Break Down Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Saúde financeira: Insights principais para investidores

Você está vigiando de perto Zoominfo Technologies Inc. (ZI) E tentando descobrir se é um investimento sólido? Com uma capitalização de mercado de US $ 3,73B e um valor corporativo de US $ 4,98B, entender a saúde financeira do Zoominfo é crucial. É a alta relação P/E de 136.13 uma bandeira vermelha, ou a receita de US $ 1,21B e lucro bruto de US $ 1,02B Sinalizar um forte desempenho? Mergulhe para explorar os principais insights que podem ajudá -lo a tomar decisões informadas sobre o Zi.

Análise de receita da Zoominfo Technologies Inc. (ZI)

Entendimento Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Os fluxos de receita são cruciais para os investidores. Uma análise abrangente revela as fontes, crescimento e contribuições de segmento que impulsionam o desempenho financeiro da empresa. Você também pode aprender mais por Explorando o investidor Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Profile: Quem está comprando e por quê?

Aqui está um detalhamento detalhado:

• Fontes de receita primária: O Zoominfo gera receita principalmente por meio de sua plataforma de inteligência e engajamento de entrada no mercado, que oferece dados e insights para profissionais de vendas, marketing, operações e recrutamento.
• Assinatura e circulação: Uma parcela significativa da receita vem de assinaturas. Em 2024, os serviços de assinatura e circulação foram responsáveis ​​por US $ 1,2 bilhão, representando 98.86% de receita total.
• Outros serviços: Os fluxos de receita adicionais incluem serviços de verificação de email, que contribuíram US $ 10,7 milhões (0,88%)e outros serviços, representando US $ 3,2 milhões (0,26%).

O desempenho da receita do Zoominfo nos últimos anos fornece informações sobre sua trajetória de crescimento.

Os principais números incluem:

• 2024 Receita: US $ 1,21 bilhão
• Taxa de crescimento ano a ano: Uma diminuição de 2.03% comparado a 2023

Aqui está uma visão detalhada da receita anual do Zoominfo nos últimos anos:

• 2024: US $ 1,21 bilhão (abaixo 2.03%)
• 2023: US $ 1,24 bilhão (acima 12.89%)
• 2022: US $ 1,10 bilhão (acima 46.95%)
• 2021: US $ 747,20 milhões (acima 56.91%)
• 2020: US $ 476,20 milhões (acima 62.36%)

A tabela a seguir resume as tendências de receita e crescimento do Zoominfo:

Zoominfo serve 35,000 Empresas de vários setores, incluindo software, serviços de negócios, manufatura e serviços financeiros. Nenhum cliente único contribuiu mais do que 1% da receita para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024.

O Zoominfo oferece vários produtos pagos principais, incluindo:

• Zoominfo copiloto
• Vendas de Zoominfo
• Marketing Zoominfo
• Operações de Zoominfo
• Talento Zoominfo

Além disso, fornece uma edição comunitária gratuita chamada Zoominfo Lite.

As receitas de clientes fora dos Estados Unidos foram responsáveis ​​por aproximadamente 12% da receita total do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Métricas de rentabilidade

A avaliação da saúde financeira da Zoominfo Technologies Inc. (ZI) requer um exame atento de suas métricas de lucratividade, que fornecem informações sobre a eficiência e a capacidade da empresa de gerar ganhos. Uma análise abrangente inclui lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, além de tendências nessas métricas ao longo do tempo.

No ano fiscal de 2024, o desempenho financeiro do Zoominfo pode ser avaliado através desses indicadores -chave:

• Lucro bruto: O lucro bruto significa a receita que uma empresa mantém após deduzir o custo dos bens vendidos (COGS). A análise do lucro bruto do Zoominfo ajuda a entender a lucratividade de seus serviços principais antes de considerar outras despesas operacionais.
• Lucro operacional: O lucro operacional é calculado pela dedução das despesas operacionais do lucro bruto. Essa métrica oferece uma visão clara dos ganhos da empresa a partir de suas principais operações comerciais, excluindo juros e impostos.
• Lucro líquido: O lucro líquido representa o lucro real obtido após deduzir todas as despesas, incluindo juros, impostos e outras despesas gerais. A margem de lucro líquido, que é lucro líquido dividido pela receita, indica com que eficiente o Zoominfo converte a receita em lucro.

