John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
Entendendo John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a dinâmica de receita da empresa:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 1.024,8 milhões | +4.2% |
| 2022 | US $ 983,5 milhões | +6.7% |
| 2021 | US $ 921,3 milhões | +3.9% |
Receita Remons Remons:
- Segmento atacadista: US $ 642,3 milhões (62,7% da receita total)
- Segmento de consumidor direto: US $ 382,5 milhões (37,3% da receita total)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Mercado doméstico | 89.6% |
| Mercados internacionais | 10.4% |
Receita da categoria de produto:
- Nozes embaladas: US $ 514,7 milhões
- Ingredientes a granel: US $ 327,6 milhões
- Produtos Especiais: US $ 182,5 milhões
Um mergulho profundo em John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 37.2% |
| Margem de lucro operacional | 9.4% | 10.1% |
| Margem de lucro líquido | 6.8% | 7.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 214,5 milhões em 2022 para US $ 229,3 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 56,7 milhões para US $ 61,4 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 41,2 milhões para US $ 44,6 milhões
A comparação do setor revela o desempenho da empresa contra os benchmarks do setor:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 37.2% | 33.5% |
| Margem operacional | 10.1% | 8.7% |
Dívida vs. patrimônio: como John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 54,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 67 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
A estratégia de financiamento da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Características de financiamento da dívida:
- Taxa de juros média: 4.2%
- Maturidade média ponderada: 5,3 anos
A composição patrimonial mostra:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 103,5 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 76,2 milhões |
As métricas de crédito indicam posicionamento financeiro estável com a classificação de crédito atual de BBB+.
Avaliando John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.47 |
| Capital de giro | US $ 87,6 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 18,7 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 23,6 milhões)
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 55,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,9 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 16,5 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 65,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.85 |
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
John B. Sanfilippo & Son, Inc. Métricas de avaliação financeira a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7 |
| Preço atual das ações | $48.65 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $38.22 - $55.44 |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Desempenho de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 1.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.3% |
| Dividendo anual por ação | $0.70 |
Riscos -chave enfrentando John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de custo de matéria -prima | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
| A demanda do consumidor muda | Redução potencial de participação de mercado | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Restrições no mercado de trabalho
- Desafios de integração de tecnologia
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | Requisitos de conformidade da FDA | US $ 1,2 milhão em potencial custo anual |
| Padrões ambientais | Emissões e gerenciamento de resíduos | US $ 750.000 Despesas potenciais de conformidade |
Gerenciamento estratégico de riscos
As abordagens de mitigação de riscos estratégicos se concentram:
- Relacionamentos diversificados de fornecedores
- Investimento contínuo de tecnologia
- Capacidades de produção flexíveis
Perspectivas de crescimento futuro para John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Oportunidades de crescimento
O desempenho financeiro da empresa revela possíveis estratégias de crescimento ancoradas nos principais segmentos de mercado e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Impacto de receita projetado |
|---|---|---|
| Distribuição de nozes de varejo | 12.5% Projeção de crescimento de mercado | US $ 45,3 milhões em potencial aumento de receita |
| Segmento por atacado | 8.7% oportunidade de expansão | Receita adicional de US $ 32,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 3,2 milhões alocado para desenvolvimento de novos produtos
- Foco em expansão geográfica: 3 Novos mercados regionais direcionados
- Investimento de canal de vendas digital: US $ 1,7 milhão destinado a aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico
Posicionamento competitivo
A participação de mercado atual está em 17.3% com potencial para crescimento incremental por meio de parcerias estratégicas e integração tecnológica.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 612,5 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 650,8 milhões | 6.8% |
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