John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
Comprendre John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la dynamique des revenus de l'entreprise:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2023 | 1 024,8 millions de dollars | +4.2% |
| 2022 | 983,5 millions de dollars | +6.7% |
| 2021 | 921,3 millions de dollars | +3.9% |
Répartition des sources de revenus:
- Segment de gros: 642,3 millions de dollars (62,7% des revenus totaux)
- Segment des consommateurs directs: 382,5 millions de dollars (37,3% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Marché intérieur | 89.6% |
| Marchés internationaux | 10.4% |
Revenus de catégorie de produits:
- Noix emballées: 514,7 millions de dollars
- Ingrédients en vrac: 327,6 millions de dollars
- Produits spécialisés: 182,5 millions de dollars
Une plongée profonde dans John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 37.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.4% | 10.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% | 7.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 214,5 millions de dollars en 2022 à 229,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 56,7 millions de dollars à 61,4 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 41,2 millions de dollars à 44,6 millions de dollars
La comparaison de l'industrie révèle les performances de l'entreprise contre les références sectorielles:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 37.2% | 33.5% |
| Marge opérationnelle | 10.1% | 8.7% |
Dette vs Equity: Comment John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 54,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 67 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
La stratégie de financement de l'entreprise démontre une approche équilibrée de la structure du capital.
- Caractéristiques de financement de la dette:
- Taux d'intérêt moyen: 4.2%
- Maturité moyenne pondérée: 5,3 ans
La composition des actions montre:
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 103,5 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 76,2 millions de dollars |
Les mesures de crédit indiquent un positionnement financier stable avec la cote de crédit actuelle de Bbb +.
Évaluation de la liquidité de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.47 |
| Fonds de roulement | 87,6 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (18,7 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (23,6 millions de dollars)
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 55,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,9 millions de dollars
- Titres commercialisables: 16,5 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 65,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.85 |
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
John B. Sanfilippo & Son, Inc. Mesures d'évaluation financière à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7 |
| Cours actuel | $48.65 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $38.22 - $55.44 |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Performance de dividende:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 1.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.3% |
| Dividende annuel par action | $0.70 |
Risques clés face à John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations du coût des matières premières | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Moyen |
| Chart de demande des consommateurs | Réduction potentielle de la part de marché | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Équipement de fabrication Obsolescence
- Contraintes du marché du travail
- Défis d'intégration technologique
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | Exigences de conformité de la FDA | 1,2 million de dollars de coût annuel potentiel |
| Normes environnementales | Émissions et gestion des déchets | 750 000 $ de dépenses de conformité potentielles |
Gestion stratégique des risques
Les approches d'atténuation des risques stratégiques se concentrent sur:
- Relations de fournisseurs diversifiés
- Investissement technologique continu
- Capacités de production flexibles
Perspectives de croissance futures pour John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Opportunités de croissance
La performance financière de l'entreprise révèle des stratégies de croissance potentielles ancrées dans des segments de marché clés et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Impact des revenus prévus |
|---|---|---|
| Distribution des noix de vente au détail | 12.5% projection de croissance du marché | 45,3 millions de dollars augmentant les revenus potentiels |
| Segment de gros | 8.7% opportunité d'expansion | 32,6 millions de dollars de revenus supplémentaires |
Moteurs de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 3,2 millions de dollars alloué pour le développement de nouveaux produits
- Focus d'expansion géographique: 3 de nouveaux marchés régionaux ciblés
- Investissement du canal de vente numérique: 1,7 million de dollars Créé pour l'amélioration de la plate-forme de commerce électronique
Positionnement concurrentiel
La part de marché actuelle se situe à 17.3% avec un potentiel de croissance progressive grâce à des partenariats stratégiques et à l'intégration technologique.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 612,5 millions de dollars | 6.2% |
| 2025 | 650,8 millions de dollars | 6.8% |
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