Thermax Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Thermax Limited

Fundada em 1966, a Thermax Limited é uma empresa indiana de engenharia com sede em Pune. Inicialmente focada em fornecer soluções energéticas e ambientais, a Thermax evoluiu para um player diversificado nas áreas de gestão de energia, tratamento de água e controle de poluição do ar.

Em 1977, a Thermax fez um avanço significativo ao lançar seu primeiro Precipitador Eletrostático Bipolar (ESP), marcando um passo crucial em sua jornada em direção a soluções de energia mais limpas. Em 1980, a empresa expandiu seu portfólio para incluir caldeiras industriais, fábricas de cimento e sistemas de refrigeração.

Durante a década de 1990, a Thermax se aventurou nos mercados internacionais, estabelecendo presença em diversos países, incluindo Oriente Médio, Sudeste Asiático e África. Em 1995, as receitas da empresa cresceram significativamente, atingindo aproximadamente INR 1,9 bilhão.

Em 2005, a Thermax abriu o capital, listada na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) e na Bolsa de Valores Nacional (NSE). A oferta pública inicial (IPO) foi bem recebida, indicando uma forte confiança dos investidores. No final do ano fiscal de 2005-06, a empresa reportou um volume de negócios de INR 35,56 bilhões.

A Thermax tem reportado consistentemente crescimento em suas operações. Para o ano fiscal de 2022-23, a empresa relatou uma receita total consolidada de INR 83,60 bilhões, um crescimento de 15.5% do ano anterior. O EBITDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ficou em INR 12,75 bilhões, com uma margem de 15.3%.

Alinhada ao seu compromisso com a sustentabilidade, a Thermax tem investido fortemente em P&D. Para o ano fiscal de 2022-23, as despesas de P&D foram de aproximadamente INR 2,01 bilhões, mostrando o foco da empresa na inovação.

A empresa também fez aquisições estratégicas ao longo dos anos para reforçar sua vantagem competitiva. Em 2015, a Thermax adquiriu a divisão de energia de uma empresa alemã, posicionando-se em tecnologia térmica avançada. A aquisição foi avaliada em aproximadamente 50 milhões de euros.

Nos últimos anos, a Thermax expandiu-se ainda mais para soluções de energia sustentável, incluindo sistemas solares térmicos e geração de energia baseada em biomassa. Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente INR 145 bilhões, refletindo a confiança dos investidores na sua trajetória de crescimento.

A Thermax atua com forte foco na eficiência operacional. No ano fiscal de 2022-23, o lucro líquido da empresa aumentou para INR 7,10 bilhões, acima de INR 5,50 bilhões no ano anterior, representando um crescimento de 29.1%.

A empresa também recebeu vários elogios ao longo dos anos, incluindo o reconhecimento pelas suas contribuições para práticas sustentáveis no setor industrial. Suas iniciativas contínuas em conservação de energia e gestão de resíduos posicionaram a Thermax como líder no espaço de tecnologia verde.

Olhando para o futuro, a Thermax pretende aumentar a sua presença global, particularmente nos mercados emergentes onde se espera que a procura por soluções de eficiência energética cresça significativamente. A robusta carteira de pedidos da empresa, avaliada em aproximadamente INR 65 bilhões em setembro de 2023, sublinha o seu forte pipeline de procura.

Quem possui a Thermax Limited

Thermax Limited, uma empresa líder de engenharia com sede na Índia, opera principalmente nas áreas de energia e soluções ambientais. De acordo com os dados mais recentes de setembro de 2023, a estrutura de propriedade da Thermax Limited está disponível publicamente e consiste predominantemente em acionistas institucionais e individuais.

O grupo promotor da Thermax é composto por membros da família Kirloskar. Os principais promotores individuais incluem:

• Sr. RS Kirloskar
• Sra.
• Sr. Anil N. Kirloskar

No último relatório anual em agosto de 2023, a capitalização de mercado total da Thermax Limited era de aproximadamente ₹ 10.000 milhões (cerca de US$ 1,2 bilhão), refletindo a sua posição estável no mercado e o forte interesse dos investidores.

A empresa tem visto um aumento notável no interesse institucional, com um crescimento de mais de 10% na participação do FII em comparação com o ano anterior, indicativo de uma forte confiança no seu desempenho futuro. O volume de negociação das ações da Thermax foi em média em torno de 150.000 ações por dia nos últimos meses, demonstrando um nível saudável de liquidez no mercado.

Além disso, a Thermax tem entregado valor consistentemente aos seus acionistas, com um lucro por ação (EPS) de ₹25.30 para o ano fiscal encerrado em março de 2023. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é de aproximadamente 15%, destacando práticas eficazes de gestão e rentabilidade.

