Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Arbutus Biopharma (ABUS)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Arbutus Biopharma Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الترخيص | 13.2 مليون | 68% |
| منح البحث | 4.5 مليون | 23% |
| خدمات العقود | 2.3 مليون | 9% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 19.4 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 20 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 15.6 مليون | 78% |
| أوروبا | 3.2 مليون | 16% |
| بقية العالم | 1.2 مليون | 6% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- ترخيص أبحاث التهاب الكبد B: 9.7 مليون دولار
- منح Covid-19 ذات الصلة: 3.5 مليون دولار
- اتفاقيات البحث التعاوني: 2.8 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لأحدث فترات الإبلاغ.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -87.3% | -82.5% |
| هامش التشغيل | -224.1% | -198.6% |
| صافي هامش الربح | -230.4% | -205.7% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الإيرادات الفصلية: 13.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 41.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 55.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 44.3 مليون دولار في الربع |
| نسبة الإنتاجية البحثية | 0.32 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 132.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 150.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التباين من معيار الصناعة: +18.9%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 62% | 245.7 مليون دولار |
| تمويل الديون | 38% | 150.9 مليون دولار |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف القياسي والفقراء: ب-
- تصنيف مودي: B3
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
تقييم السيولة Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 48.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.7%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 7.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 36.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- معدل حرق النقد: 18.3 مليون دولار في الربع
هل Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.89 |
| سعر السهم الحالي | $1.47 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -37.5%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
عوامل الخطر لشركة Arbutus Biopharma
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 41.2 مليون دولار لكل ربع | عالي |
| البحث عن عدم اليقين في التمويل | محتمل 15-20 مليون دولار فجوة التمويل | واسطة |
| نفقات التجارب السريرية | 22.7 مليون دولار التكلفة السنوية المتوقعة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خط أنابيب تطوير الأدوية المحدود
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- التقلبات في تقييم قطاع التكنولوجيا الحيوية
- تحولات معنويات المستثمر المحتملة
- بيئات سداد الرعاية الصحية غير مؤكدة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| تبعية الشراكة | 60% اعتماد الإيرادات على التعاون الخارجي |
| التقادم التكنولوجيا | محتمل 25% انخفاض أهمية التكنولوجيا |
المخاطر التنظيمية
يمثل المشهد التنظيمي تحديات كبيرة:
- تعقيد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) التعقيد
- انقطاع المحتملة للتجربة السريرية
- الامتثال للوائح المتطورة للرعاية الصحية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح الشركة استراتيجيات النمو المحتملة عبر عدة أبعاد رئيسية:
- قيمة خط أنابيب البحث والتطوير: 127.4 مليون دولار
- برامج المرحلة السريرية الحالية: 3 تطورات علاجية نشطة
- أهداف توسيع السوق المحتملة: التهاب الكبد B وشرائح علاج أمراض الكبد
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 38.6 مليون دولار | 12.7% سنة سنة |
| الاستثمارات التجريبية السريرية | 24.3 مليون دولار | 8.9% زيادة متوقعة |
| محفظة براءات الاختراع | 17 براءات اختراع نشطة | 4 ملفات براءات اختراع جديدة مُتوقع |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية التطورات العلاجية المستهدفة مع التركيز على علاجات الأمراض الفيروسية والتقنيات الصيدلانية المبتكرة.
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية: مناقشات مستمرة مع 2 شركات الأدوية الرئيسية
- استراتيجية اختراق السوق: الاستهداف 156 مليون دولار توسيع الإيرادات المحتملة
- قابلية التوسع منصة التكنولوجيا: 75% القدرة على التكيف من النظام الأساسي لتطبيقات علاجية متعددة
Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.