Tenaris S.A. (TS) Bundle
Compreendendo Tenaris S.A. (TS) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros mais recentes.
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 10,98 bilhões | US $ 9,62 bilhões | +14.1% |
| Receita da América do Norte | US $ 4,23 bilhões | US $ 3,75 bilhões | +12.8% |
| Receita da América Latina | US $ 3,65 bilhões | US $ 3,12 bilhões | +17.0% |
| Receita de mercados internacionais | US $ 3,10 bilhões | US $ 2,75 bilhões | +12.7% |
Composição dos fluxos de receita
- Segmento de tubo sem costura: 62% de receita total
- Segmento de tubo rosqueado: 23% de receita total
- Outros produtos especializados: 15% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Porcentagem de receita |
|---|---|
| América do Norte | 38.5% |
| América latina | 33.3% |
| Mercados internacionais | 28.2% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 32.4%
- Margem operacional: 18.6%
- Taxa de crescimento da receita: 14.1%
Um mergulho profundo em tenaris s.a. (ts) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade para o ano de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 18.4% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | +1.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.3%
- Receita operacional: US $ 1,45 bilhão
- Resultado líquido: US $ 987 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 6,2 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 2,8 bilhões |
| Margem bruta | 35.6% |
A análise comparativa do setor revela:
- Índices de rentabilidade excedem a mediana da indústria por 3.2%
- A eficiência operacional classifica em Quartil superior de artistas setoriais
Dívida vs. patrimônio: como Tenaris S.A. (TS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Tenaris S.A. mantém uma abordagem estratégica de sua estrutura financeira com as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,1 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 587 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 9,4 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.28 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (estável)
- Maturidade média da dívida: 5,2 anos
- Taxa de cobertura de juros: 8.5x
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 42% | US $ 1,2 bilhão |
| Títulos corporativos | 58% | US $ 1,6 bilhão |
Fontes de financiamento de ações:
- Lucros acumulados: US $ 6,7 bilhões
- Capital emitido: US $ 2,7 bilhões
Avaliando Tenaris S.A. (TS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.35 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro 2022: US $ 1,23 bilhão
- Capital de giro 2023: US $ 1,41 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,87 bilhão | US $ 2,05 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 612 milhões | -US $ 535 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 456 milhões | -US $ 389 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 845 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 412 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 750 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 | 0.58 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.75 | 5.21 |
Tcaris S.A. (TS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.3x | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.2x | 8.1x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Desempenho do preço das ações: $28.45 Preço de mercado atual
- Faixa de 52 semanas: $22.15 - $35.67
- Rendimento de dividendos: 3.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Métricas de avaliação comparativa:
- Razão P/E Avançada: 9.7x
- Preço/fluxo de caixa: 6.5x
- Taxa de pagamento: 42%
Riscos -chave enfrentando Tenaris S.A. (TS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, de mercado e financeiros:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | Alto |
| Incerteza econômica global | Gasto de capital reduzido | Médio |
| Custos de matéria -prima de aço | Compressão de margem | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Restrições comerciais geopolíticas
- Restrições de capacidade de fabricação
- Obsolescência tecnológica
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | Restrições de emissão de carbono |
| Comércio internacional | Restrições tarifárias e de exportação |
| Padrões trabalhistas | Requisitos de conformidade da força de trabalho |
Perspectivas futuras de crescimento para Tenaris S.A. (TS)
Oportunidades de crescimento
Tenaris S.A. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Crescimento projetado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 7.2% | US $ 1,3 bilhão |
| América latina | 5.8% | US $ 890 milhões |
| Médio Oriente | 6.5% | US $ 1,1 bilhão |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos de tecnologia de transição energética: US $ 450 milhões
- Iniciativas de transformação digital: US $ 210 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 180 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 7,8 bilhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 8,2 bilhões | 5.1% |
| 2026 | US $ 8,7 bilhões | 6.1% |
Vantagens competitivas
- Pegada global de fabricação em todo 16 países
- Capacidades tecnológicas avançadas na produção de tubos sem costura
- Relacionamentos fortes do cliente no setor de energia
Principais áreas de investimento
| Categoria de investimento | Orçamento alocado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Tecnologias sustentáveis | US $ 320 milhões | 6.5% |
| Infraestrutura digital | US $ 190 milhões | 4.8% |
| Eficiência operacional | US $ 250 milhões | 5.2% |
Tenaris S.A. (TS) DCF Excel Template
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