Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
Quem investe na Desktop Metal, Inc. (DM) e por quê?
Quem investe na Desktop Metal, Inc. (DM) e por quê?
O cenário de investidores da Desktop Metal, Inc. (DM) consiste em vários tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 25% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos mútuos, fundos de pensão e fundos de hedge. A propriedade institucional estava por perto 60% até os relatórios mais recentes, indicando um forte interesse dessas entidades.
- Fundos de hedge: Esses investidores geralmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas, incluindo vendas a descoberto e negociação de opções. Fundos de hedge foram responsáveis por cerca de 15% da base total de acionistas no final do terceiro trimestre de 2024.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para o Metal da Desktop por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa opera no setor manufatureiro aditivo em rápida evolução, que se projetou crescer significativamente, com um tamanho estimado de mercado atingindo o mercado US $ 37 bilhões até 2026.
- Posição de mercado: A desktop metal é reconhecida por suas tecnologias inovadoras, solidificando sua posição como líder no mercado de impressão 3D.
- Oportunidades de fusão: A fusão proposta com a Nano Dimension Ltd. acrescenta potencial para crescimento estratégico e expansão do mercado, atraindo investidores que buscam valor a longo prazo.
Estratégias de investimento
Diferentes investidores empregam várias estratégias ao investir em DM:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais favorecem uma abordagem de longo prazo, apostando no crescimento futuro da empresa e na lucratividade potencial.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade do preço das ações, especialmente após os anúncios de ganhos.
- Investimento de valor: Alguns fundos de hedge estão se concentrando na subvalorização atual da empresa, vendo -a como uma oportunidade de adquirir ações a um preço mais baixo antes de um potencial rebote.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação do investimento | Estratégia típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Potencial de crescimento na impressão 3D | Negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | 60% | Liderança de mercado e inovação | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 15% | Perspectivas de subvalorização e fusão | Investimento de valor |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 190,986 milhões Nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 148,742 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse desempenho financeiro é crucial para a consideração do investidor, pois destaca os desafios e oportunidades que os negócios enfrentam.
Além disso, a empresa tinha US $ 30,6 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024, que fornece um buffer para operações em andamento e investimentos em potencial. Os passivos circulantes estavam em US $ 61,2 milhões, indicando a necessidade de gestão de caixa cuidadosa.
Os investidores estão monitorando de perto essas métricas financeiras juntamente com as iniciativas estratégicas da empresa, incluindo a fusão prevista e seu impacto no desempenho futuro.
Propriedade institucional e principais acionistas da Desktop Metal, Inc. (DM)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais que detêm ações da Desktop Metal, Inc. (DM), juntamente com seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 13.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 11.4% |
| Conselheiros Globais da State Street | 3,200,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 2,700,000 | 8.1% |
| Advisores de fundos dimensionais | 2,500,000 | 7.5% |
Mudanças recentes na propriedade institucional indicam uma tendência em que alguns investidores ajustaram suas apostas. Entre o segundo trimestre de 2024 e o terceiro trimestre 2024, a BlackRock, Inc. aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações, enquanto a Vanguard reduziu sua participação por 200.000 ações. No geral, os investidores institucionais mostraram um padrão misto de aumentar e diminuir suas apostas, refletindo níveis de confiança variados no desempenho futuro da empresa.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo em influenciar o preço das ações e a direção estratégica da empresa. Suas grandes acionistas podem levar a um aumento da volatilidade nos preços das ações, pois muitas vezes reagem às tendências do mercado e ao desempenho da empresa. Além disso, esses investidores normalmente se envolvem no diálogo ativo com a gerência para defender políticas e estratégias que se alinham com seus objetivos de investimento.
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era aproximadamente 33,3 milhões. Isso indica que os investidores institucionais controlam uma parcela significativa da empresa, impactando as decisões de governança e operacional.
A capitalização de mercado total da Desktop Metal, Inc. na mesma data era aproximadamente US $ 200 milhões, refletindo o impacto da propriedade institucional na percepção e avaliação do mercado.
Os principais investidores e sua influência na Desktop Metal, Inc. (DM)
Os principais investidores e seu impacto na Desktop Metal, Inc. (DM)
A Desktop Metal, Inc. atraiu uma série de investidores notáveis, impactando significativamente sua direção estratégica e percepção do mercado. Abaixo estão alguns dos principais investidores e sua influência na empresa.
Investidores notáveis
- Nano Dimension Ltd. - Em 2 de julho de 2024, a Nano Dimension firmou um contrato de fusão com a desktop metal, com uma proposta de consideração em dinheiro de $5.50 por ação das ações ordinárias da Classe A da Companhia.