Em termos de desempenho das ações, as ações da Thermax valorizaram-se aproximadamente 18% no ano passado, superando o mercado indiano mais amplo, que registrou ganhos médios de cerca de 10% durante o mesmo período.

No geral, o cenário de propriedade da Thermax Limited indica uma forte combinação de investidores institucionais e de varejo, com apoio significativo do grupo promotor, que continua comprometido com o crescimento da empresa a longo prazo.

Declaração de missão limitada da Thermax

A Thermax Limited, fundada em 1966, opera em diversos setores, incluindo energia, meio ambiente e produtos químicos. A missão da empresa é fornecer soluções inovadoras que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Esta missão reflete-se no seu compromisso em fornecer tecnologias eficientes e ecológicas em vários setores.

Os principais componentes da declaração de missão da Thermax enfatizam a sustentabilidade e a satisfação do cliente através de avanços tecnológicos. Eles pretendem conseguir isso aproveitando sua experiência em soluções de engenharia e tecnológicas.

Análise da declaração de missão

Desempenho Financeiro

Thermax Limited relatou uma receita consolidada de ₹ 3.812 milhões para o ano fiscal encerrado em março de 2023, mostrando uma forte recuperação pós-pandemia com um aumento de 25% em comparação com o exercício anterior. O lucro líquido da empresa também aumentou, atingindo ₹290 milhões, representando um crescimento de 30% ano após ano.

A margem de lucro operacional da Thermax ficou em 12% no ano fiscal de 2023, refletindo uma gestão eficiente de custos e melhor desempenho operacional. No último trimestre encerrado em setembro de 2023, a carteira de pedidos da empresa foi avaliada em aproximadamente ₹5.000 milhões, indicando uma forte demanda por suas soluções.

Iniciativas Estratégicas Recentes

A Thermax tem se concentrado em soluções de energia renovável, principalmente nas áreas de energia solar e energia de biomassa. No ano fiscal de 2023, a empresa investiu ₹150 milhões em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais limpas. Isto reflete o seu foco estratégico no alinhamento com os objetivos globais de sustentabilidade.

Além disso, a Thermax estabeleceu uma meta para reduzir sua pegada de carbono em 50% até 2030, o que está em linha com a sua missão de promover soluções energéticas sustentáveis.

Posição na indústria

De acordo com a análise de mercado, a Thermax Limited detém uma 15% participação de mercado no segmento de caldeiras industriais na Índia. A empresa está entre os três principais fabricantes deste setor, o que é indicativo da forte presença da sua marca e da fidelização dos clientes.

Num relatório recente, a empresa foi reconhecida como uma das principais empresas sustentáveis ​​na Índia, refletindo o seu compromisso com a sua declaração de missão e práticas sustentáveis.

Como funciona a Thermax Limited

Thermax Limited é uma empresa global de engenharia, especializada em soluções energéticas e ambientais. A empresa foi fundada em 1966 e está sediada em Pune, na Índia. Atua em diversas áreas, incluindo energia, meio ambiente e produtos químicos. A Thermax oferece produtos e serviços para indústrias como energia, petróleo e gás, têxteis, papel e muito mais.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Thermax relatou uma receita consolidada de ₹6.328 milhões, marcando um crescimento de 16% em comparação com o ano fiscal anterior. O lucro líquido no mesmo período foi de ₹ 703 milhões, um aumento notável de 36% ano após ano.

Segmentos de negócios

A Thermax atua em diversos segmentos de negócios, que incluem:

• Energia
• Meio Ambiente
• Engenharia Química
• Soluções solares

Desempenho Financeiro

O desempenho financeiro da Thermax demonstrou resiliência e crescimento significativos. Aqui está um detalhado overview das principais métricas financeiras dos últimos anos fiscais:

Dinâmica de Mercado

A Thermax opera em um cenário competitivo dominado por players nacionais e internacionais. A procura por soluções energeticamente eficientes e sistemas de gestão ambiental está a aumentar. Por exemplo, o mercado global de caldeiras industriais, que é uma área central para a Thermax, deverá atingir aproximadamente USD 18 bilhões até 2027, crescendo a um CAGR de 5%.

Em termos de presença geográfica, a Thermax gera cerca de 65% das suas receitas provenientes do mercado indiano, enquanto o restante 35% vem de mercados internacionais, incluindo Europa, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

Principais produtos e serviços

As ofertas da Thermax incluem:

• Sistemas de geração de vapor
• Soluções para tratamento de água e esgoto
• Sistemas de controle de poluição atmosférica
• Soluções de refrigeração
• Sistemas Solares Térmicos

No ano fiscal de 2023, a empresa lançou vários produtos inovadores voltados para a sustentabilidade, incluindo um sistema de descarga zero de líquidos (ZLD) projetado para reciclar águas residuais de forma eficaz.

Desenvolvimentos recentes

No atual ano fiscal, a Thermax garantiu um importante contrato no valor de ₹1.000 crores para o fornecimento de sistemas de eficiência energética para uma empresa farmacêutica líder na Índia. Espera-se que este contrato melhore consideravelmente o seu fluxo de receitas.

Além disso, a Thermax anunciou um investimento de ₹ 200 milhões para expandir suas instalações de fabricação para atender à crescente demanda no setor de energia renovável.

Desempenho das ações

Em outubro de 2023, as ações da Thermax estavam sendo negociadas a ₹ 2.561 por ação, refletindo um aumento acumulado no ano de 25%. A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹30.000 crores, com uma relação preço/lucro de 42, que está acima da média do setor, indicando uma forte confiança dos investidores.

O rendimento de dividendos da empresa é de 0.6%, com histórico de pagamentos consistentes de dividendos, reafirmando seu compromisso com a devolução de valor aos acionistas.

Perspectivas Futuras

Os analistas prevêem que a Thermax continuará a se beneficiar da mudança global em direção à sustentabilidade e à descarbonização. Espera-se que o foco da empresa em soluções de energia renovável seja um motor de crescimento significativo, com receitas previstas deste segmento atingindo ₹1.500 milhões até o ano fiscal de 2025.

Como a Thermax Limited ganha dinheiro

A Thermax Limited opera principalmente nos setores de energia e meio ambiente, oferecendo uma gama diversificada de produtos e serviços que atendem às necessidades industriais. A empresa gera receitas através de múltiplos fluxos, incluindo sistemas de geração de vapor e energia, tratamento de água e águas residuais e soluções de controle de poluição.

Segmentação de receita

A receita da Thermax é segmentada em diversas divisões de negócios:

• Energia: Inclui caldeiras, sistemas de recuperação de calor e geração de energia.
• Meio Ambiente: Abrange tratamento de água, gestão de resíduos e controle de poluição do ar.
• Produtos Químicos: Oferece especialidades químicas para diversas aplicações industriais.
• Serviços: Abrange serviços de manutenção, consultoria e gerenciamento de projetos.

Desempenho financeiro recente

No ano fiscal encerrado em março de 2023, a Thermax relatou uma receita consolidada de ₹5.923 milhões, refletindo um crescimento de 14% em comparação com o ano fiscal anterior. A empresa obteve um lucro operacional de ₹ 897 crore, o que se traduz em um 15.1% margem operacional.

Principais áreas de negócios

A Thermax ganha dinheiro principalmente através das seguintes áreas de negócios principais:

• Caldeiras e Aquecedores: Grande contribuidor de receita, oferecendo soluções de calor e energia.
• Tratamento de Água e Efluentes: Impulsiona o crescimento através de soluções de tratamento inovadoras.
• Controle de poluição do ar: Negócios orientados à conformidade, essenciais para as indústrias.
• Produtos Químicos Especiais: Portfólio em expansão contribuindo substancialmente para a receita.

Desempenho Geográfico

As receitas da Thermax são bem diversificadas em diferentes regiões. No ano fiscal de 2023, o mercado indiano foi responsável por aproximadamente 73% das receitas totais, enquanto os mercados internacionais contribuíram com o restante 27%.

Projetos e Contratos Recentes

Nos últimos anos, a Thermax garantiu contratos significativos que reforçam seus fluxos de receitas. Notavelmente, a empresa recebeu um contrato de ₹ 1.000 crore para um projeto de usina de energia em Maharashtra em 2022, ilustrando sua robusta carteira de pedidos e capacidade operacional.

Inovações e crescimento futuro

A Thermax também se concentrou na inovação, especialmente em soluções sustentáveis, como sistemas solares térmicos e produtos com eficiência energética. A ênfase em P&D levou à introdução de novos produtos que se alinham com as tendências e regulamentações globais de sustentabilidade.

Posicionamento de mercado

Em outubro de 2023, a Thermax detinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹18.000 crore. A vantagem competitiva da empresa reside no seu portfólio diversificado de produtos e na forte reputação nos setores de energia e meio ambiente. O seu foco na sustentabilidade posiciona-a bem face aos concorrentes num cenário de mercado em rápida mudança.