Akzo Nobel N.V.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Akzo Nobel N.V.

A Akzo Nobel N.V., uma empresa líder global em tintas e revestimentos, tem uma rica história que remonta a mais de três séculos. Fundada em 1646 na Holanda, a empresa evoluiu através de diversas fusões e aquisições.

Em 1929, passou a ser conhecida como Algemene Kunstzijde Unie (AKU), concentrando-se principalmente em fibras sintéticas. A transformação significativa ocorreu em 1971, quando se fundiu com a empresa química holandesa Nobel Industries, levando à criação da Akzo Nobel.

Em 1994, a Akzo Nobel consolidou a sua posição como um interveniente-chave no sector químico ao adquirir a empresa de especialidades químicas, Courtaulds. Esta aquisição reforçou a sua posição no mercado global e expandiu a sua oferta de produtos.

Em 2007, a Akzo Nobel tomou uma decisão crucial, desmembrando o seu negócio químico, ICM, para se concentrar em tintas e revestimentos. Essa mudança permitiu à empresa simplificar suas operações, levando, em última análise, a uma maior lucratividade.

Financeiramente, a receita da empresa foi reportada em 9,6 mil milhões de euros para o ano fiscal de 2022. O relatório por segmento indicou que a divisão Performance Coatings gerou 4,7 mil milhões de euros, enquanto o segmento de Tintas Decorativas representou 4,9 mil milhões de euros.

Em 2023, a capitalização de mercado da Akzo Nobel era de aproximadamente 22 mil milhões de euros, com um preço de ações de cerca €95 por ação. O lucro antes de juros e impostos (EBIT) da empresa foi reportado em 1,5 mil milhões de euros, refletindo um forte desempenho operacional.

Em termos de presença geográfica, a Akzo Nobel opera em mais de 80 países com uma força de trabalho de cerca 33.000 funcionários. A empresa continua a investir fortemente em práticas sustentáveis, visando reduzir a sua pegada de carbono através de 50% até 2030.

Ao longo de sua história, a Akzo Nobel foi reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação. Em 2022, a empresa foi classificada entre as melhores 100 empresas em todo o mundo para a sustentabilidade corporativa pelo Índice Dow Jones de Sustentabilidade.

O foco estratégico em revestimentos de alto desempenho e linhas de produtos sustentáveis ​​posicionou a Akzo Nobel favoravelmente no cenário competitivo. A empresa se dedica à pesquisa e desenvolvimento, investindo aproximadamente 288 milhões de euros anualmente, o que representa cerca de 3% da sua receita.

De acordo com os últimos relatórios, o preço das ações da Akzo Nobel sofreu uma queda 15% aumentam ano após ano, refletindo o sentimento positivo dos investidores e uma saúde financeira robusta. O rendimento de dividendos da empresa é de 2.1%, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas.

A Akzo Nobel continua a buscar parcerias e aquisições estratégicas para expandir sua participação no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos, garantindo um crescimento robusto na competitiva indústria de tintas e revestimentos.

Quem é dono da Akzo Nobel N.V.

A Akzo Nobel N.V. é uma empresa líder global em tintas e revestimentos, com sede em Amsterdã, Holanda. A estrutura de propriedade da empresa é vital para a compreensão de sua governança e influência operacional. Em setembro de 2023, a Akzo Nobel tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 25,5 mil milhões de euros.

A propriedade da Akzo Nobel N.V. está dividida entre investidores institucionais, acionistas individuais e diferentes categorias de acionistas. De acordo com o último registo de acionistas da empresa, os principais números de propriedade estão descritos na tabela seguinte:

Entre os investidores institucionais notáveis, os principais acionistas incluem:

• BlackRock, Inc. – Aproximadamente 5.1% propriedade
• Amundi Asset Management – Aproximadamente 4.8% propriedade
• Empresa de gerenciamento e pesquisa de fidelidade - aproximadamente 3.7% propriedade
• O Grupo Vanguard – Aproximadamente 3.2% propriedade

Além disso, a Akzo Nobel N.V. tem uma forte presença na Europa, com aproximadamente 52% de suas vendas provenientes da região a partir do segundo trimestre de 2023. A América do Norte contribuiu 22%, enquanto a região Ásia-Pacífico compunha 20%, refletindo seu alcance global e diversificação de mercado.