A análise das tendências dessas métricas de lucratividade por vários períodos fornece informações valiosas. Por exemplo, um crescimento consistente na margem de lucro bruto sugere uma maior eficiência operacional, enquanto uma margem de lucro líquido crescente indica uma lucratividade geral aprimorada. Por outro lado, as margens em declínio podem sinalizar custos crescentes ou pressões de preços.

Ao avaliar a lucratividade do Zoominfo, é essencial comparar suas proporções com as médias da indústria. As margens acima da média podem indicar uma vantagem competitiva, enquanto as margens mais baixas podem sugerir áreas que precisam de melhorias. Os benchmarks da indústria fornecem uma crítica para medir o desempenho da Zoominfo contra seus pares.

A eficiência operacional é fundamental para a lucratividade do Zoominfo. Gerenciamento de custos eficazes e tendências favoráveis ​​da margem bruta refletem a capacidade da Companhia de controlar as despesas e otimizar as estratégias de preços. O monitoramento desses aspectos ajuda a entender o quão bem o Zoominfo gerencia seus recursos para maximizar os lucros.

Para obter informações adicionais sobre a direção estratégica da empresa, consulte Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Zoominfo Technologies Inc. (ZI).

Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entender como Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Financia suas operações e crescimento são cruciais para os investidores. Isso envolve a análise dos níveis de dívida da empresa, seu índice de dívida / patrimônio e como ela usa estrategicamente dívida versus patrimônio líquido.

No quarto trimestre de 2024, ZoominfoA estrutura financeira de Substriam uma mistura de dívida e patrimônio. Embora os números específicos para dívidas de longo e curto prazo possam flutuar, o exame das demonstrações financeiras recentes fornece informações. Por exemplo, o monitoramento de seus relatórios trimestrais mostrará como esses números evoluem ao longo do tempo.

A relação dívida / patrimônio é uma métrica-chave. Indica a proporção de dívida e patrimônio Zoominfo usa para financiar seus ativos. Uma proporção mais baixa geralmente sugere uma empresa mais estável financeiramente. Para obter a relação mais atualizada, consulte ZoominfoAs últimas versões financeiras e compará -lo com as médias da indústria para avaliar sua alavancagem financeira em relação a seus pares.

Atividades recentes, como emissões de dívida ou refinanciamento, podem impactar significativamente ZoominfoEstrutura de capital de Por exemplo, novas classificações de crédito ou qualquer esforço de refinanciamento podem oferecer pistas sobre a estratégia financeira e a credibilidade da empresa. Sempre consulte as últimas notícias financeiras e anúncios da empresa para esses detalhes.

Zoominfo Equilibra estrategicamente a dívida e o patrimônio líquido para financiar suas iniciativas de crescimento. Aqui estão alguns fatores que influenciam esse equilíbrio:

• Condições de mercado: As taxas de juros predominantes e as condições econômicas podem influenciar a atratividade do financiamento da dívida.
• Oportunidades de crescimento: Planos de expansão agressivos podem exigir alavancagem de dívidas, enquanto o crescimento mais lento pode ser mais financiado por meio da equidade.
• Sentimento do investidor: O desempenho das ações da empresa e a confiança dos investidores podem afetar sua capacidade de aumentar o capital por meio de ofertas de ações.

Analisar esses componentes fornece uma imagem mais clara de ZoominfoA saúde financeira e sua abordagem estratégica para financiar suas atividades comerciais.

Para mais informações sobre Zoominfo Technologies Inc. (ZI), Explore: Explorando o investidor Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Profile: Quem está comprando e por quê?

Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Liquidez e solvência

Avaliação Zoominfo Technologies Inc. (ZI) A saúde financeira exige uma análise atenta em suas posições de liquidez e solvência. Essas métricas fornecem informações sobre a capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de curto e longo prazo.

Avaliando a liquidez da Zoominfo Technologies Inc.

