John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
فهم جون ب. سانفيليبو آند سون ، إنك (JBSS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في ديناميات إيرادات الشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2023 | 1،024.8 مليون دولار | +4.2% |
| 2022 | 983.5 مليون دولار | +6.7% |
| 2021 | 921.3 مليون دولار | +3.9% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- قطاع الجملة: 642.3 مليون دولار (62.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- قطاع المستهلك المباشر: 382.5 مليون دولار (37.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| السوق المحلية | 89.6% |
| الأسواق الدولية | 10.4% |
إيرادات فئة المنتج:
- المكسرات المعبأة: 514.7 مليون دولار
- المكونات السائبة: 327.6 مليون دولار
- المنتجات المتخصصة: 182.5 مليون دولار
غوص عميق في الربحية جون ب. سانفيليبو وابنه (JBSS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.4% | 10.1% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 7.3% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 214.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 229.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 56.7 مليون دولار ل 61.4 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 41.2 مليون دولار ل 44.6 مليون دولار
تكشف مقارنة الصناعة عن أداء الشركة مقابل معايير القطاع:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 37.2% | 33.5% |
| هامش التشغيل | 10.1% | 8.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف يقوم جون ب. سانفيليبو آند سون ، إنك (JBSS) بتمويل نموه
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 54.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 67 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
توضح استراتيجية تمويل الشركة مقاربة متوازنة في هيكل رأس المال.
- خصائص تمويل الديون:
- متوسط سعر الفائدة: 4.2%
- متوسط النضج المرجح: 5.3 سنوات
يظهر تكوين الأسهم:
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 103.5 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 76.2 مليون دولار |
تشير مقاييس الائتمان إلى وضع مالي مستقر مع التصنيف الائتماني الحالي لـ BBB+.
تقييم سيولة جون ب. سانفيليبو وابنه ، شركة (JBSS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.47 |
| رأس المال العامل | 87.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (18.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (23.6 مليون دولار)
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 55.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.9 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 16.5 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 65.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.85 |
هل جون ب. سانفيليبو آند سون ، إنك (JBSS) مبالغة أم أقل؟
تحليل التقييم
John B. Sanfilippo & Son ، Inc. مقاييس التقييم المالية اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7 |
| سعر السهم الحالي | $48.65 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $38.22 - $55.44 |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
أداء الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 1.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.3% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.70 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه جون ب. سانفيليبو آند سون ، إنك (JBSS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات تكلفة المواد الخام | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | واسطة |
| تحولات طلب المستهلك | الحد من حصتها في السوق المحتملة | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- معدات التصنيع التقادم
- قيود سوق العمل
- تحديات تكامل التكنولوجيا
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | متطلبات الامتثال FDA | التكلفة السنوية المحتملة 1.2 مليون دولار |
| المعايير البيئية | الانبعاثات وإدارة النفايات | 750،000 دولار نفقات الامتثال المحتملة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تركز أساليب التخفيف من المخاطر الاستراتيجية على:
- علاقات الموردين المتنوعة
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إمكانات إنتاج مرنة
آفاق النمو المستقبلية لجون ب. سانفيليبو آند سون ، إنك (JBSS)
فرص النمو
يكشف الأداء المالي للشركة عن استراتيجيات النمو المحتملة التي ترتكز في قطاعات السوق الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| توزيع الجوز للبيع بالتجزئة | 12.5% إسقاط نمو السوق | زيادة 45.3 مليون دولار في الإيرادات المحتملة |
| قطاع الجملة | 8.7% فرصة التوسع | 32.6 مليون دولار إيرادات إضافية |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 3.2 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات الجديدة
- تركيز التوسع الجغرافي: 3 أسواق إقليمية جديدة تستهدف
- استثمار قناة المبيعات الرقمية: 1.7 مليون دولار مخصصة لتعزيز منصة التجارة الإلكترونية
تحديد المواقع التنافسية
حصة السوق الحالية تقف في 17.3% مع إمكانية النمو الإضافي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتكامل التكنولوجي.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 612.5 مليون دولار | 6.2% |
| 2025 | 650.8 مليون دولار | 6.8% |
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.