Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)
Análise de receita
Ryman Hospitality Properties, Inc. relatou receita total de US $ 1,17 bilhão Para o ano fiscal de 2023, representando uma recuperação significativa de anos anteriores impactados por pandemia.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de hospitalidade | US $ 985 milhões | 84.2% |
| Receita do Centro de Convenções | US $ 125 milhões | 10.7% |
| Outros fluxos de receita | US $ 60 milhões | 5.1% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 38.5%
- Aumento comparável da receita do hotel: 35.6%
- Crescimento médio da taxa diária (ADR): 22.3%
Métricas principais de desempenho da receita
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 66.2% | 58.7% |
| Receita por sala disponível (revpar) | $134.55 | $105.22 |
Distribuição de receita geográfica
- Propriedades de Nashville: 45.6% de receita total
- Orlando Properties: 22.3% de receita total
- Outros mercados: 32.1% de receita total
Um profundo mergulho na Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstrou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,62 bilhão
- Receita operacional: US $ 368 milhões
- Resultado líquido: US $ 252 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
| Métrica de eficiência | Valor | Comparação |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | Média da indústria: 12,1% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% | Média da indústria: 6,5% |
Os indicadores de tendência de lucratividade demonstram desempenho consistente nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, a Ryman Hospitality Properties, Inc. relatou uma dívida total de US $ 2,86 bilhões, com variações significativas em diferentes instrumentos de dívida.
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 2,64 bilhões | 92.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 220 milhões | 7.7% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.85, que é um pouco maior que a média da indústria de hospitalidade de 1,5.
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxas de juros: variando entre 4,75% - 6,25%
- Maturidade da dívida: principalmente entre 2026-2030
| Fonte de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 2,64 bilhões | 65% |
| Financiamento de ações | US $ 1,42 bilhão | 35% |
Atividades recentes de refinanciamento incluem um US $ 500 milhões Linha de crédito garantida sênior com termos aprimorados em dezembro de 2023.
Avaliando Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,7 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 89,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
A Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4 |
| Preço atual das ações | $55.72 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $42.14 - $61.25 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Consenso de analistas: Comprar
Analista Preço -meta de alcance: $59 - $67 por ação.
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compra forte | 35% |
| Comprar | 40% |
| Segurar | 25% |
Riscos -chave enfrentados pela Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria de viagens | Interrupção da receita | Alto |
| Recessão econômica | Ocupação reduzida | Médio |
| Ressurgimento da pandemia | Limitação de operações | Médio |
Riscos operacionais
- Potencial 15% Redução de receita das restrições de viagem de negócios
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a infraestrutura de hospitalidade
- Aumento dos custos de mão -de -obra estimada em US $ 12,4 milhões anualmente
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 2.3x
- Taxa de cobertura de juros: 1.7x
- Taxa de liquidez atual: 0.85
Riscos de conformidade regulatória
| Regulamento | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Protocolos de segurança covid-19 | US $ 3,2 milhões gasto de conformidade |
| Regulamentos ambientais | US $ 5,7 milhões atualizações potenciais de infraestrutura |
Perspectivas de crescimento futuro para a Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP)
Oportunidades de crescimento
A Ryman Hospitality Properties, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão inovadora.
Estratégias de expansão de mercado
As iniciativas de crescimento atuais se concentram em várias áreas -chave:
- Expansão do portfólio de hospitalidade em mercados de alta demanda
- Desenvolvimento do Centro de Convenções em locais metropolitanos estratégicos
- Transformação digital de experiências de entretenimento e hospitalidade
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 7.5% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 12.5% |
| 2026 | US $ 1,48 bilhão | 9.6% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Rede de Local de Entretenimento Proprietário
- Portfólio de hospitalidade diversificada
- Forte reconhecimento de marca nos setores de convenções e entretenimento
Oportunidades de investimento
As principais áreas de foco de investimento incluem:
- Atualizações de infraestrutura de tecnologia
- Desenvolvimento de Hospitalidade Sustentável
- Plataformas de experiência de convidado digital aprimorado
Métricas de posição de mercado
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 12.3% |
| Receita anual da propriedade | US $ 985 milhões |
| Taxa de ocupação | 68.5% |
Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.