• Razões atuais e rápidos: A relação atual da Zoominfo Technologies para o trimestre que terminou em Dezembro de 2024 era 0.69. Uma proporção atual inferior a 1 pode indicar dificuldades para cumprir as obrigações de curto prazo. A proporção rápida, que exclui inventários, também foi 0.69 AS Dezembro de 2024.
• Contexto histórico: Nos últimos 7 anos, a maior proporção de corrente da Zoominfo Technologies foi 1.45, o mais baixo foi 0.61, e a mediana foi 1.08.
• Comparação da indústria: ZoomInfo Technologies's current ratio is ranked worse than 88.35% de empresas da indústria de software, onde a mediana da indústria é 1.78.

Análise das tendências de capital de giro:

O capital de giro, que é a diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes, fornece uma medida da saúde financeira de curto prazo de uma empresa. Para Zoominfo Technologies Inc. (ZI), o capital de giro como de Dezembro de 2024 era -201,10 milhões de dólares. Quando o passivo circulante de uma empresa excede seus ativos atuais, isso resulta em capital de giro negativo, sugerindo possíveis problemas de liquidez.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

Um exame das tendências do fluxo de caixa revela as fontes e usos de dinheiro dentro Zoominfo Technologies Inc. (ZI). Veja uma olhada nas principais figuras do ano fiscal 2024:

• Dinheiro de atividades operacionais: 369,40 milhões de dólares
• Dinheiro de atividades de investimento: 13,40 milhões de dólares
• Dinheiro de atividades de financiamento: -690,00 milhões de dólares
• Despesas de capital: 68,30 milhões de dólares
• Fluxo de caixa livre: 386,10 milhões de dólares
• Mudança líquida em dinheiro: -307,20 milhões de dólares

A tabela a seguir resume a demonstração do fluxo de caixa para Zoominfo Technologies Inc. (ZI) em milhões de USD:

Potenciais preocupações e pontos fortes da liquidez:

Zoominfo Technologies Inc. (ZI) mostra um quadro financeiro misto. Enquanto a empresa exibe um forte fluxo de caixa livre, existem possíveis preocupações de liquidez decorrentes de uma baixa proporção de corrente de 0.69 e capital de giro negativo de -201,10 milhões de dólares AS Dezembro de 2024. Apesar dessas preocupações, a capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa positivo das operações é uma força notável. A diminuição do dinheiro das atividades de financiamento, particularmente a aposentadoria de ações, também afeta a posição geral em dinheiro.

Para obter mais informações sobre a missão, a visão e os valores centrais da empresa, você pode visitar: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Zoominfo Technologies Inc. (ZI).

Análise de avaliação da Zoominfo Technologies Inc. (ZI)

Para avaliar se Zoominfo Technologies Inc. (ZI) é supervalorizado ou subvalorizado, várias métricas financeiras importantes e perspectivas analíticas devem ser consideradas. Aqui está um colapso:

Múltiplos de preços:

• Relação preço-lucro (P/E): Em abril de 2025, a relação P/E do Zoominfo é aproximadamente 100.13. Isso é calculado usando o lucro atual por ação (EPS) de $0.08 e um preço das ações de $8.01. A relação P/E é 45% menor que a média histórica de 180.82 Nos últimos quatro anos, sugerindo uma avaliação potencialmente mais atraente em comparação com seus níveis históricos.
• Relação preço-livro (P/B): A proporção P/B está por perto 1.6 para 2.35839. Isso indica quanto o mercado valoriza os ativos líquidos da empresa.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA do Zoominfo é aproximadamente 15.99.

Tendências do preço das ações:

• No ano passado, Zoominfo Technologies Inc. (ZI) sofreu uma redução do preço das ações de aproximadamente -47.48%.
• A alta de 52 semanas da ação foi $16.98, enquanto a baixa de 52 semanas foi $7.01.

Índice de rendimento e pagamento de dividendos:

• Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Atualmente, não paga dividendos, portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos não são aplicáveis.

