Ladder Capital Corp (LADR) Bundle
Uma breve história da escada Capital Corp (LADR)
Empresa Overview
A Ladder Capital Corp (LADR) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) fundada em 2008 e sediada na cidade de Nova York.
Desempenho financeiro
| Capitalização de mercado (em janeiro de 2024) | US $ 1,02 bilhão |
| Receita anual (2023) | US $ 279,4 milhões |
| Lucro líquido (2023) | US $ 112,6 milhões |
| Preço das ações (janeiro de 2024) | US $ 12,37 por ação |
Portfólio de investimentos
- Empréstimos imobiliários comerciais: US $ 3,8 bilhões
- Investimentos de propriedade multifamiliar: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos sobre propriedades do escritório: US $ 675 milhões
- Investimentos de propriedades de varejo: US $ 412 milhões
Segmentos operacionais
| Empréstimos corporativos | US $ 2,5 bilhões em carteira de empréstimo total |
| Investimentos de balanço | US $ 1,6 bilhão em ativos imobiliários |
| Empréstimos da agência | US $ 1,1 bilhão em empréstimos de agência |
Distribuição geográfica
- Nova York: 42% do portfólio
- Califórnia: 18% do portfólio
- Texas: 12% do portfólio
- Flórida: 9% do portfólio
- Outros estados: 19% do portfólio
Informações de dividendos
Rendimento de dividendos (2024): 8.9%
Pagamento anual de dividendos: $ 1,10 por ação
Um dono da Ladder Capital Corp (LADR)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group inc | 7,112,760 | 10.54% |
| BlackRock Inc. | 5,463,268 | 8.10% |
| Cohen & Steers Inc. | 4,215,347 | 6.25% |
Principais proprietários de informações privilegiadas
- Andrew Danes - Diretor Financeiro, possui 176.535 ações
- Brian Harris - CEO, possui 256.789 ações
- Michael Mazzei - Presidente, possui 198.456 ações
Distribuição de propriedade
A partir do quarto trimestre 2023, 62.3% As ações da Ladder Capital Corp são detidas por investidores institucionais.
Flutuação pública
Float público total: 67.456.123 ações
Declaração de Missão da Ladder Capital (LADR)
Empresa Overview
A Ladder Capital Corp é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) fundada em 2010, com sede na cidade de Nova York. A partir de 2024, a empresa se concentra em investimentos e empréstimos imobiliários comerciais.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,2 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 1,1 bilhão |
| Receita anual | US $ 256,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 87,6 milhões |
Estratégia de investimento
- Empréstimos hipotecários comerciais
- Empréstimo do balanço
- Principais investimentos em imóveis comerciais
- Foco geográfico nos principais mercados metropolitanos dos EUA
Composição do portfólio
| Tipo de ativo | Percentagem |
|---|---|
| Hipotecas comerciais | 45% |
| Investimentos imobiliários | 35% |
| Investimentos corporativos | 20% |
Principais métricas operacionais
- Portfólio de empréstimos: US $ 2,1 bilhões
- Tamanho médio do empréstimo: US $ 12,4 milhões
- Taxa de ocupação: 92,5%
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 62%
Desempenho de ações
| Métrica de ações | 2024 Valor |
|---|---|
| Símbolo do ticker | Ladr |
| Preço das ações | $12.45 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,3 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 8.2% |
Como funciona a Ladder Capital Corp (LADR)
Empresa Overview
A Ladder Capital Corp é uma empresa de finanças imobiliárias comerciais com sede na cidade de Nova York. A partir de 2024, a empresa opera com as seguintes métricas financeiras seguintes:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
| Receita anual (2023) | US $ 387,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 4,8 bilhões |
Segmentos de negócios
Ladder Capital Corp opera através de três segmentos de negócios primários:
- Empréstimos imobiliários comerciais
- Investimentos
- Arrendamento de rede
Portfólio de empréstimos
O portfólio de empréstimos da empresa consiste em:
| Tipo de empréstimo | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Primeiro empréstimos hipotecários | US $ 2,3 bilhões | 48% |
| Empréstimos de mezanina | US $ 1,1 bilhão | 23% |
| Equidade preferida | US $ 750 milhões | 16% |
Distribuição geográfica
Distribuição de empréstimos nos principais mercados:
- Metro de Nova York: 42%
- Califórnia: 18%
- Flórida: 12%
- Texas: 10%
- Outros mercados: 18%
Estratégia de investimento
Ladder Capital Corp se concentra em Dívida imobiliária comercial e investimentos em ações com áreas de concentração específicas:
| Tipo de propriedade | Alocação de investimento |
|---|---|
| Multifamiliar | 35% |
| Escritório | 25% |
| Varejo | 20% |
| Industrial | 15% |
| Outro | 5% |
Desempenho financeiro
Principais indicadores de desempenho financeiro para 2023:
- Lucro líquido: US $ 156,4 milhões
- Ganhos por ação: US $ 1,42
- Retorno sobre o patrimônio: 11,3%
- Rendimento de dividendos: 7,2%
Como Ladder Capital Corp (LADR) ganha dinheiro
Empréstimos imobiliários comerciais
A Ladder Capital Corp gera receita por meio de empréstimos imobiliários comerciais com as seguintes métricas -chave:
| Segmento de empréstimo | Valor total do portfólio | Tamanho médio do empréstimo |
|---|---|---|
| Empréstimos hipotecários comerciais | US $ 3,2 bilhões | US $ 12,5 milhões |
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 1,8 bilhão | US $ 8,3 milhões |
Breakdown do portfólio de investimentos
- Dívida imobiliária comercial: 65% da carteira
- Equidade imobiliária comercial: 25% do portfólio
- Outros investimentos: 10% do portfólio
Distribuição de empréstimos geográficos
| Região | Porcentagem de empréstimos |
|---|---|
| Nova Iorque | 42% |
| Califórnia | 22% |
| Texas | 15% |
| Outras regiões | 21% |
Fluxos de receita
Ladder Capital Corp gera renda através de:
- Receita de juros: US $ 214 milhões anualmente
- Taxas de originação de empréstimos: US $ 42 milhões anualmente
- Vendas de propriedades: US $ 98 milhões anualmente
Composição de empréstimo do tipo de propriedade
| Tipo de propriedade | Porcentagem de empréstimo |
|---|---|
| Multifamiliar | 35% |
| Escritório | 25% |
| Varejo | 20% |
| Industrial | 15% |
| Hospitalidade | 5% |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para a Ladder Capital Corp:
- Total de ativos: US $ 5,6 bilhões
- Receita anual: US $ 387 milhões
- Lucro líquido: US $ 112 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 11,5%
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