John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
Verständnis von John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2023 | 1.024,8 Millionen US -Dollar | +4.2% |
| 2022 | 983,5 Millionen US -Dollar | +6.7% |
| 2021 | 921,3 Millionen US -Dollar | +3.9% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Großhandelssegment: 642,3 Millionen US -Dollar (62,7% des Gesamtumsatzes)
- Direkter Verbrauchersegment: 382,5 Millionen US -Dollar (37,3% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Inlandsmarkt | 89.6% |
| Internationale Märkte | 10.4% |
Produktkategorieumsatz:
- Verpackte Nüsse: 514,7 Millionen US -Dollar
- Bulk Zutaten: 327,6 Millionen US -Dollar
- Spezialprodukte: 182,5 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Tauchen in John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 37.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.4% | 10.1% |
| Nettogewinnmarge | 6.8% | 7.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 214,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 229,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 56,7 Millionen US -Dollar Zu 61,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 41,2 Millionen US -Dollar Zu 44,6 Millionen US -Dollar
Der Branchenvergleich zeigt die Leistung des Unternehmens gegen Sektorbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 37.2% | 33.5% |
| Betriebsspanne | 10.1% | 8.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 54,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 67 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur.
- Merkmale der Fremdfinanzierung:
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.2%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 5,3 Jahre
Eigenkapitalzusammensetzung zeigt:
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 103,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 76,2 Millionen US -Dollar |
Kreditmetriken zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit der aktuellen Bonität von BBB+.
Bewertung der Liquidität von John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen wichtige Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 |
| Schnellverhältnis | 1.47 |
| Betriebskapital | 87,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (18,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (23,6 Millionen US -Dollar)
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 55,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,9 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 16,5 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 65,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.85 |
Ist John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
John B. Sanfilippo & Son, Inc. Finanzielle Bewertungsmetriken ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $48.65 |
| 52-wöchige Preisklasse | $38.22 - $55.44 |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenleistung:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 1.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.3% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.70 |
Schlüsselrisiken gegenüber John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Rohstoffkostenschwankungen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Medium |
| Verbraucherbedarf verlagert sich | Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Arbeitsmarktbeschränkungen
- Herausforderungen für die Technologieintegration
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | FDA -Compliance -Anforderungen | 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Kosten |
| Umweltstandards | Emissionen und Abfallwirtschaft | $ 750.000 potenzielle Konformitätskosten |
Strategisches Risikomanagement
Strategische Risikominderungsansätze konzentrieren sich auf:
- Diversifizierte Lieferantenbeziehungen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Flexible Produktionsfähigkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Wachstumschancen
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt potenzielle Wachstumsstrategien, die in wichtigen Marktsegmenten und strategischen Initiativen verankert sind.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumspotential | Projizierte Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmutterverteilung | 12.5% Marktwachstumsprojektion | 45,3 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzsteigerungen |
| Großhandelssegment | 8.7% Expansionsmöglichkeit | 32,6 Mio. USD zusätzliche Einnahmen |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 3,2 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte zugewiesen
- Geografischer Expansionsfokus: 3 Neue regionale Märkte ins Visier genommen
- Digital Sales Channel Investment: 1,7 Millionen US -Dollar Vorausgesetzt für die Verbesserung der E-Commerce-Plattform
Wettbewerbspositionierung
Der aktuelle Marktanteil liegt bei 17.3% mit Potenzial für inkrementelles Wachstum durch strategische Partnerschaften und technologische Integration.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 612,5 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 650,8 Millionen US -Dollar | 6.8% |
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