- BlackRock, Inc. - Uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos, detém uma participação significativa na empresa, influenciando as estratégias operacionais de governança e operacional.
- Vanguard Group, Inc. - Outro participante importante do setor de gerenciamento de ativos, a Vanguard é conhecida por suas estratégias de investimento de longo prazo, impactando a estabilidade das ações da empresa.
- Wellington Management Company - Uma influente empresa de gerenciamento de investimentos que esteve envolvida em várias rodadas de financiamento, afetando a estrutura de ações e a confiança do mercado.
Influência do investidor
O envolvimento desses investidores tem implicações significativas para as decisões operacionais da Desktop Metal e o desempenho das ações:
- Orientação estratégica: os principais investidores como a Nano Dimension fornecem supervisão estratégica, o que pode levar a eficiências operacionais aprimoradas e inovação.
- Percepção do mercado: O apoio de empresas de investimento conhecido aumenta a credibilidade e atrai investimentos adicionais, estabilizando os preços das ações.
- Ativismo: Alguns investidores podem se envolver no ativismo para influenciar as decisões de gerenciamento, pressionando para melhorias na governança e na transparência operacional.
Movimentos recentes
As atividades recentes dos principais investidores refletem seu compromisso contínuo e influência no metal da área de trabalho:
- Em julho de 2024, o anúncio da fusão com a Nano Dimension foi um movimento crucial que deve remodelar o futuro da empresa.
- Em 30 de setembro de 2024, o Metal da Desktop relatou um saldo de caixa de US $ 30,6 milhões, que pode ser impactado pelo apoio em andamento para investidores.
- Dados de negociação recentes mostram que as ações custavam aproximadamente $5.50 por ação em conexão com as discussões de fusão, sinalizando um prêmio em potencial para os investidores.
Atividade do investidor Overview
| Investidor | Tipo | Porcentagem de participação | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| Nano Dimension Ltd. | Investidor estratégico | Não divulgado | Contrato de fusão entrou em 2 de julho de 2024 |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | Não divulgado | Aumento da participação no segundo trimestre 2024 |
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | Não divulgado | Posição mantida até o terceiro trimestre de 2024 |
| Wellington Management Company | Investidor institucional | Não divulgado | Participou da última rodada de financiamento |
Esses investidores -chave desempenham um papel crucial na formação do futuro do Metal de Desktop, influenciando suas iniciativas estratégicas e o desempenho do mercado a partir de 2024.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Desktop Metal, Inc. (DM)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento dos principais acionistas em relação à empresa é negativo, impulsionado principalmente por perdas financeiras em andamento e um déficit acumulado substancial de US $ 1,82 bilhão em 30 de setembro de 2024.
Reações recentes de mercado: As ações experimentaram flutuações significativas devido a mudanças na propriedade e grandes movimentos de investidores. Após o anúncio de uma fusão com a Nano Dimension Ltd. em 2 de julho de 2024, o preço das ações mostrou volatilidade, refletindo a incerteza dos investidores sobre as implicações da fusão. O desempenho da ação viu um declínio de aproximadamente 16% em receita total de US $ 137,4 milhões em 2023 para US $ 115,9 milhões em 2024.
Perspectivas do analista: Os analistas expressaram preocupações com o impacto dos principais investidores no futuro da empresa, particularmente à luz das perdas financeiras em andamento. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 191 milhões, comparado com US $ 148,7 milhões pelo mesmo período em 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa ficaram em US $ 30,6 milhões em 30 de setembro de 2024, indicando possíveis problemas de liquidez.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 115,9 milhões | US $ 137,4 milhões | −16% |
| Perda líquida | US $ 191 milhões | US $ 148,7 milhões | −28.4% |
| Déficit acumulado | US $ 1,82 bilhão | US $ 1,46 bilhão | −24.5% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 30,6 milhões | US $ 50 milhões | −38.8% |
A confiança dos investidores foi abalada pelo fracasso da empresa em alcançar a lucratividade, como evidenciado por um lucro bruto de - $ 31,2 milhões Nos primeiros nove meses de 2024. Além disso, a fusão prevista introduziu incertezas em relação à direção operacional futura e à estabilidade financeira.
Os analistas continuam monitorando a situação de perto, com muitos aconselhando a cautela devido ao sentimento negativo prevalecente e aos desafios financeiros contínuos enfrentados pela empresa. O futuro da empresa depende de navegar com sucesso dessa fusão e estabilizar sua saúde financeira para recuperar a confiança dos investidores.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Desktop Metal, Inc. (DM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Desktop Metal, Inc. (DM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Desktop Metal, Inc. (DM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.