Consenso de analistas:

• A classificação de consenso para Zoominfo Technologies Inc. (ZI) O estoque é 'espera' ou 'redução'.
• A meta de preço médio de 12 meses dos analistas é aproximadamente $11.24 para $11.58, com previsões que variam de um baixo $6.00 para uma alta de $18.00. Isso sugere uma vantagem em potencial em torno 40.68% para 44.56% do preço atual.
• Ratings recentes de analistas mostram uma mistura de opiniões: no mês atual, Zi recebeu 6 Compre classificações, 13 Ratings de retenção, e 8 Vender classificações.

Fatores adicionais:

• Receita e ganhos: Em 2024, A receita da Zoominfo Technologies foi US $ 1,21 bilhão, uma diminuição de -2.03% comparado ao do ano anterior US $ 1,24 bilhão. Os ganhos foram US $ 29,10 milhões, uma diminuição de -72.88%.
• Capitalização de mercado: Em abril de 2025, a capitalização de mercado de Zoominfo Technologies Inc. (ZI) é aproximadamente US $ 2,71 bilhões para US $ 2,926 milhões.

Aqui está uma tabela resumindo os índices de avaliação das chaves para Zoominfo Technologies Inc. (ZI):

Considerando esses fatores, a avaliação de Zoominfo Technologies Inc. (ZI) parece complexo. Enquanto algumas métricas sugerem que isso pode ser subvalorizado em relação às suas médias históricas e metas de preço do analista, outras destacam preocupações sobre o declínio da receita e o sentimento de analista misto. Os investidores devem realizar a due diligence completa, considerando dados quantitativos e fatores qualitativos, antes de tomar decisões de investimento.

Para mais informações, você pode explorar Break Down Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Saúde financeira: Insights principais para investidores.

Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Fatores de risco

A Zoominfo Technologies Inc. (ZI) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, as mudanças regulatórias e as condições gerais do mercado. Compreender esses desafios em potencial é crucial para os investidores.

Concorrência da indústria: O mercado de software de inteligência e vendas de negócios é intensamente competitivo. O Zoominfo compete com jogadores grandes e estabelecidos, além de empresas menores e emergentes. O aumento da concorrência pode levar à pressão de preços, redução da participação de mercado e diminuição da lucratividade. A manutenção de uma vantagem competitiva requer inovação e investimento contínuos em pesquisa e desenvolvimento.

Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos de privacidade de dados, como GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e CCPA (Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia), podem afetar significativamente a capacidade do Zoominfo de coletar, processar e utilizar dados. A conformidade com esses regulamentos requer investimento contínuo em programas de conformidade e pode limitar a disponibilidade de dados, afetando o valor dos serviços da Zoominfo.

Condições de mercado: As crises econômicas ou incertezas podem levar a gastos reduzidos em software de vendas e marketing, impactando a receita da Zoominfo. Além disso, as mudanças nas preferências de mercado ou nos avanços tecnológicos podem tornar obsoletas as ofertas da Zoominfo se a empresa não se adaptar.

De acordo com os registros 2024 da Zoominfo, os principais riscos operacionais, financeiros e estratégicos incluem:

• Riscos operacionais: Manter a precisão e a integridade de seu banco de dados é fundamental. Quaisquer erros ou omissões podem corroer a confiança do cliente e afetar o valor de seus serviços.
• Riscos financeiros: Gerenciar o crescimento efetivamente, mantendo a lucratividade, é um desafio significativo. Isso inclui o controle de custos, o gerenciamento do fluxo de caixa e a garantia de alocação de capital eficiente.
• Riscos estratégicos: A capacidade de integrar com sucesso aquisições e realizar sinergias é crucial para o crescimento a longo prazo. Não fazer isso pode resultar em perdas financeiras e contratempos estratégicos.

Embora estratégias específicas de mitigação sejam detalhadas nos registros do Zoominfo, as abordagens comuns para gerenciar esses riscos incluem:

• Investindo em processos avançados de validação de dados e controle de qualidade.
• Diversificando fluxos de receita e expandindo -se para novos mercados.
• Implementando programas de conformidade robustos para lidar com mudanças regulatórias.
• Manter um forte balanço com liquidez suficiente para resistir às crises econômicas.

Os investidores podem encontrar informações adicionais sobre o risco de Zoominfo profile e posicionamento estratégico em: Explorando o investidor Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Profile: Quem está comprando e por quê?