Em termos de governança, o Conselho de Administração conta com um mix diversificado de executivos representando diversas áreas de atuação. O atual CEO, Thierry Vanlancker, desempenha um papel significativo na orientação da direção estratégica da empresa. A composição do conselho é crítica, pois influencia as políticas da empresa e os interesses dos acionistas.

Em uma recente teleconferência de resultados realizada em julho de 2023, a Akzo Nobel relatou um aumento na receita para 2,5 mil milhões de euros para o segundo trimestre de 2023, refletindo um 5% crescimento anual, impulsionado pela maior demanda em tintas decorativas e revestimentos de desempenho. O lucro operacional da empresa no mesmo período foi reportado em 300 milhões de euros, com uma margem de 12%.

Os investidores devem ficar atentos às mudanças de propriedade, pois estas podem influenciar as estratégias da empresa e o desempenho do mercado. Com o seu apoio institucional significativo e uma parcela notável de investidores de varejo, a Akzo Nobel N.V. continua a ser um ator importante no mercado global de tintas e revestimentos.

Declaração de missão da Akzo Nobel N.V.

A Akzo Nobel N.V., uma empresa multinacional holandesa, atua na área de tintas e revestimentos, bem como de especialidades químicas. A sua declaração de missão centra-se em fornecer soluções sustentáveis ​​aos seus clientes, mantendo ao mesmo tempo a liderança nos mercados que servem. A empresa pretende alcançar um impacto positivo no ambiente e na sociedade através do desenvolvimento de produtos que reduzam a pegada ambiental.

De acordo com o último relatório anual de 2022 da Akzo Nobel, eles se comprometeram a alcançar 100% fornecimento sustentável de suas matérias-primas por meio de 2025. Isto está alinhado com a sua missão de inovar e promover a sustentabilidade em todas as suas operações.

Financeiramente, a Akzo Nobel reportou uma receita de aproximadamente 9,9 mil milhões de euros em 2022, refletindo um crescimento de 7% em comparação com o ano anterior, impulsionado por aumentos de preços e um forte desempenho no segmento de revestimentos de desempenho.

A missão da empresa também enfatiza a importância da inovação, resultando em investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram cerca de 305 milhões de euros em 2022. Este investimento é uma prova do compromisso da Akzo Nobel em melhorar o desempenho do produto e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental.

Além disso, a Akzo Nobel está focada na excelência operacional, o que tem permitido à empresa melhorar suas margens de forma consistente. O lucro líquido de 2022 foi reportado em aproximadamente 992 milhões de euros, reflectindo uma margem de lucro líquido de cerca de 10%.

Em linha com a sua declaração de missão, a Akzo Nobel lançou diversas iniciativas voltadas para a sustentabilidade. Eles estabeleceram uma meta para reduzir as emissões de carbono em 50% por 2030. Em 2022, as emissões totais de carbono da empresa foram de 2,2 milhões de toneladas, abaixo de 2,4 milhões de toneladas em 2021.

No geral, a declaração de missão da Akzo Nobel orienta as suas iniciativas estratégicas, orientando o seu desempenho financeiro e compromisso com a sustentabilidade, o que é crucial tanto para as partes interessadas como para os investidores.

Como funciona a Akzo Nobel N.V.

A Akzo Nobel N.V., uma empresa multinacional holandesa, é especializada em tintas e revestimentos e é um player importante no setor de especialidades químicas. No terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou receitas de 2,6 mil milhões de euros no trimestre, refletindo um aumento de 6% ano após ano.

A empresa atua em dois segmentos principais: Tintas Decorativas e Revestimentos de Performance. Em 2022, o segmento de Tintas Decorativas representou aproximadamente 40% da receita total da Akzo Nobel, enquanto a Performance Coatings contribuiu com cerca de 60%.

A estratégia da Akzo Nobel concentra-se na inovação e na sustentabilidade. A empresa investe aproximadamente 3.5% de suas receitas em P&D. Em 2022, isto ascendeu a cerca de 290 milhões de euros, visando produtos e processos ecologicamente corretos.

Em termos de segmentação geográfica, a Europa foi responsável por 60% da receita da empresa, enquanto as Américas e a Ásia-Pacífico representaram 30% e 10%, respectivamente, em 2022. A empresa continua a expandir a sua presença em mercados emergentes, especialmente na Ásia.

A Akzo Nobel mantém um forte foco no fluxo de caixa e na rentabilidade, com um lucro operacional de 1,1 mil milhões de euros em 2022, resultando em uma margem operacional de 13.3%. A margem de lucro líquido situou-se em 9.1% para o mesmo ano.

