)

Oportunidades de crescimento

A Ryman Hospitality Properties, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão inovadora.

Estratégias de expansão de mercado

As iniciativas de crescimento atuais se concentram em várias áreas -chave:

  • Expansão do portfólio de hospitalidade em mercados de alta demanda
  • Desenvolvimento do Centro de Convenções em locais metropolitanos estratégicos
  • Transformação digital de experiências de entretenimento e hospitalidade

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 1,2 bilhão 7.5%
2025 US $ 1,35 bilhão 12.5%
2026 US $ 1,48 bilhão 9.6%

Vantagens competitivas estratégicas

  • Rede de Local de Entretenimento Proprietário
  • Portfólio de hospitalidade diversificada
  • Forte reconhecimento de marca nos setores de convenções e entretenimento

Oportunidades de investimento

As principais áreas de foco de investimento incluem:

  • Atualizações de infraestrutura de tecnologia
  • Desenvolvimento de Hospitalidade Sustentável
  • Plataformas de experiência de convidado digital aprimorado

Métricas de posição de mercado

Métrica Valor atual
Quota de mercado 12.3%
Receita anual da propriedade US $ 985 milhões
Taxa de ocupação 68.5%

DCF model

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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