WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Bundle
Entendendo a WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Fluxos de receita
Análise de receita
Willscot Mobile Mini Holdings Corp. relatou receita total de US $ 3,94 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro significativo.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções espaciais modulares | US $ 2,45 bilhões | 62.2% |
| Soluções de armazenamento | US $ 1,15 bilhão | 29.2% |
| Outros serviços | US $ 340 milhões | 8.6% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes métricas principais:
- Crescimento da receita ano a ano: 14.3%
- Crescimento da receita orgânica: 8.7%
- Crescimento orientado a aquisição: 5.6%
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 3,42 bilhões | 15.1% |
| Canadá | US $ 520 milhões | 11.3% |
Um mergulho profundo na Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base em relatórios fiscais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.3% | 42.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- Crescimento da receita: US $ 3,2 bilhões em 2023
- Receita operacional: US $ 596 milhões
- Resultado líquido: US $ 397 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos e otimização de receita.
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 27.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% |
| Retorno sobre ativos | 8.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Willscot Mobile Mini Holdings Corp. financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Willscot Mobile Mini Holdings Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com componentes significativos de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 2,98 bilhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 412 milhões | 9.4% |
| Dívida total | US $ 3,39 bilhões | 77.4% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.47:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Estratégia de financiamento
A abordagem atual de financiamento da empresa enfatiza o financiamento da dívida com as seguintes características:
- Taxa de juros médios ponderados: 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
Refinanciamento recente da dívida
| Atividade de refinanciamento | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 750 milhões | Novembro de 2023 |
| Empréstimo a prazo b | US $ 1,2 bilhão | Setembro de 2023 |
Avaliando Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 438,6 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra o desempenho financeiro em áreas -chave:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 862,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 523,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 276,4 milhões |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 862,3 milhões
- Proporção atual acima de 1,4, indicando cobertura adequada de ativos de curto prazo
- Capital de giro substancial de US $ 438,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez:
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2, sugerindo pressão de liquidez moderada
O WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $32.45
- Alta de 52 semanas: $48.67
- Preço atual das ações: $41.23
- Desempenho no ano: +7.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.5% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 5% |
Riscos -chave enfrentados pela Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Ciclalidade econômica | Sensibilidade do setor industrial e de construção | US $ 1,2B Exposição à receita |
| Flutuações da taxa de juros | Desafios de refinanciamento da dívida | 5.75% Custo da dívida atual |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos de aquisição de equipamentos | 12-18 semanas Atraso potencial |
Riscos operacionais
- Custos de manutenção de equipamentos: US $ 45M Despesas anuais projetadas
- Taxa de utilização da frota: 82% Desempenho atual
- Risco de obsolescência tecnológica
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Vulnerabilidades financeiras
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.3x
- Capital de giro: US $ 312M
- Disponibilidade da linha de crédito: US $ 500 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões de equipamentos | US $ 22 milhões Potenciais custos de adaptação |
| Conformidade de segurança | Aderência da regulação do local de trabalho | US $ 15 milhões Despesas anuais de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias potenciais de gerenciamento de riscos incluem:
- Fluxos de receita diversificados
- Modelos de leasing de equipamentos flexíveis
- Investimento contínuo de tecnologia
- Programas proativos de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro da Willscot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstrou um potencial de crescimento significativo com as principais métricas financeiras e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Projeção de receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,98 bilhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 4,47 bilhões | 14.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de soluções espaciais modulares
- Crescimento contínuo do segmento de aluguel de equipamentos
- Aquisições estratégicas em potencial
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais alvos de expansão geográfica incluem:
- Mercados de construção do sudoeste dos Estados Unidos
- Regiões de desenvolvimento de infraestrutura
- Suporte de infraestrutura do setor energético
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Frota de equipamentos extensos | US $ 1,2 bilhão no valor total do ativo |
| Rede de Serviço Nacional | Cobertura em 48 estados |
Métricas de investimento
Indicadores financeiros atuais:
- Ebitda: US $ 868 milhões
- Fluxo de caixa operacional: US $ 612 milhões
- Despesas de capital: US $ 245 milhões
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