Physicians Realty Trust (DOC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico do investimento imobiliário em saúde, o Physicians Realty Trust (DOC) surge como uma potência estratégica, transformando investimentos em propriedades médicas em um modelo de negócios meticulosamente criado. Ao alavancar uma abordagem sofisticada que entrelaça a aquisição de imóveis especializada, as idéias direcionadas do mercado de assistência médica e as estratégias financeiras robustas, o DOC se posicionou como um participante único no ecossistema imobiliário médico. Esse modelo abrangente de negócios revela como a empresa cria sistematicamente valor, gera fluxos de renda estáveis ​​e fornece soluções inovadoras para investimentos em propriedades em saúde que vão muito além dos paradigmas imobiliários tradicionais.

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Desenvolvedores e proprietários de instalações médicas

A partir do quarto trimestre 2023, a Physicians Realty Trust mantém parcerias com 71 desenvolvedores de instalações médicas em 28 estados. O valor total do ativo bruto dessas parcerias é de US $ 5,2 bilhões.

Categoria de parceria	Número de parcerias	Valor total do ativo
Desenvolvedores de instalações médicas	71	US $ 5,2 bilhões

Sistemas de saúde e hospitais

O DOC possui parcerias estratégicas com 106 sistemas de saúde, representando 342 propriedades médicas em todo o país.

• As principais parcerias do sistema de saúde incluem Mayo Clinic, HCA Healthcare e Ascension Health
• Duração média do arrendamento de propriedades: 10,2 anos
• Taxa de ocupação: 98,7%

Empresas de investimento imobiliário

A Physicians Realty Trust colabora com 15 empresas especializadas em investimentos imobiliários, com investimentos totais de joint venture de US $ 782 milhões em 2023.

Tipo de empresa de investimento	Número de parcerias	Investimento total de joint venture
Empresas imobiliárias de saúde	15	US $ 782 milhões

Empresas de gerenciamento de propriedades

A DOC trabalha com 24 empresas de gerenciamento de propriedades em seu portfólio de 344 propriedades médicas.

• Cobertura geográfica: 28 estados
• Total Gerenciado Propriedade Quadra Quadra: 6,3 milhões de pés quadrados.
• Duração média do contrato de gerenciamento de propriedades: 5,7 anos

Fornecedores de equipamentos médicos e serviços

A Physicians Realty Trust mantém parcerias com 42 provedores de equipamentos e serviços médicos, apoiando sua infraestrutura de propriedade médica.

Categoria de provedor	Número de parcerias	Valor anual do serviço
Provedores de equipamentos médicos	28	US $ 124 milhões
Provedores de serviços médicos	14	US $ 87 milhões

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Aquisição de edifício de escritórios médicos

A partir do quarto trimestre de 2023, a Physicians Realty Trust possuía 266 edifícios de consultórios médicos, totalizando 14,4 milhões de pés quadrados alugáveis ​​em 32 estados. O total de aquisições de propriedades para 2023 foi de US $ 242,8 milhões.

Métrica de aquisição	2023 valor
Propriedades totais adquiridas	17 edifícios de consultórios médicos
Custo total de aquisição	US $ 242,8 milhões
Tamanho médio da propriedade	54.400 pés quadrados

Leasing e gerenciamento de propriedades

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa mantinha um Taxa de ocupação de portfólio de 92,7%. O termo médio de arrendamento ponderado foi de 7,1 anos.

• Total de propriedades arrendadas: 266
• Taxa de ocupação: 92,7%
• Termo médio de arrendamento: 7,1 anos

Diversificação do portfólio

Distribuição geográfica de edifícios de consultórios médicos em 32 estados com concentração nas principais áreas metropolitanas.

Região	Porcentagem de portfólio
Sudeste	24.3%
Sudoeste	18.6%
Centro -Oeste	22.1%
Oeste	16.5%
Nordeste	18.5%

Otimização e reforma de ativos

Em 2023, investiu US $ 56,3 milhões em melhorias de propriedades e projetos de reconstrução.

