Explorando John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Já se perguntou quem está investindo em John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) e o que está impulsionando suas decisões? Com uma capitalização de mercado de US $ 796,63 milhões Em abril de 2025, o JBSS apresenta um caso intrigante para os investidores. Os jogadores institucionais estão dominando a cena ou os investidores individuais estão deixando sua marca? Como fatores como um 1.24% Rendimento de dividendos e uma relação preço-lucro de 16.11 influenciar o sentimento do investidor, especialmente considerando que as ações sofreram um 30.06% diminuir no último ano? Vamos nos aprofundar no investidor profile dos JBSs para descobrir os principais atores e a lógica por trás de suas estratégias de investimento, considerando o recente desempenho financeiro da empresa, incluindo uma receita de US $ 1,07 bilhão no ano fiscal de 2024 e um EPS diluído de $5.15.

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS), que investe em John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) e por quê?

Compreendendo o investidor profile de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) envolve o exame da diversidade de entidades e indivíduos que detêm as ações da empresa. Esses investidores geralmente são categorizados em investidores de varejo, investidores institucionais e, às vezes, fundos de hedge, cada um com suas próprias motivações e estratégias.

Principais tipos de investidores:

• Investidores de varejo: São investidores individuais que compram ações da JBSS para suas contas pessoais. Seus valores de investimento podem variar amplamente, de algumas ações a uma parcela significativa de seu portfólio.
• Investidores institucionais: São organizações que investem em nome de outras pessoas. Eles incluem:
  • Fundos mútuos: Esses fundos procuram dinheiro de muitos investidores para comprar um portfólio diversificado de ações.
  • Fundos de pensão: Esses fundos investem para fornecer renda de aposentadoria para seus membros.
  • Companhias de seguros: Essas empresas investem para cobrir reivindicações futuras.
  • Doações: Estes são fundos estabelecidos para apoiar causas específicas, como universidades ou instituições de caridade.
• Fundos de hedge: Essas são parcerias de investimento que usam estratégias mais agressivas para gerar retornos mais altos. A presença deles na base de investidores da JBSS pode variar.

Motivações de investimento:

Os investidores são atraídos por John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) por vários motivos, geralmente relacionados à saúde financeira, posição de mercado e perspectivas futuras da empresa:

• Perspectivas de crescimento: Os investidores podem acreditar que o JBSS tem potencial para um crescimento significativo de receita e ganhos, impulsionado por fatores como aumentar a demanda por lanches, expansão para novos mercados ou inovação de produtos bem -sucedida.
• Dividendos: O JBSS pode oferecer pagamentos atraentes de dividendos, fornecendo um fluxo de renda constante para os investidores, particularmente aqueles que buscam retornos estáveis.
• Posição de mercado: A posição estabelecida da empresa no mercado de lanches, reconhecimento de marca e rede de distribuição pode ser atraente para investidores que procuram investimentos estáveis ​​e confiáveis.
• Investimento de valor: Alguns investidores podem ver os JBSs como subvalorizados pelo mercado, acreditando que seu preço das ações não reflete seu verdadeiro valor intrínseco.

Estratégias de investimento:

As estratégias empregadas pelos investidores da JBSS podem diferir significativamente, dependendo de suas metas de investimento e tolerância a riscos:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais, como fundos de pensão e doações, adotam um horizonte de investimento de longo prazo, mantendo ações da JBSS por anos ou até décadas para se beneficiar do crescimento a longo prazo e da renda dos dividendos.
• Negociação de curto prazo: Alguns investidores, particularmente fundos de hedge e comerciantes diurnos, podem se envolver em estratégias comerciais de curto prazo, comprando e vendendo ações da JBSS para lucrar com flutuações de preços de curto prazo.
• Investimento de valor: Os investidores de valor procuram identificar empresas subvalorizadas como o JBSS, mantendo as ações até que o mercado reconheça seu verdadeiro valor.
• Investimento de crescimento: Os investidores em crescimento se concentram em empresas com alto potencial de crescimento, como o JBSS, com o objetivo de capitalizar suas receitas e ganhos em expansão.

Compreender esses diferentes tipos de investidores, suas motivações e estratégias fornece informações valiosas sobre a dinâmica da propriedade e do comportamento do mercado da JBSS. Para obter mais informações sobre os princípios orientadores da empresa, você pode explorar Declaração de Missão, Visão e Valores Core de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Propriedade institucional e grandes acionistas de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)

A compreensão da propriedade institucional da John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) fornece informações valiosas sobre a estabilidade e a direção potencial das ações da empresa. Investidores institucionais, como fundos mútuos, fundos de hedge e fundos de pensão, geralmente têm recursos e conhecimentos significativos para realizar pesquisas aprofundadas, e suas decisões de investimento podem ter um impacto notável nos preços das ações.