De acordo com o último relatório, a Akzo Nobel tem um balanço patrimonial sólido com ativos totais no valor de 9,2 mil milhões de euros e passivo total de 4,3 mil milhões de euros, resultando num rácio dívida/capital próprio de 0.44.

O preço das ações da empresa em outubro de 2023 é de aproximadamente €81.50, com uma capitalização de mercado de cerca de 15,5 mil milhões de euros. As ações apresentaram um aumento no acumulado do ano de 12%.

A Akzo Nobel está comprometida com a sustentabilidade e estabeleceu uma meta de alcançar 50% de sua receita proveniente de soluções sustentáveis até 2030. As iniciativas da empresa incluem a redução das emissões de CO2 em 25% até 2025 e investindo em práticas de economia circular.

Como a Akzo Nobel N.V. ganha dinheiro

A Akzo Nobel N.V., líder global em tintas e revestimentos, gera receitas através de vários segmentos principais: Tintas Decorativas, Revestimentos de Desempenho e Produtos Químicos Especiais. Cada um desses setores visa mercados e necessidades de clientes distintos, impulsionando o desempenho financeiro da empresa.

1. Tintas Decorativas

A divisão de Tintas Decorativas é a maior geradora de receita da Akzo Nobel, respondendo por aproximadamente 37% da receita total em 2022. Este segmento inclui produtos comercializados para aplicações residenciais e comerciais, como tintas internas e externas, revestimentos de madeira e serviços relacionados.

Em 2022, esta divisão reportou vendas de aproximadamente 3,78 mil milhões de euros, com um aumento notável nas vendas do comércio eletrônico, que agora representam 15% do total de vendas de Tintas Decorativas. As principais marcas incluem Dulux e Sikkens, que estão bem estabelecidas em mercados da Europa, Ásia-Pacífico e América Latina.

2. Revestimentos de desempenho

Performance Coatings contribui para cerca de 30% da receita total da Akzo Nobel. Este segmento abrange uma ampla gama de produtos, incluindo revestimentos automotivos, revestimentos industriais e revestimentos marítimos. No ano fiscal de 2022, a divisão Performance Coatings gerou cerca de 3,1 mil milhões de euros em receita.

Somente o setor de tintas automotivas viu a receita aumentar em 6%, impulsionado pelo crescimento na produção de veículos elétricos e pela recuperação do mercado automotivo global pós-COVID-19. Os principais clientes incluem grandes fabricantes automotivos e empresas industriais.

3. Produtos Químicos Especiais

O segmento de Especialidades Químicas, composto por aproximadamente 20% da receita total, reportou vendas de cerca de 2,05 mil milhões de euros em 2022. Esta divisão inclui uma variedade de produtos, como surfactantes, produtos químicos funcionais e intermediários poliméricos, atendendo aos mercados consumidor e industrial.

O segmento concentra-se na inovação, com despesas em P&D totalizando aproximadamente 50 milhões de euros em 2022, levando a melhores ofertas de produtos e iniciativas de sustentabilidade.

4. Detalhamento da receita por região

5. Indicadores de Desempenho Financeiro

No ano fiscal de 2022, a Akzo Nobel relatou uma receita total de aproximadamente 10,4 mil milhões de euros, com um lucro operacional ajustado de 1,7 mil milhões de euros. A margem EBITDA ajustada situou-se em 16.3%, refletindo uma gestão eficaz de custos e eficiências operacionais.

O retorno sobre o capital empregado (ROCE) da empresa foi relatado em 16%, indicando a sua forte capacidade de gerar retorno sobre os investimentos realizados. Além disso, o rendimento de dividendos para os acionistas foi de aproximadamente 1.6%, com um pagamento total de dividendos de cerca de 1,2 mil milhões de euros no mesmo ano.

6. Iniciativas Estratégicas

A Akzo Nobel concentrou-se na sustentabilidade e na inovação para aumentar a sua capacidade de geração de receitas. Em 2022, a empresa investiu aproximadamente 200 milhões de euros em novas tecnologias de produção destinadas a reduzir o impacto ambiental e ao mesmo tempo aumentar a eficiência.

Parcerias com inovadores tecnológicos do setor levaram ao desenvolvimento de linhas de produtos ecologicamente corretas e à expansão no crescente mercado de revestimentos sustentáveis, que deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5.4% de 2023 a 2030.