• Investimento total de renovação: US $ 56,3 milhões
• Número de propriedades reformadas: 22
• Custo médio de renovação por propriedade: US $ 2,56 milhões

Desenvolvimento da estratégia de investimento

Capitalização de mercado de US $ 3,6 bilhões em 31 de dezembro de 2023. O portfólio total de investimentos avaliado em US $ 5,1 bilhões.

Métrica de investimento	2023 valor
Capitalização de mercado	US $ 3,6 bilhões
Valor total do portfólio	US $ 5,1 bilhões
Taxa de dívida / capitalização	47.3%

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de Negócios: Recursos Principais

Portfólio imobiliário médico de alta qualidade

A partir do quarto trimestre de 2023, a Physicians Realty Trust possui 272 edifícios de consultórios médicos, com uma área total arrecadada de 17,4 milhões de pés quadrados. A avaliação do portfólio é de US $ 6,2 bilhões, com uma taxa de ocupação de 98,5%.

Métrica do portfólio	Valor
Total de edifícios	272
Área Lasível Bruta Total	17,4 milhões de pés quadrados
Avaliação do portfólio	US $ 6,2 bilhões
Taxa de ocupação	98.5%

Fortes linhas de capital financeiro e crédito

Em 31 de dezembro de 2023, a Physicians Realty Trust mantém:

• Linha de crédito não garantida de US $ 600 milhões
• Dívida total de US $ 3,4 bilhões
• Taxa de juros médios ponderados de 4,7%
• Índice de capitalização dívida-total de 49,4%

Equipe de gestão imobiliária experiente em saúde

A equipe de liderança compreende 12 executivos seniores com média de 18 anos de experiência imobiliária em saúde.

Locais estratégicos de propriedades geográficas

Região	Número de propriedades	Porcentagem de portfólio
Sudeste	82	30.1%
Centro -Oeste	68	25.0%
Sudoeste	45	16.5%
Nordeste	40	14.7%
Oeste	37	13.6%

Tecnologia avançada de gerenciamento de propriedades

Os investimentos em tecnologia incluem:

• Software de gerenciamento de propriedades baseado em nuvem
• Sistema de rastreamento de arrendamento em tempo real
• Plataforma de manutenção preditiva avançada
• Portal de comunicação de inquilino digital

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Plataforma especializada de investimento imobiliário médico

A partir do quarto trimestre de 2023, a Physicians Realty Trust gerencia um portfólio de 433 propriedades médicas em 38 estados, com um valor total de ativos brutos de US $ 5,9 bilhões.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Edifícios de consultórios médicos	351	6,4 milhões de pés quadrados
Centros de cirurgia ambulatorial	52	1,1 milhão de pés quadrados
Instalações ambulatoriais do hospital	30	850.000 pés quadrados

Fluxos de renda estável do leasing de propriedades da saúde

O portfólio de arrendamento da DOC demonstra forte desempenho financeiro:

• Termo médio ponderado de arrendamento: 9,3 anos
• Taxa de ocupação: 96,5%
• Receita anual de aluguel: US $ 456,2 milhões

Gerenciamento de propriedade profissional para inquilinos médicos

Segmento de inquilino	Porcentagem de portfólio
Sistemas hospitalares	42%
Grupos médicos	33%
Serviços ambulatoriais	25%

Investimento direcionado no cultivo de mercados de saúde

Distribuição geográfica das propriedades médicas:

• Sudeste: 28%
• Centro -Oeste: 24%
• Sudoeste: 18%
• Nordeste: 16%
• Oeste: 14%

Retornos de dividendos confiáveis ​​para investidores

Métricas de desempenho financeiro:

Métrica	Valor
Rendimento de dividendos	6.8%
Fundos das operações (FFO)	US $ 263,5 milhões
Taxa de pagamento de dividendos	85%

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo com prestadores de serviços de saúde

A Physicians Realty Trust mantém um prazo médio de arrendamento de 10,1 anos a partir do quarto trimestre 2023. O portfólio da empresa inclui 342 edifícios de consultórios médicos com taxa de ocupação de 99,2%. Os contratos de arrendamento geram US $ 342,6 milhões em receita anual de aluguel.

