Tenaris S.A. (TS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Tenaris S.A (TS)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.98 مليار دولار | 9.62 مليار دولار | +14.1% |
| إيرادات أمريكا الشمالية | 4.23 مليار دولار | 3.75 مليار دولار | +12.8% |
| إيرادات أمريكا اللاتينية | 3.65 مليار دولار | 3.12 مليار دولار | +17.0% |
| إيرادات الأسواق الدولية | 3.10 مليار دولار | 2.75 مليار دولار | +12.7% |
تكوين تدفقات الإيرادات
- قطاع الأنابيب السلس: 62% مجموع الإيرادات
- مقطع أنبوب مترابط: 23% مجموع الإيرادات
- المنتجات المتخصصة الأخرى: 15% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | النسبة المئوية للإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 38.5% |
| أمريكا اللاتينية | 33.3% |
| الأسواق الدولية | 28.2% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 32.4%
- هامش التشغيل: 18.6%
- معدل نمو الإيرادات: 14.1%
الغوص العميق في ربحية Tenaris S.A (TS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.4% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | +1.5% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12.7%
- عائد الأصول (ROA): 8.3%
- الدخل التشغيلي: 1.45 مليار دولار
- صافي الدخل: 987 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 6.2 مليار دولار |
| مصروفات التشغيل | 2.8 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 35.6% |
يكشف التحليل المقارن للصناعة:
- تتجاوز نسب الربحية متوسط الصناعة بمقدار 3.2%
- الكفاءة التشغيلية الربع الأعلى أداء القطاعات
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Tenaris S.A (TS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تحتفظ Tenaris S.A. بنهج استراتيجي لهيكلها المالي مع الخصائص الرئيسية التالية للديون وحقوق الملكية:
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.1 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 587 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 9.4 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.28 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر)
- متوسط استحقاق الدين: 5.2 سنة
- نسبة تغطية الفائدة: 8.5 ×
توزيع تمويل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 42% | 1.2 مليار دولار |
| سندات الشركات | 58% | 1.6 مليار دولار |
مصادر تمويل الأسهم:
- الأرباح المحتجزة: 6.7 مليار دولار
- رأس المال الصادر: 2.7 مليار دولار
تقييم سيولة Tenaris S.A. (TS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم سيولة الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.35 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال العامل 2022: 1.23 مليار دولار
- رأس المال العامل 2023: 1.41 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.87 مليار دولار | 2.05 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 612 مليون دولار | - 535 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 456 مليون دولار | - 389 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 845 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 412 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 750 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مقياس الديون | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.62 | 0.58 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 | 5.21 |
هل Tenaris S.A (TS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية لاعتبار المستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.3x | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x | 1.8 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 7.2x | 8.1x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- أداء سعر السهم: $28.45 سعر السوق الحالي
- النطاق 52-Week: $22.15 - $35.67
- عائد توزيعات الأرباح: 3.2%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 8 | 53.3% |
| انتظر | 5 | 33.3% |
| بيع | 2 | 13.4% |
مقاييس التقييم المقارن:
- نسبة P/E إلى الأمام: 9.7 x
- السعر/التدفق النقدي: 6.5x
- نسبة الدفع: 42%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tenaris S.A (TS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والسوقية والمالية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | عالية |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق الرأسمالي | متوسطة |
| تكاليف المواد الخام الفولاذية | ضغط الهامش | عالية |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- القيود التجارية الجيوسياسية
- قيود القدرة التصنيعية
- التقادم التكنولوجي
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| الأنظمة البيئية | قيود انبعاثات الكربون |
| التجارة الدولية | قيود التعريفة والتصدير |
| معايير العمل | متطلبات الامتثال للقوى العاملة |
آفاق النمو في المستقبل لشركة Tenaris S.A (TS)
فرص النمو
توضح Tenaris S.A. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
فرص توسع السوق
| المنطقة | النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.2% | 1.3 مليار دولار |
| أمريكا اللاتينية | 5.8% | 890 مليون دولار |
| الشرق الأوسط | 6.5% | 1.1 مليار دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- استثمارات تكنولوجيا انتقال الطاقة: 450 مليون دولار
- مبادرات التحول الرقمي: 210 ملايين دولار
- نفقات البحث والتطوير: 180 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 7.8 مليار دولار | 4.3% |
| 2025 | 8.2 مليار دولار | 5.1% |
| 2026 | 8.7 مليار دولار | 6.1% |
مزايا تنافسية
- البصمة التصنيعية العالمية عبر 16 بلدا
- القدرات التكنولوجية المتقدمة في إنتاج الأنابيب السلسة
- علاقات قوية مع العملاء في قطاع الطاقة
مجالات الاستثمار الرئيسية
| فئة الاستثمار | الميزانية المخصصة | العائد المتوقع |
|---|---|---|
| التكنولوجيات المستدامة | 320 مليون دولار | 6.5% |
| البنية التحتية الرقمية | 190 مليون دولار | 4.8% |
| الكفاءة التشغيلية | 250 مليون دولار | 5.2% |
Tenaris S.A. (TS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.