John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Bundle
Comprensión de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información clave sobre la dinámica de ingresos de la compañía:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2023 | $ 1,024.8 millones | +4.2% |
| 2022 | $ 983.5 millones | +6.7% |
| 2021 | $ 921.3 millones | +3.9% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Segmento al por mayor: $ 642.3 millones (62.7% de los ingresos totales)
- Segmento de consumo directo: $ 382.5 millones (37.3% de los ingresos totales)
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Mercado interno | 89.6% |
| Mercados internacionales | 10.4% |
Ingresos de categoría de productos:
- Nueces empaquetadas: $ 514.7 millones
- Ingredientes a granel: $ 327.6 millones
- Productos especializados: $ 182.5 millones
Una inmersión profunda en John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | 37.2% |
| Margen de beneficio operativo | 9.4% | 10.1% |
| Margen de beneficio neto | 6.8% | 7.3% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 214.5 millones en 2022 a $ 229.3 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 56.7 millones a $ 61.4 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 41.2 millones a $ 44.6 millones
La comparación de la industria revela el rendimiento de la compañía contra los puntos de referencia del sector:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 37.2% | 33.5% |
| Margen operativo | 10.1% | 8.7% |
Deuda vs. Equidad: Cómo John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 54.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.7 millones |
| Deuda total | $ 67 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
La estrategia de financiación de la compañía demuestra un enfoque equilibrado para la estructura de capital.
- Características de financiamiento de la deuda:
- Tasa de interés promedio: 4.2%
- Madurez promedio ponderada: 5.3 años
La composición de la equidad muestra:
| Componente de renta variable | Valor ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 103.5 millones |
| Ganancias retenidas | $ 76.2 millones |
Las métricas de crédito indican un posicionamiento financiero estable con la calificación crediticia actual de BBB+.
Evaluación de John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, la compañía demuestra métricas clave de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.35 |
| Relación rápida | 1.47 |
| Capital de explotación | $ 87.6 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.3 millones
- Invertir flujo de caja: ($ 18.7 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: ($ 23.6 millones)
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 55.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 22.9 millones
- Valores comercializables: $ 16.5 millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 65.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 7.85 |
¿John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
John B. Sanfilippo & Son, Inc. Métricas de valoración financiera a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7 |
| Precio de las acciones actual | $48.65 |
| Rango de precios de 52 semanas | $38.22 - $55.44 |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
Rendimiento de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos actuales | 1.45% |
| Relación de pago de dividendos | 22.3% |
| Dividendo anual por acción | $0.70 |
Riesgos clave que enfrenta John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Fluctuaciones de costos de materia prima | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Posibles retrasos de producción | Medio |
| Cambios de demanda del consumidor | Reducción potencial de la cuota de mercado | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de liquidez actual: 2.1
- Capital de explotación: $ 42.3 millones
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Obsolescencia del equipo de fabricación
- Restricciones del mercado laboral
- Desafíos de integración tecnológica
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de seguridad alimentaria | Requisitos de cumplimiento de la FDA | Costo anual potencial de $ 1.2 millones |
| Estándares ambientales | Gestión de emisiones y residuos | $ 750,000 gastos de cumplimiento potencial |
Gestión de riesgos estratégicos
Los enfoques de mitigación de riesgos estratégicos se centran en:
- Relaciones diversificadas de proveedores
- Inversión tecnológica continua
- Capacidades de producción flexibles
Perspectivas de crecimiento futuro para John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS)
Oportunidades de crecimiento
El desempeño financiero de la compañía revela posibles estrategias de crecimiento ancladas en segmentos clave del mercado e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados |
|---|---|---|
| Distribución de nueces minoristas | 12.5% Proyección de crecimiento del mercado | Aumento de ingresos potenciales de $ 45.3 millones |
| Segmento al por mayor | 8.7% oportunidad de expansión | $ 32.6 millones de ingresos adicionales |
Conductores de crecimiento estratégico
- Presupuesto de innovación de productos: $ 3.2 millones asignado para el desarrollo de nuevos productos
- Enfoque de expansión geográfica: 3 Nuevos mercados regionales dirigidos
- Inversión del canal de ventas digitales: $ 1.7 millones asignado para la mejora de la plataforma de comercio electrónico
Posicionamiento competitivo
La participación de mercado actual se encuentra en 17.3% con potencial de crecimiento incremental a través de asociaciones estratégicas e integración tecnológica.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 612.5 millones | 6.2% |
| 2025 | $ 650.8 millones | 6.8% |
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