Métrica de arrendamento	Valor
Termo de arrendamento médio	10,1 anos
Total de edifícios de consultórios médicos	342
Taxa de ocupação	99.2%
Receita anual de aluguel	US $ 342,6 milhões

Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades

O DOC fornece gerenciamento de propriedade especializado com equipes dedicadas que atendem regiões geográficas específicas. A empresa gerencia aproximadamente 14,1 milhões de pés quadrados de imóveis médicos em 28 estados.

• Equipes de gestão regional dedicadas
• Soluções personalizadas de melhoria de inquilinos
• Serviços estratégicos de otimização de propriedades

Comunicação proativa do inquilino

A Physicians Realty Trust implementa sessões trimestrais de engajamento de inquilinos com 87% de seus clientes de prestadores de serviços de saúde. Os canais de comunicação incluem plataformas digitais, reuniões diretas e análises de desempenho.

Relatórios regulares de desempenho do portfólio

A empresa produz relatórios trimestrais abrangentes detalhando:

• Métricas de ocupação
• Desempenho de renda de aluguel
• Atualizações de avaliação de propriedades
• Estratégias de expansão de mercado

Manutenção responsiva e suporte da instalação

Doc mantém um Sistema de suporte à instalação 24/7 com um tempo médio de resposta de 2,3 horas para solicitações críticas de manutenção. A empresa aloca US $ 18,7 milhões anualmente para manutenção e atualizações de propriedades.

Métrica de manutenção	Valor
Tempo médio de resposta	2,3 horas
Orçamento anual de manutenção	US $ 18,7 milhões
Disponibilidade de suporte de emergência	24/7

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas e aquisições diretas de imóveis

A partir do quarto trimestre de 2023, a Physicians Realty Trust relatou um portfólio de 352 edifícios de consultórios médicos, totalizando 24,1 milhões de pés quadrados alugáveis ​​em 38 estados.

Métrica de canal	2023 dados
Total de aquisições de propriedades	US $ 328,7 milhões
Disposições	US $ 84,5 milhões
Taxa de ocupação	94.5%

Plataforma de Relações com Investidores Online

Os canais digitais para o envolvimento dos investidores incluem:

• Webcast trimestral de ganhos
• Sec Repositório de arquivamento
• Downloads de apresentação do investidor

Conferências do setor de saúde

Tipo de conferência	Participação anual
Conferência Nareit	1 conferência
Conferência imobiliária da HealthCare	2-3 Conferências

Apresentações do mercado financeiro

O DOC realizou 127 reuniões de investidores em 2023 em várias plataformas financeiras.

Ferramentas de comunicação de investimento digital

• Site de Relações com Investidores
• Distribuição do boletim informativo por e -mail
• Relatório Anual dos Acionistas

Canal digital	Métrica de engajamento
Visitas ao site do investidor	42.500 visitas anuais
Base de assinante de email	8.700 assinantes

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Sistemas de saúde

A partir do quarto trimestre de 2023, a Physicians Realty Trust serve 66 sistemas de saúde nos Estados Unidos.

Tipo de cliente	Número de sistemas	Valor total da propriedade
Grandes sistemas de saúde	22	US $ 1,2 bilhão
Sistemas de saúde de tamanho médio	44	US $ 780 milhões

Práticas médicas privadas

Doc gerencia imóveis médicos para 312 práticas médicas privadas em 2024.

• Especialidades incluem oncologia, ortopedia e cardiologia
• Tamanho médio da prática: 12.500 pés quadrados
• Portfólio de propriedades de prática médica total: US $ 425 milhões

Centros de cirurgia ambulatorial

Os médicos Realty Trust apoiam 87 centros de cirurgia ambulatorial em todo o país.

Tipo central	Número de centros	Taxa de ocupação
ASCs multi-especializado	52	94%
ASCs de especialidade única	35	91%

Instalações de diagnóstico de imagem

Doc gerencia imóveis para 103 instalações de diagnóstico em 2024.

• Modalidades incluem centros de ressonância magnética, CT, raio-X e ultrassom
• Valor da propriedade total da instalação de imagem: US $ 340 milhões
• Cobertura geográfica: 28 estados

Instituições de Pesquisa Médica

Physicians Realty Trust parceira com 24 instituições de pesquisa médica.