Aqui está uma olhada em alguns dos principais investidores institucionais da John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS), mudanças recentes na propriedade e o impacto potencial que esses investidores têm na empresa.

Os principais investidores institucionais:

A partir dos dados mais recentes disponíveis, os seguintes estão entre os principais detentores institucionais da John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).

• Consultores de fundos da BlackRock: Contenção 273,779 ações, representando sobre 2.34% da empresa.
• Fundos de índice de vanguarda: Contenção 267,910 ações, representando aproximadamente 2.29% da empresa.
• Dimensional Fund Advisors LP: Contenção 242,796 ações, que estão por perto 2.07% propriedade.
• Royce & Associates LP: Contenção 223,900 ações, segurando 1.91% propriedade.
• Geode Capital Management LLC: Contenção 79,143 ações, refletindo sobre 0.68% da empresa.

Esses principais investidores institucionais possuem coletivamente uma porcentagem significativa de ações em circulação da John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS), indicando um forte interesse institucional no desempenho e nas perspectivas futuras da empresa.

Mudanças na propriedade:

A análise de mudanças recentes na propriedade institucional pode revelar mudanças de sentimento e potencial desempenho futuro das ações. Por exemplo:

Dimensional Fund Advisors LP aumentou sua participação comprando 7,683 ações adicionais no primeiro trimestre de 2024, levando suas participações totais para 242,796 Ações avaliadas em US $ 20,943 milhões.

Por outro lado, a Royce & Associates LP diminuiu sua posição vendendo 24,400 ações durante o mesmo período, reduzindo suas participações para 223,900 ações valiosas US $ 19,314 milhões.

Advisores de fundos de BlackRock adicionados 1,902 ações no primeiro trimestre de 2024, levando suas participações totais para 273,779 Ações avaliadas em US $ 23,644 milhões.

Essas transações refletem opiniões diferentes sobre as perspectivas de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) entre os principais investidores institucionais.

Impacto de investidores institucionais:

A presença e as ações de grandes investidores institucionais podem influenciar significativamente a John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS), o preço das ações e a estratégia geral:

Estabilidade do preço das ações: A propriedade institucional significativa pode fornecer um grau de estabilidade ao preço das ações, pois esses investidores tendem a ter um horizonte de investimento a longo prazo em comparação com os investidores de varejo.

Maior liquidez: A maior propriedade institucional geralmente leva ao aumento do volume de negociação, o que pode melhorar a liquidez das ações.

Influência na estratégia da empresa: Os investidores institucionais geralmente se envolvem com o gerenciamento da empresa para expressar suas opiniões sobre estratégia, alocação de capital e governança corporativa. Sua influência pode gerar mudanças destinadas a melhorar o valor do acionista.

Percepção do mercado: A atividade de compra ou venda de grandes instituições é frequentemente observada de perto por outros investidores, pois pode sinalizar confiança ou preocupação com o desempenho futuro da empresa.

A tabela a seguir resume os detalhes da propriedade institucional:

Compreender a dinâmica da propriedade institucional em John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) é essencial para os investidores que buscam tomar decisões informadas. Ao monitorar as mudanças na propriedade e a influência dos principais acionistas, os investidores podem obter informações valiosas sobre as perspectivas e os riscos potenciais da Companhia.

Mais informações sobre John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) podem ser encontradas aqui: John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS): História, Propriedade, Missão, como funciona e ganha dinheiro

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Investidores -chave e seu impacto no John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)

Compreendendo o investidor profile de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) fornece informações valiosas sobre o sentimento do mercado e a trajetória potencial da empresa. Examinar quem mantém participações significativas nos JBSs e suas atividades recentes podem esclarecer os fatores que influenciam os movimentos de ações e as decisões estratégicas.

Embora dados específicos e em tempo real sobre todos os investidores-chave e seu impacto preciso podem flutuar, o foco na propriedade institucional e nas atividades comerciais recentes fornece um entendimento geral. Investidores institucionais, fundos mútuos e fundos de hedge geralmente ocupam posições substanciais em empresas de capital aberto como John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).