Zoominfo Technologies Inc. (ZI) Oportunidades de crescimento

A Zoominfo Technologies Inc. (ZI) possui vários fatores de crescimento importantes que os investidores devem considerar. Isso inclui inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. A capacidade da empresa de aprimorar continuamente sua plataforma e expandir seu alcance será crucial para sustentar o crescimento.

A estratégia de crescimento do Zoominfo é multifacetada, com foco na expansão orgânica e nas aquisições estratégicas. A inovação de produtos da empresa, particularmente em sua plataforma principal, gera um valor significativo do cliente. As iniciativas de expansão do mercado têm como alvo novas geografias e indústrias, ampliando sua base de clientes em potencial. As aquisições complementam esses esforços, trazendo novas tecnologias, ativos de dados e talentos, acelerando o crescimento geral. Por exemplo, o Zoominfo adquiriu comparativamente em dezembro de 2023 para aproximadamente US $ 124,5 milhões em dinheiro. Essa aquisição aprimora o conjunto de inteligência de talentos da Zoominfo, fornecendo informações mais profundas sobre a cultura da empresa e os dados dos funcionários. Além disso, a empresa concluiu a aquisição de কুকি e informações em março de 2023 para cerca de US $ 767 milhões, integrando dados abrangentes de B2B europeus em sua plataforma. Esses movimentos estratégicos permitem que o Zoominfo ofereça soluções mais robustas e expanda sua presença no mercado.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos são vitais para avaliar o potencial do Zoominfo. Aqui está um overview:

• Crescimento da receita: Os analistas prevêem o crescimento contínuo da receita, impulsionado pelo aumento da adoção da plataforma do Zoominfo e pela expansão da base de clientes. O foco da empresa em fornecer dados e insights abrangentes é bem para capturar uma parcela maior do mercado.
• Estimativas de ganhos: Espera -se que os ganhos cresçam à medida que a empresa escala suas operações e alcança maior eficiência. Aquisições estratégicas e inovações de produtos devem contribuir positivamente para os resultados.

Iniciativas e parcerias estratégicas desempenham um papel significativo na trajetória de crescimento do Zoominfo. Essas colaborações podem desbloquear novas oportunidades de mercado e aprimorar o posicionamento competitivo da empresa. Considere estes pontos:

• Parcerias: A Zoominfo estabeleceu parcerias com vários provedores de tecnologia e dados para expandir seu ecossistema e oferecer soluções integradas. Essas parcerias aprimoram a proposta de valor para os clientes e criam novos fluxos de receita.
• Iniciativas estratégicas: O foco da empresa em expandir sua presença internacional e direcionar as verticais específicas da indústria são iniciativas estratégicas -chave que devem impulsionar o crescimento futuro.

O Zoominfo possui várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento sustentado. Essas vantagens incluem:

• Dados abrangentes: O extenso banco de dados de contatos comerciais e informações da empresa da Zoominfo fornece uma vantagem competitiva significativa. A amplitude e a profundidade de seus dados permitem que os clientes identifiquem e visam leads potenciais de maneira mais eficaz.
• Plataforma integrada: A plataforma integrada da empresa oferece um conjunto abrangente de ferramentas para equipes de vendas, marketing e recrutamento. Essa solução tudo em um simplifica os fluxos de trabalho e aprimora a colaboração, tornando-a uma opção atraente para empresas de todos os tamanhos.
• Escalabilidade: A infraestrutura baseada em nuvem da Zoominfo permite dimensionar suas operações com eficiência e atender às crescentes demandas de sua base de clientes. Essa escalabilidade é crucial para sustentar o crescimento e manter a lucratividade.

Para fornecer uma imagem mais clara, aqui está um resumo do desempenho financeiro e das projeções do Zoominfo:

O compromisso do Zoominfo com a inovação é evidente em suas atualizações e aprimoramentos contínuos em sua plataforma. Ao alavancar o feedback do cliente e as tendências do mercado, o Zoominfo garante que suas soluções permaneçam relevantes e eficazes.

Para obter informações adicionais sobre os valores e direção da empresa, explore: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Zoominfo Technologies Inc. (ZI).