Tipo de instituição	Número de instituições	Investimento total de propriedades de pesquisa
Centros Médicos Acadêmicos	14	US $ 620 milhões
Centros de pesquisa independentes	10	US $ 280 milhões

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Despesas de aquisição de propriedades

Em 2023, a Physicians Realty Trust gastou US $ 292,3 milhões em aquisições de propriedades. O custo médio por prédio de consultórios médicos foi de aproximadamente US $ 7,2 milhões.

Categoria de aquisição	Gasto total	Custo médio por propriedade
Edifícios de consultórios médicos	US $ 292,3 milhões	US $ 7,2 milhões

Manutenção e reforma de propriedades

Os custos anuais de manutenção e renovação da propriedade para 2023 foram de US $ 43,6 milhões, representando 2,1% do valor total da portfólio.

• Manutenção de rotina: US $ 24,1 milhões
• Principais reformas: US $ 19,5 milhões

Gestão e sobrecarga administrativa

As despesas administrativas de 2023 totalizaram US $ 37,8 milhões, quebrando a seguinte forma:

Categoria de despesa	Quantia
Compensação executiva	US $ 12,4 milhões
Custos administrativos gerais	US $ 15,6 milhões
Serviços profissionais	US $ 9,8 milhões

Pagamentos de juros sobre financiamento da dívida

As despesas totais de juros de 2023 foram de US $ 98,7 milhões, com uma taxa de juros média de 4,3% em dívidas pendentes.

Tipo de dívida	Dívida total	Despesa de juros	Taxa de juros média
Dívida de longo prazo	US $ 1,8 bilhão	US $ 98,7 milhões	4.3%

Custos operacionais e de conformidade

As despesas operacionais e de conformidade em 2023 totalizaram US $ 22,5 milhões.

• Conformidade regulatória: US $ 8,3 milhões
• Custos de seguro: US $ 6,7 milhões
• Tecnologia e infraestrutura: US $ 7,5 milhões

Physicians Realty Trust (DOC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de arrendamento de edifício de escritórios médicos

A partir do quarto trimestre de 2023, a Physicians Realty Trust registrou receita total de aluguel anualizada de US $ 276,6 milhões. O portfólio consiste em 272 edifícios de consultórios médicos, com uma área total de 16,7 milhões de pés quadrados. A taxa de ocupação era de 89,8% em 31 de dezembro de 2023.

Métrica	Valor
Receita de aluguel anualizada total	US $ 276,6 milhões
Número de edifícios de consultórios médicos	272
Área Lasível Bruta Total	16,7 milhões de pés quadrados
Taxa de ocupação	89.8%

Apreciação da propriedade

Em 2023, o total de investimentos imobiliários da empresa foi avaliado em aproximadamente US $ 4,9 bilhões. O portfólio demonstrou um termo de arrendamento médio ponderado de 7,3 anos com potencial para apreciação a longo prazo.

Escalas da taxa de aluguel

• Escalas anuais contratuais da taxa de aluguel com média de 2,5-3,0%
• As estruturas de arrendamento incluem ajustes do índice de preços ao consumidor (CPI)
• Os termos de arrendamento típicos variam de 5 a 10 anos

Distribuições de dividendos

Em fevereiro de 2024, a Physicians Realty Trust mantém um dividendo trimestral de US $ 0,235 por ação. O rendimento anual de dividendos é de aproximadamente 6,8% com base nos preços atuais de ações.

Detalhes de dividendos	Valor
Dividendo trimestral	US $ 0,235 por ação
Rendimento anual de dividendos	6.8%

Vendas estratégicas de propriedades

Em 2023, a empresa concluiu as disposições estratégicas de propriedade, totalizando US $ 155,4 milhões, com uma taxa de capitalização média de 6,7%. Essas vendas faziam parte das estratégias de otimização de portfólio.

Métricas de venda de propriedades	Valor
Disposições totais de propriedade	US $ 155,4 milhões
Taxa de capitalização média	6.7%