Os principais aspectos a serem considerados em relação à influência dos investidores:

• Direitos de voto: Os grandes acionistas exercem considerável poder de voto, influenciando as decisões nas eleições para membros, compensação de executivos e ações corporativas significativas.
• Sentimento de mercado: As decisões das principais empresas de investimento de aumentar ou diminuir suas apostas podem afetar significativamente a percepção do mercado, impulsionando os preços das ações para cima ou para baixo.
• Investidores ativistas: Alguns investidores podem se envolver ativamente com a administração da empresa para defender mudanças em estratégia, operações ou governança corporativa.

Movimentos recentes de investidores notáveis, como comprar ou vender grandes blocos de ações, são observados de perto pelo mercado. Essas ações podem sinalizar confiança (ou falta dela) nas perspectivas futuras da empresa. Fique de olho nos registros da SEC (Formulário 4, 13d, 13g) para rastrear essas transações.

Para ilustrar as idéias em potencial, considere um cenário hipotético baseado no comportamento típico do investidor:

Esses exemplos são puramente ilustrativos. O comportamento real do investidor e seu impacto podem variar amplamente. Para mais informações, consulte Declaração de Missão, Visão e Valores Core de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Impacto e sentimento de investidores

Compreender o sentimento do investidor e as reações de mercado é crucial para avaliar o potencial de qualquer empresa de capital aberto. Para John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS), vários fatores influenciam a maneira como os investidores percebem a empresa e como o mercado de ações responde aos principais eventos.

Aqui está um colapso do sentimento atual do investidor, das recentes reações de mercado e das perspectivas do analista sobre John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS):

Sentimento do investidor:

• O sentimento recente de notícias é um pouco positivo. MarketBeat relatou uma pontuação de sentimentos de notícias de 0.94, que é maior que a média do setor de grampos do consumidor de 0.79.
• No entanto, um pouco interesse em John B. Sanfilippo & Son, Inc. aumentou recentemente por 18.65%, sugerindo que o sentimento do investidor está diminuindo significativamente.

Principais acionistas:

Investidores e insiders institucionais mantêm partes significativas de ações de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). No início de 2025, os principais acionistas incluem:

• Investidores institucionais: manter aproximadamente 43.37% das ações da empresa.
• Insiders: Possui sobre 2.15% do estoque.
• Empresas públicas e investidores individuais: representam aproximadamente 26.08% propriedade.

Alguns dos maiores acionistas institucionais incluem:

• BlackRock, Inc.
• Thrivent Financial para luteranos
• Vanguard Group inc

Reações recentes de mercado:

O mercado de ações reagiu notavelmente aos recentes anúncios financeiros. Por exemplo, depois que John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) relatou seus ganhos no segundo trimestre de 2025, que revelaram um EPS de $1.16 (ficando aquém dos previstos $1.44), as ações caíram por 13.61% nas negociações após o horário comercial. Esse declínio ressalta a sensibilidade dos investidores às perdas dos ganhos e as margens de lucro em declínio. O estoque foi fechado em $74.83, perto de sua baixa de 52 semanas de $73.05 Após o anúncio.

Perspectivas do analista:

As opiniões dos analistas sobre John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) são mistas, refletindo as complexidades das condições de negócios e mercado:

• Um analista destacou que o alinhamento da empresa dos interesses de acionistas e gerenciamento, juntamente com sua presença em um setor crescente e não cíclico, o torna altamente atraente.
• Apesar de um recente declínio dos preços das ações, a mudança estratégica para a distribuição do consumidor tornou a empresa mais robusta.
• Os custos crescentes das vendas impactaram o crescimento do NOPAT, mas John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) recebeu consistentemente lucros econômicos.

Índices de avaliação (no final de março de 2025):

• Razão P/E (TTM): 16.45
• Preço para vendas (TTM): 0.71
• Preço ao valor do livro (TTM): 2.45

Tendências de propriedade institucional:

A propriedade institucional em John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) indica que o nível de confiança e investimento que essas grandes entidades têm na empresa. A partir do quarto trimestre 2024, a propriedade institucional estava em 73.8%.

Desempenho do preço das ações:

O desempenho de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) viu flutuações. Em 28 de março de 2025, o preço das ações era $70.81. Notavelmente, houve um declínio de 32.87% durante o período. Isso reflete tendências mais amplas do mercado e desafios específicos de desempenho da empresa.

Informações de dividendos:

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) fornece dividendos, tornando-o uma escolha atraente para investidores em busca de renda.

• Rendimento de dividendos: o rendimento de dividendos é 1.26%, que é maior que os 25% inferiores de todos os estoques que pagam dividendos.
• Taxa de pagamento: a taxa de pagamento de dividendos é 20.38%, sugerindo um nível sustentável.

Para obter mais informações sobre o bem-estar financeiro da empresa, considere ler Quebrando John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores.